伯特利(603596) - 2020 Q1 - 季度财报
伯特利伯特利(SH:603596)2020-04-29 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入5.94亿元人民币,同比下降7.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元人民币,同比下降10.52%[5] - 扣除非经常性损益的净利润9165.63万元人民币,同比增长17.93%[5] - 基本每股收益0.26元/股,同比下降10.34%[5] - 营业收入为5.936亿元人民币,同比下降7.4%[24] - 营业利润为1.344亿元人民币,同比下降14.8%[24] - 营业收入同比下降5.2%至4.88亿元[26] - 净利润同比下降5.3%至9401万元[26] - 基本每股收益0.26元[25] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增至32,588,823.35元,同比增长46.93%,主要因研发投入增加[11] - 财务费用为-6,265,632.97元,同比变化5121.90%,主要因利息收入增加[11] - 营业总成本为4.838亿元人民币,同比下降9.0%[24] - 营业成本为4.247亿元人民币,同比下降11.3%[24] - 研发费用为3259万元人民币,同比增长46.9%[24] - 财务费用为-626.6万元人民币,主要因利息收入1037.9万元人民币[24] - 研发费用同比增长22.2%至1901万元[26] - 营业成本同比下降8.5%至3.62亿元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.71亿元人民币,同比增长5.84%[5] - 支付职工现金增至88,470,302.56元,同比增长34.62%,主要因公司规模扩大[12] - 收到的税费返还达7,050,655.65元,同比增长568.73%,主要因出口退税增加[12] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长至1.71亿元[28] - 销售商品收到现金同比增长10.2%至8.73亿元[28] - 支付职工现金同比增长34.6%至8847万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额2020年第一季度为1.57亿元,同比下降9.2%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年第一季度为7.27亿元,同比增长16.3%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金2020年第一季度为4.87亿元,同比增长17.3%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金2020年第一季度为5977万元,同比增长27.5%[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年第一季度为200万元,同比增长280.7%[31] 非经常性损益项目 - 政府补助1540.49万元人民币计入当期非经常性损益[6] - 非经常性损益净额1271.05万元人民币[7] - 其他收益下降至15,404,857.81元,同比减少64.87%,主要因政府补贴减少[11] - 其他收益同比下降60.5%至1396万元[26] 利息收入变化 - 利息收入达10,379,020.93元,同比增长205.22%,主要因利息收入增加[11] - 利息收入同比增长222.8%至1109万元[26] 资产项目变化 - 总资产42.32亿元人民币,较上年度末下降2.20%[5] - 预付款项增加至28,131,524.87元,同比增长32.87%,主要因预付材料款增加[10] - 其他流动资产减少至28,680,001.60元,同比下降32.39%,主要因待抵扣增值税进项减少[10] - 货币资金增加8690万元,环比增长7.3%[16] - 应收账款减少12.64亿元,环比下降12.7%[16] - 存货增加1619万元,环比增长4.8%[16] - 资产总计为35.861亿元人民币,同比下降2.7%[21][22] - 未分配利润为9.85亿元人民币,同比增长10.5%[22] - 母公司货币资金增加9908万元,环比增长8.8%[19] - 母公司应收账款减少10.08亿元,环比下降10.7%[19] - 母公司应收票据减少9604万元,环比下降16.1%[19] - 未分配利润增加10.44亿元,环比增长9.6%[19] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.52亿元人民币,较上年度末增长4.78%[5] - 应交税费下降至23,257,985.13元,同比减少62.78%,主要因缴纳上期税款[10] - 其他应付款大幅增长至42,685,946.17元,同比上升119.04%,主要因其他往来款增加[10] - 短期借款减少2.07亿元,环比下降17.1%[18] - 应付账款减少1.94亿元,环比下降24.1%[18] - 应交税费减少3922万元,环比下降62.8%[18] - 负债合计为14.345亿元人民币,同比下降12.0%[22] - 应付账款为5.973亿元人民币,同比下降22.0%[22] 投资活动相关现金流 - 投资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-1777万元,较2019年同期的-1.21亿元有所改善[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金2020年第一季度为594万元,同比下降26.7%[31] - 收到其他与投资活动有关的现金2020年第一季度为375万元,同比下降93.0%[31] 融资活动相关现金流 - 偿还债务支付的现金2020年第一季度为5500万元,同比下降10.6%[31] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额2020年第一季度为12.02亿元,较期初增长7.5%[32] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.54%,同比下降1.40个百分点[5]