伯特利(603596) - 2021 Q3 - 季度财报
伯特利伯特利(SH:603596)2021-10-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为7.87亿元人民币,同比下降8.91%[4] - 年初至报告期末营业收入为23.28亿元人民币,同比增长14.97%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币,同比下降3.90%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元人民币,同比增长22.84%[4] - 营业总收入同比增长15.0%至23.28亿元[15] - 净利润同比增长15.4%至3.92亿元[17] - 综合收益总额为3.92亿元人民币,同比增长15.46%[18] - 基本每股收益0.90元/股,同比增长23.29%[18] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长36.01%,主要因新技术及项目投入增加[9] - 研发费用同比增长36.0%至1.45亿元[17] - 财务费用为负1060万元,主要受利息收入3840万元驱动[17] - 毛利率同比提升1.2个百分点至25.2%(营业成本17.41亿元/营业收入23.28亿元)[15][17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元人民币,同比下降34.03%[5] - 经营活动现金流量净额为2.71亿元人民币,同比下降34.02%[21] - 投资活动现金流量净流出5.41亿元人民币,同比扩大676.50%[21] - 筹资活动现金流量净流入10.19亿元人民币,去年同期为净流出2.17亿元[21] - 销售商品提供劳务收到现金25.23亿元人民币,同比增长8.69%[19] - 购买商品接受劳务支付现金18.96亿元人民币,同比增长16.26%[19] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.94亿元人民币,同比增长131.28%[21] - 支付的各项税费1.40亿元人民币,同比增长11.68%[21] - 期末现金及现金等价物余额21.48亿元人民币,同比增长64.70%[21] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长53.49%,主要因发行可转债收到资金[8] - 货币资金较年初增加768.38百万元至2,204.95百万元,增幅53.5%[12] - 应收账款较年初减少154.36百万元至876.80百万元,降幅15.0%[12] - 存货较年初增加82.05百万元至404.25百万元,增幅25.5%[12] - 在建工程较年初增加47.83百万元至104.67百万元,增幅84.1%[12] - 其他流动资产较年初增加390.82百万元至419.40百万元,增幅1368.2%[12] - 应收款项融资较年初增加79.63百万元至745.89百万元,增幅12.0%[12] - 短期借款激增36.5倍至3.00亿元[13] - 应付债券新增7.45亿元[13] - 货币资金及交易性金融资产合计22.63亿元(货币资金20.60亿元 + 交易性金融资产2.03亿元)[13] 股东权益和资本结构 - 总资产为59.39亿元人民币,较上年度末增长27.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.22亿元人民币,较上年度末增长23.31%[5] - 资产总额同比增长27.1%至59.39亿元[13] - 归属于母公司所有者权益同比增长23.3%至33.22亿元[14] 其他收益和补助 - 政府补助相关的其他收益同比增长55.53%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,144户[10] - 第一大股东YUAN,YONGBIN持股83,087,500股,占比20.34%,其中质押17,000,000股[10] - 第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司持股66,378,000股,占比16.25%[10] - 第三大股东熊立武持股40,338,000股,占比9.87%[10]

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