股利分配 - 公司拟派发现金股利86,552,894.00元，每10股派发4.30元现金红利[4] - 2018年公司每股派发现金红利0.31元，共计派发现金红利62,000,000元[91] - 2018年公司现金分红86,552,894元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[92] - 公司2017年现金分红62,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.88%[92] 股本与股份 - 公司总股本为20,128.58万股，扣除拟回购注销的7.65万股[4] - 公司有限售条件股份从15,000万股减少至13,927.05万股，比例从75%降至69.16%[129] - 无限售条件流通股份从5,000万股增加至6,209.18万股，比例从25%上升至30.84%[129] - 公司普通股股份总数从20,000万股增加至20,136.23万股[129] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予新增普通股1,096,200股，股份总数从200,000,000股增加至201,096,200股[130] - 2018年11月15日，公司首次公开发行限售股上市流通，涉及7名股东，共计12,091,800股，无限售条件流通股增至62,091,800股[130] - 2018年12月27日，公司限制性股票激励计划预留部分授予新增普通股266,100股，股份总数增至201,362,300股[130] 财务表现 - 2018年营业收入为23.61亿元人民币，同比增长32.43%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元人民币，同比增长43.03%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为5.13亿元人民币，同比增长53.47%[17] - 2018年末总资产为28.60亿元人民币，同比增长24.14%[17] - 2018年基本每股收益为1.44元，同比增长10.77%[18] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.39元，同比增长15.83%[18] - 2018年加权平均净资产收益率为18.28%，同比减少9.65个百分点[18] - 2018年第四季度营业收入为8.01亿元人民币，为全年最高季度[20] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，为全年最高季度[20] - 2018年非经常性损益项目合计为950.60万元人民币[24] - 公司2018年实现营收23.61亿元，同比增长32.43%，其中主营业务收入23.59亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长43.03%，扣非净利润同比增长50.03%[29] - 公司2018年营业收入为2,359,065,515.53元，同比增长32.41%[44] - 公司2018年营业成本为8.49亿元人民币，同比增长24.50%[40] - 公司2018年销售费用为8.86亿元人民币，同比增长39.34%，主要由于市场营销策略和周年庆广告投入增加[41] - 公司2018年研发费用为5125万元人民币，同比增长25.53%，主要由于新品开发和技术改造投入增加[41] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为5.13亿元人民币，同比增长53.47%，主要由于销售增长和信用账期优化[41] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-4.51亿元人民币，主要由于珀莱雅大厦投资和理财产品购买[41] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为-1990万元人民币，同比下降103.59%，主要由于2017年上市募集资金到位和2018年派发现金股利[41] - 公司2018年销售费用为886,032,674.42元，同比增长39.34%[50] - 公司2018年管理费用为171,529,315.90元，同比增长12.07%[50] - 公司2018年研发费用为51,250,857.94元，同比增长25.53%[50] - 公司2018年财务费用为-12,654,719.17元，同比下降177.04%[50] - 公司2018年研发投入总额占营业收入比例为2.17%[52] - 公司2018年前五名客户销售额占年度销售总额的17.43%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为512,918,568.86元，同比增长53.47%，主要由于收入增长带来的现金流入增加[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-451,259,067.70元，主要由于年末银行理财产品余额净增加及珀莱雅大厦投入增加[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,904,235.56元，同比下降103.59%，主要由于2017年上市募集资金到位及2018年派发现金股利[54] - 货币资金期末余额为1,463,933,598.92元，占总资产的51.91%，同比增长33.78%，主要由于年末余额包含结构性存款[57] - 应收票据及应收账款期末余额为96,068,918.31元，同比增长99.82%，主要由于优资莱首批铺货信用账期及珀莱雅应收账款增加[57] - 固定资产期末余额为490,968,333.38元，同比增长91.17%，主要由于珀莱雅大厦投入使用并部分转固[57] - 应付票据及应付账款期末余额为414,622,810.38元，同比增长67.51%，主要由于大楼竣工应付装修设备工程款增加及采购量同比增加[58] - 应交税费期末余额为120,192,575.75元，同比增长131.30%，主要由于缓交部分增值税和所得税[58] - 未分配利润期末余额为634,448,228.13元，同比增长47.94%，主要由于本期净利润增加[58] - 银行存款受限金额为330,280,843.75元，主要由于结构性存款及变压器等保证金[59] - 2018年期末资产总额为286,004.26万元，负债总额为116,173.18万元，资产负债率为40.62%[135] - 公司2018年营业总收入为23.61亿元人民币，同比增长32.4%[190] - 公司2018年流动资产合计为13.68亿元人民币，同比增长26.6%[188] - 公司2018年非流动资产合计为10.53亿元人民币，同比增长20.1%[188] - 公司2018年流动负债合计为7.10亿元人民币，同比增长60.4%[189] - 公司2018年非流动负债合计为9827.98万元人民币，同比增长117.2%[189] - 公司2018年归属于母公司所有者权益合计为16.94亿元人民币，同比增长16.1%[187] - 公司2018年应付职工薪酬为6279.61万元人民币，同比增长68.5%[187] - 公司2018年应交税费为1.20亿元人民币，同比增长131.3%[187] - 公司2018年应收账款为4.81亿元人民币，同比增长498.5%[188] - 公司2018年固定资产为4.88亿元人民币，同比增长93.3%[188] - 公司2018年营业收入为1,656,260,820.73元，同比增长37.9%[193] - 营业利润为388,005,872.32元，同比增长61.7%[191] - 净利润为286,619,585.54元，同比增长42.8%[191] - 销售费用为886,032,674.42元，同比增长39.3%[191] - 研发费用为51,250,857.94元，同比增长25.5%[191] - 归属于母公司股东的净利润为287,188,727.12元，同比增长43.1%[191] - 基本每股收益为1.44元，同比增长10.8%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为196,040,448.05元，同比下降1.7%[194] - 利息收入为21,731,499.98元，同比增长669.4%[191] - 资产减值损失为12,334,642.63元，同比增长41.2%[191] - 公司2018年销售商品、提供劳务收到的现金为2,595,596,245.78元，同比增长24.8%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为512,918,568.86元，同比增长53.5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-451,259,067.70元，同比下降393.8%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,904,235.56元，同比下降103.6%[197] - 期末现金及现金等价物余额为1,126,866,649.39元，同比增长3.8%[197] - 母公司2018年销售商品、提供劳务收到的现金为1,446,441,458.19元，同比增长15.1%[198] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为114,337,330.34元，同比下降41.0%[198] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-365,745,110.98元，同比下降191.7%[199] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为32,562,516.96元，同比下降94.3%[199] - 母公司期末现金及现金等价物余额为503,306,608.98元，同比下降30.3%[199] - 公司2018年所有者权益合计为1,458,687,546.64元[200] - 本期综合收益总额为286,627,658.90元[200] - 本期所有者投入和减少资本总额为14,995,531.99元[200] - 本期利润分配总额为-62,000,000.00元[200] - 本期盈余公积增加19,604,044.81元[200] - 本期未分配利润增加205,584,682.31元[200] - 本期少数股东权益增加4,000,273.68元[200] - 本期资本公积增加33,517,101.73元[200] - 本期库存股增加24,453,285.00元[200] - 本期其他综合收益增加8,073.36元[200] 产品与品牌 - 珀莱雅品牌营收20.94亿元，占比88.77%，同比增长32.38%[30] - 护肤品类营收21.30亿元，占比90.29%，同比增长34.52%[30] - 优资莱品牌营收1.33亿元，占比5.63%，同比增长41.46%[30] - 公司推出5大新品系列，涵盖护肤、彩妆、面膜、洗护等品类[32] - 护肤类产品营业收入为2,129,922,395.63元，同比增长34.52%，毛利率为63.87%[44] - 洁肤类产品营业收入为200,824,124.89元，同比增长12.55%，毛利率为66.91%[44] - 美容类产品营业收入为28,318,995.01元，同比增长42.59%，毛利率为60.85%[44] - 护肤类营业收入为21.3亿元，同比增长34.52%，毛利率为63.87%[72] - 洁肤类营业收入为2.01亿元，同比增长12.55%，毛利率为66.91%[72] 渠道与销售 - 线上渠道营收10.28亿元，同比增长59.91%，占比43.57%[30] - 电商平台直营占比45.77%，同比增长90.19%，经销占比54.23%，同比增长40.97%[33] - 线上渠道营业收入为10.28亿元，同比增长59.91%[73] - 线下渠道营业收入为13.31亿元，同比增长16.88%[73] 研发与创新 - 公司2018年新获得6项国家授权发明专利，新提交23项发明专利申请，累计拥有43项国家授权专利[36] - 公司2018年完成14项高新项目研究，3个工业新产品和4项新技术通过省经信委验收[36] - 公司2018年被评为湖州市上云标杆企业，新增全自动水乳灌包装线和面膜生产线，扩充产能[37] 环保与节能 - 环保投入资金为92.35万元，占营业收入的0.04%[75] - 公司通过节能降耗活动，如节约用电、气、水等，减少能耗[126] - 公司采用空压机热能回收系统和太阳能辅助加热系统，减少废气与二氧化碳排放[126] - 公司持续购买不锈钢储罐，建造环保的CIP自动清洗站，减少塑料桶或塑料袋对环境的影响[126] - 公司对烟道余热回收系统、蒸汽冷凝水回收系统、洗瓶机中水回用系统进行技术改造[126] - 公司每日监控工厂的跑冒滴漏情况，抄表监控水、电、蒸汽使用情况，全面节能降耗[126] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[95] - 公司董事、总经理方玉友承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[95] - 公司12名自然人股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[96] - 公司6名自然人股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[96] - 公司股东正德投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[96] - 公司董事、高级管理人员侯军呈、方玉友、曹良国承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[96] - 公司高级管理人员章敏华、张叶峰承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[97] - 公司监事裴竹祥承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[97] - 公司承诺在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[97] - 公司控股股东、实际控制人承诺在启动稳定股价预案的前提条件满足时，若未采取稳定股价措施，将在5个工作日内停止领取股东分红，并不得转让股份[98] - 公司董事及高级管理人员承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若未采取稳定股价措施，将在5个工作日内停止领取薪酬及股东分红，并不得转让股份[98] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失，并在中国证监会或司法机关认定后采取先行赔付等措施[98] - 发行人控股股东、实际控制人承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失，并在违反承诺后5个工作日内停止领取股东分红，并不得转让股份[99] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失，并在违反承诺后5个工作日内停止领取薪酬及股东分红，并不得转让股份[99] - 控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴承诺在锁定期满后24个月内减持股份数量不超过发行前股份总数的6%，并提前三个交易日公告减持计划[100] - 直接持股5%以上股东方玉友、李小林承诺在锁定期满后逐步减持股份，并提前三个交易日公告减持计划[100] - 公司承诺为保证募集资金有效使用，拟通过加强经营管理和内部控制防范即期回报被摊薄的风险[100] - 公司承诺通过加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等措施提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益，以实现可持续发展[101] - 控股股东侯军呈、方爱琴承诺不滥用控股股东地位，不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺全面履行填补被摊薄即期回报的措施[101] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，严格遵守公司预算管理，避免浪费或超前消费[102] - 控股股东侯军呈、方爱琴承诺不从事与公司及其控股子公司构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反承诺造成的经济损失承担赔偿责任[103] 审计与报告 - 公司2018年年度报告由天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为翁伟、王晓康[15] - 公司2018年度内部控制审计报告由天健会计师事务所出具，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[172] - 公司2018年度内部控制自我评价报告于2019年3月29日披露[171] - 公司2018年度收入确认政策符合企业会计准则规定，主要收入来源为化妆品销售[177] - 公司2018年度存货跌价准备计提政策为成本与可变现净值孰低计量[179] - 公司对存货跌价准备计提进行了详细审计，包括存货库龄、保质期及期后销售情况的检查[180] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[182] - 注册会计师对财务报表审计的责任包括识别和评估由于舞弊或错误导致的重大错报风险[183] 公司治理 - 公司董事会秘书为张叶峰，证券事务代表为王小燕[11] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦董事会办公室[13] - 公司持续督导的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2017年11月15日至2019年12月31日[16] - 公司2018年度董事会会议次数为7次，其中现场会议次数为1次[168] - 公司2018年度董事会成员均未连续两次未亲自出席董事会会议[168] - 公司2018年度股东大会共召开3次，分别为年度股东大会和两次临时股东大会[167] - 公司2018年度总经理