财务表现 - 公司2020年第三季度总资产为60.06亿元，同比增长52.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6.13亿元，同比增长102.85%[6] - 营业收入为35.22亿元，同比增长37.15%[6] - 加权平均净资产收益率为25.58%，同比增加9.51个百分点[8] - 基本每股收益为0.94元/股，同比增长104.35%[8] - 2020年第三季度营业总收入为13.999亿元，同比增长29.9%[28] - 2020年前三季度营业总收入为35.223亿元，同比增长37.1%[28] - 2020年第三季度营业总成本为10.906亿元，同比增长18.4%[29] - 2020年前三季度营业总成本为28.007亿元，同比增长28.7%[29] - 2020年第三季度净利润为2.48亿元，同比增长103.0%[30] - 2020年前三季度净利润为6.13亿元，同比增长102.8%[30] - 2020年第三季度基本每股收益为0.38元，同比增长100.0%[32] - 2020年前三季度基本每股收益为0.94元，同比增长104.3%[32] - 公司2020年前三季度综合收益总额为1.97亿元人民币，同比下降67.3%[36] - 公司2020年前三季度将重分类进损益的其他综合收益为-4939万元人民币，同比下降485.8%[36] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.54亿元，同比增长27,088.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为553,621,525.83元，同比增长27,088.56%，主要由于经营性往来款项增减变动和营业收入增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,591,065.34元，主要由于本期"高端海洋能源装备系统应用示范项目"投入资金增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为290,105,341.93元，主要由于本期收到可转换公司债券募集资金[18] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.19亿元人民币，同比增长67.5%[38] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.54亿元人民币，同比增长271倍[39] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.75亿元人民币，同比下降129.8%[39] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元人民币，去年同期为-3.85亿元人民币[39] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.22亿元人民币，同比增长133.3%[39] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为13.84亿元，较期初增加6.22亿元[42] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，较去年同期改善6.75亿元[42] 股东结构 - 公司股东宁波东方集团有限公司持股比例为33.26%，为第一大股东[10] - 公司股东袁黎雨持股比例为8.16%，为第二大股东[11] - 公司股东香港中央结算有限公司持股比例为4.14%，为第四大股东[11] 资产与负债 - 货币资金期末余额为1,598,436,822.59元，同比增长61.28%，主要由于公开发行可转换公司债券[13] - 应收账款期末余额为2,286,759,752.48元，同比增长95.13%，主要由于营业收入增长且重大项目合同货款尚在信用期内[13] - 公司货币资金从2019年底的991,074,158.16元增长至2020年9月30日的1,598,436,822.59元，增长率为61.3%[22] - 应收账款从2019年底的1,171,917,488.00元增长至2020年9月30日的2,286,759,752.48元，增长率为95.1%[22] - 流动资产合计从2019年底的2,964,152,685.62元增长至2020年9月30日的4,812,243,865.54元，增长率为62.3%[22] - 非流动资产合计从2019年底的978,984,466.55元增长至2020年9月30日的1,194,232,672.62元，增长率为22.0%[23] - 资产总计从2019年底的3,943,137,152.17元增长至2020年9月30日的6,006,476,538.16元，增长率为52.3%[23] - 流动负债合计从2019年底的1,748,236,140.35元增长至2020年9月30日的2,406,756,627.45元，增长率为37.7%[23] - 非流动负债合计从2019年底的52,199,362.62元增长至2020年9月30日的736,228,051.27元，增长率为1310.4%[24] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的2,138,652,469.13元增长至2020年9月30日的2,859,405,852.54元，增长率为33.7%[24] - 未分配利润从2019年底的878,156,701.70元增长至2020年9月30日的1,406,493,875.82元，增长率为60.2%[24] - 2020年第三季度流动资产合计为47.266亿元，同比增长65.3%[27] - 2020年第三季度非流动资产合计为12.578亿元，同比增长22.2%[27] - 2020年第三季度负债合计为31.623亿元，同比增长77.3%[28] - 2020年第三季度所有者权益合计为28.221亿元，同比增长34.1%[28] - 公司2020年1月1日流动资产合计为29.64亿元，其中应收账款为11.72亿元，占比39.5%[43] - 公司2020年1月1日非流动资产合计为9.79亿元，其中固定资产为4.66亿元，占比47.6%[44] - 公司2020年1月1日流动负债合计为17.48亿元，其中应付票据为5.96亿元，占比34.1%[45] - 公司2020年1月1日非流动负债合计为0.52亿元，其中长期应付款为499.21万元[46] - 公司2020年1月1日所有者权益合计为21.43亿元，其中未分配利润为8.78亿元，占比41%[46] - 公司流动资产合计为2,858,647,173.95元，其中货币资金为899,114,901.45元，应收账款为1,168,031,812.33元[48] - 公司非流动资产合计为1,028,993,213.45元，其中长期股权投资为198,636,197.64元，固定资产为404,331,229.34元[48] - 公司资产总计为3,887,640,387.40元，负债合计为1,783,445,828.29元[49] - 公司所有者权益合计为2,104,194,559.11元，其中未分配利润为842,471,908.41元[50] - 公司流动负债合计为1,731,615,035.15元，其中短期借款为456,159,852.78元，应付票据为596,116,129.83元[49] - 公司非流动负债合计为51,830,793.14元，其中长期应付款为4,992,062.19元[49] - 公司根据新收入准则调整了预收款项和合同负债，预收款项减少239,923,536.38元，合同负债增加212,321,713.61元[49] - 公司应交税费增加27,601,822.77元，从61,759,624.12元调整至89,361,446.89元[49] 收入与成本 - 海缆系统及海洋工程营业收入为17.56亿元，同比增长63.74%，占公司整体收入比重达49.86%[8] - 营业收入为3,522,288,897.34元，同比增长37.15%，主要由于海缆系统及海洋工程营业收入同比增长64%[16] - 销售费用为125,851,421.09元，同比增长50.49%，主要由于营业收入增长及海缆产品市场的开拓与维护[16] - 管理费用为97,495,434.91元，同比增长113.32%，主要由于预计提OIMS奖励基金[16] - 研发费用为120,472,135.91元，同比增长35.00%，主要由于公司持续加大高级海缆和超高压电缆的研发投入[16] - 2020年第三季度研发费用为4483.84万元，同比增长43.1%[29] - 2020年前三季度研发费用为1.205亿元，同比增长35.0%[29] - 2020年第三季度营业收入为13.96亿元，同比增长29.7%[34] - 2020年前三季度营业收入为35.20亿元，同比增长37.1%[34] - 2020年第三季度研发费用为4612万元，同比增长53.7%[34] - 2020年前三季度研发费用为1.19亿元，同比增长38.3%[34] - 2020年第三季度信用减值损失为2519万元，同比增长64.8%[35] - 2020年前三季度信用减值损失为6068万元，同比增长35.0%[35] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9544万元人民币，同比增长21.1%[39] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为2.03亿元人民币，同比增长86.9%[39] - 公司2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.96亿元人民币，同比增长164.9%[38] 其他 - 公司2020年1月1日执行新收入准则，将2.45亿元预收款项调整至合同负债2.17亿元[46][47]