营收情况 - 本报告期营业收入2.86亿元，同比减少11.87%；年初至报告期末营业收入9.45亿元，同比减少8.03%[6] - 2023年前三季度营业总收入944,569,638元，2022年前三季度为1,027,039,641元[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为939,857,525元，2022年前三季度为1,000,048,611元[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-579.56万元，同比减亏52.76%；年初至报告期末为-1893.93万元，同比减亏65.35%[6] - 报告期内销售收入下降，但公司优化调整减少开支，实现净利润同比减亏[9] - 报告期内非经常性损益合计本报告期为576.30万元，年初至报告期末为1054.00万元[8] - 2023年前三季度净利润为-17,567,941元，2022年前三季度为-53,865,918元[17] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，2022年前三季度均为-0.13元/股[18] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额509.33万元，同比减少90.33%；年初至报告期末为6101.97万元，同比减少38.20%[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为61,019,674元，2022年前三季度为98,737,709元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-398,027,750元，2022年前三季度为-121,947,165元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,712,773元，2022年前三季度为-82,380,009元[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为374,421,262元，2022年前三季度为360,505,870元[20] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为334,676,691元，2022年前三季度为355,045,328元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产21.15亿元，较上年度末减少1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益13.20亿元，较上年度末减少1.46%[7] - 截至2023年9月30日，公司资产总计21.14619369亿元，较2022年12月31日的21.43811124亿元略有下降[14][15] - 2023年9月30日货币资金为3.16116774亿元，较2022年12月31日的6.51355545亿元大幅减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为2.5108119亿元，较2022年12月31日的0.8178401亿元显著增加[14] - 2023年9月30日存货为3.27771781亿元，较2022年12月31日的3.40486398亿元略有减少[14] - 2023年9月30日固定资产为5.73988007亿元，较2022年12月31日的6.3582583亿元有所减少[14] - 2023年9月30日开发支出为1.5138669亿元，较2022年12月31日的0.5094447亿元大幅增加[15] - 2023年9月30日应付债券为5.54016978亿元，较2022年12月31日的5.39765569亿元有所增加[15] - 2023年1 - 9月，公司归属于母公司所有者权益合计13.20067162亿元，较2022年有所减少[16] - 2023年递延所得税负债为467,312，较2022年的358,121增加109,191[24] - 2023年未分配利润为 -206,501,074，较2022年的 -206,391,883减少109,191[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20764户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前三大股东分别为青岛禾天贸易合伙企业、高创有限公司、Visions Holding (HK) Limited，持股比例分别为17.45%、13.61%、5.12%[11] - 前十大股东中，青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）持股7323.9821万股，占比未提及；李怀状持股1231.4505万股，占比2.93% [12] - 李林为青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）控股股东，通过投资者信用证券账户持有公司417.0317万股股份[12] 会计准则执行情况 - 2023年起公司首次执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[22]