收入和利润（同比环比） - 营业收入为33.54亿元人民币，同比增长2.22%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比下降63.21%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.11亿元人民币，同比下降55.29%[24] - 基本每股收益为0.60元/股，同比下降68.42%[24] - 加权平均净资产收益率为8.38%，同比下降21.31个百分点[24] - 公司实现营业收入33.54亿元，同比增长2.22%；归母净利润2.02亿元，同比大幅下降63.21%[56] - 2018年归属于上市公司股东净利润为201,546,441.33元[7] - 2018年归属于上市公司股东净利润为201,546,441.33元[118] 成本和费用（同比环比） - 单位销售成本较2017年度上升23.39%[24] - 营业成本同比增长18.36%至27.45亿元，主要因原材料价格大幅上涨[60] - 单位销售成本同比上升23.39%，而单位销售价格仅上升6.53%，导致毛利率承压[56][63] - 原材料成本同比增长21.54%至195,778.90万元，占总成本比例80.43%[66] - 燃料动力成本同比增长25.71%至14,640.01万元，占总成本比例6.01%[66] - 管理费用同比大幅增长48.75%至1.14亿元[59] - 管理费用同比增长48.75%至11,448.85万元[71] - 研发费用同比增长13.14%至5,203.90万元，占营业收入比例1.55%[71][74] - 确认股权激励费用3121.58万元人民币[24] - 发生营业外支出2551.80万元人民币[24] - 股权激励费用确认3121.58万元及节能改造项目营业外支出2551.80万元影响利润[56][58] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为4.93亿元人民币，同比增长109.9%[24] - 总资产为59.15亿元人民币，同比增长33.53%[24] - 公司货币资金期末数为81,586.53万元，较上期增长100.36%[45] - 应收票据期末数为8,251.92万元，较上期下降81.37%[45] - 存货期末数为91,005.17万元，较上期增长30.72%[45] - 在建工程期末数为176,212.48万元，较上期大幅增长307.13%[45] - 其他非流动资产期末数为6,136.37万元，较上期下降42.60%[45] - 经营活动现金流量净额同比激增109.90%至4.93亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比增加25,802.00万元至49,280.39万元[75] - 货币资金同比增长100.36%至81,586.53万元，占总资产比例13.79%[76] - 应收票据同比下降81.37%至8,251.92万元[76] - 存货同比增长30.72%至91,005.17万元，占总资产比例15.38%[76] - 在建工程大幅增加至176,212.48万元，同比增长307.13%，主要由于索通齐力30万吨预焙阳极及余热发电项目和山东创新生产线建设项目一期投入所致[78] - 其他流动资产增长至15,372.41万元，同比增加149.23%，主要由于增值税留抵和待抵扣税额增加[78] - 境外资产108.37万元，占总资产比例0.02%[44] 债务和借款 - 长期借款激增至62,875.49万元，同比增长244.65%，主要由于项目贷款和收购锦旗碳素股权并购贷款增加[78] - 短期借款增长至123,381.59万元，同比增加39.91%，主要由于补充流动资金新增银行短期借款[78] - 应付票据及应付账款增至84,354.26万元，同比增长117.61%，主要由于工程项目应付工程设备款增加[78] - 一年内到期的非流动负债增至21,332.65万元，同比增长158.79%，主要由于长期借款转入[78] - 公司受限资产总额达69,801.89万元，包括货币资金2.34亿元、应收账款5,490.56万元、存货9,986.90万元、固定资产16,928.16万元及无形资产14,037.49万元，均用于银行借款担保[78][82] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为145,108.13万元[174] - 公司担保总额占净资产比例为59.46%[173] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为23,095.04万元[177] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计282,600.00万元[174] 业务线表现 - 2018年预焙阳极总销量91.35万吨，其中出口28.50万吨，占全国出口市场份额约25%[54] - 公司自产预焙阳极产量87.63万吨，OEM产量6.17万吨[56] - 预焙阳极产品毛利率下降11.17个百分点至18.38%[61] - 国内销售毛利率下降15.51个百分点至17.63%，国外销售毛利率下降2.14个百分点至19.98%[64] - 前五名客户销售额268,314.71万元，占年度销售总额83.17%[69] - 前五名供应商采购额94,628.41万元，占年度采购总额39.30%[69] - 中国每年出口预焙阳极超100万吨，是全球最大预焙阳极出口国[93] - 电流密度每提高0.1A/cm²可使每平方米预焙阳极日产量增加7.41kg[99] - 100万吨电解铝企业电流密度从0.7提升至0.9A/cm²可增产28万吨[99] - 新建预焙阳极项目产能门槛为10万吨，独立铝用炭阳极项目禁止低于15万吨[105] - 2018年中国原铝产量3,645.39万吨，预焙阳极产量1,872.6万吨[40] - 中国2018年原铝消费量达3672万吨同比增长3.58%，预计2019年达3783万吨同比增长3.02%[96] 子公司和投资表现 - 公司与云铝股份合资设立云南索通云铝，公司出资46,800万元持股65%，共同建设90万吨高电流密度节能型炭材料项目[85] - 公司收购重庆锦旗碳素51%股权，总出资额14,902.47万元（其中收购股权2,434.05万元，增资11,468.42万元）[89] - 控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司总资产107,245.61万元，净利润3,812.68万元[90] - 嘉峪关索通炭材料有限公司注册资本3.5亿元，营业收入11.6亿元，营业成本6.71亿元，净利润1.74亿元[92] - 甘肃省索通工贸有限公司营业收入3.02亿元，营业成本1248万元，净亏损139万元[92] - 索通齐力炭材料有限公司注册资本2.64亿元，营业收入8.65亿元，营业成本2.6亿元，净亏损224万元[92] - 山东创新炭材料有限公司注册资本4.8亿元，营业收入12.41亿元，营业成本4.65亿元，净亏损1045万元[92] - 云南索通云铝炭材料有限公司注册资本7.2亿元，营业收入1208万元，营业成本1141万元，净亏损9.37万元[92] 管理层讨论和指引 - 2018年预焙阳极市场价格波动及原材料成本高位震荡导致利润大幅下降[114] - 公司计划推进"索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目"[110] - 公司计划推进"山东创新生产线建设项目一期"项目[110] - 公司作为国内最大预焙阳极出口企业面临汇率波动风险[115] - 公司应收账款余额较大且客户集中度较高[115] 股利分配 - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.90元（含税）[7] - 预计派发现金股利总额30,328,817.40元[7] - 派发现金股利占2018年归属于上市公司股东净利润的15.05%[7] - 2018年度现金分红预案为每10股派发现金股利0.90元（含税）[118] - 预计派发现金股利总额30,328,817.4元占2018年净利润的15.05%[118] - 2017年现金分红占合并报表净利润的30.00%[119] - 2016年现金分红占合并报表净利润的40.03%[119] 股东承诺和股份管理 - 控股股东及实际控制人郎光辉承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[126] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[127] - 控股股东减持承诺：锁定期满后两年内遵守减持限制[123] - 中瑞合作基金等股东承诺锁定期满后两年内遵守减持限制[123] - 所有承诺方均按时履行承诺且无未履行情况[123][124] - 控股股东锁定期满后两年内年减持比例不超过20%[146] - 主要股东中瑞合作基金、天津卓华、德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上市前所持股份总数的100%且减持价格不低于发行价[149] - 控股股东郎光辉承诺若未能履行承诺将暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分且不得主动要求离职[153] - 董事、监事、高级管理人员承诺若未能履行承诺将主动申请调减或停发薪酬或津贴并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户[156] - 公司承诺若未能履行公开承诺将立即停止重大资产购买、出售、增发股份、发行公司债券及重大资产重组等资本运作行为[152] - 招股书存在虚假记载时将回购全部公开发行A股新股[140] 股价稳定和回购机制 - 股价稳定预案触发条件：上市三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[128] - 控股股东增持计划：单次增持资金不低于上年度薪酬和现金分红总和的10%[131] - 控股股东增持限制：单次或连续12个月增持不超过公司股份总数2%[131] - 董事及高管增持计划：单次增持资金不低于上年度薪酬总和的10%[135] - 董事及高管增持限制：单次或连续12个月增持不超过公司股份总数1%[135] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[136] - 单次回购资金上限为上一会计年度归母净利润20%[139] - 年度累计回购资金上限为上一会计年度归母净利润40%[139] - 董事会须在触发条件后10个交易日内做出回购决议[136] - 回购实施需在90个交易日内完成[136] - 回购股份需在实施完成后30日内注销[136] - 若股价连续5日高于每股净资产可终止回购计划[136] - 控股股东承诺在回购议案表决中投赞成票[136] 关联交易 - 公司向关联方山东魏桥铝电销售产品商品预计金额110,242.73万元，实际发生15,930.94万元[168][170] - 关联交易向山东魏桥铝电购买原材料预计6,200.00万元，实际发生0元[168] - 关联交易向山东魏桥铝电购买燃料动力预计1,350.00万元，实际发生354.18万元[168] - 关联交易其他类别预计1,000.00万元，实际发生0元[170] - 公司重大关联交易预计总额118,792.73万元，实际发生16,285.12万元[170] 审计和内部控制 - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为境内会计师事务所审计报酬为70万元人民币[160] - 公司内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为10万元人民币[160] - 境内会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续审计11年[160] - 公司报告期内不存在资金被占用情况及清欠进展情况[159] - 公司报告期内不存在业绩承诺故不适用商誉减值测试影响[159] - 公司报告期内对会计政策、会计估计进行变更详见财务报告章节[159] - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[163] - 公司2017年限制性股票激励计划已于2018年11月终止实施[167] 技术和知识产权 - 公司拥有授权专利67项，其中发明专利11项，实用新型专利56项[46] - 报告期内申请专利37项，其中发明专利21项，实用新型专利16项[48] - 公司主持或参与制定国家及行业标准33项，其中国家标准20项，行业标准13项[48] 环保和安全 - 公司及子公司被列为德州市和甘肃省大气重点排污单位[186] - 二氧化硫排放执行标准为100 mg/m³且达标排放[186] - 氮氧化物排放执行标准为100 mg/m³且达标排放[186] - 2018年公司重大环境污染事故为零[186] - 山东生产中心完成208处设备设施风险辨识[185] - 山东生产中心完成71项作业活动风险分级[185] - 公司组织3次安全经验交流活动[185] - 公司组织4次员工家属安全分享会[185] - 公司通过双重预防体系专家验收[185] - 公司环保设施与生产设施同步运行率达100%[193] - 煅烧炉烟气排放标准：烟尘10 mg/m³，二氧化硫100 mg/m³，氮氧化物100 mg/m³[190] - 焙烧炉烟气排放标准：烟尘10 mg/m³，二氧化硫100 mg/m³，氮氧化物100 mg/m³[190] - 嘉峪关子公司煅烧排放执行标准：二氧化硫400 mg/m³，烟尘100 mg/m³[190] - 嘉峪关子公司焙烧排放执行标准：二氧化硫400 mg/m³，烟尘30 mg/m³[190] - 在建项目山东创新煅烧排放目标：烟尘<10 mg/m³，SO₂<35 mg/m³，NOx<100 mg/m³[194] - 在建项目索通齐力煅烧排放目标：烟尘<10 mg/m³，SO₂<35 mg/m³，NOx<100 mg/m³[194] - 公司所有建设项目均完成环评并取得批复[194][195] - 公司及子公司已编制突发环境事件应急预案并完成备案[196] - 采用自动监测与手动监测结合的环境监测方案[200]