财务数据关键指标变化 - 2018年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为68,381,937.92元，母公司净利润为57,786,412.76元，提取10%法定盈余公积金5,778,641.28元后，年末实际可供股东分配利润为286,048,945.62元[5] - 2018年度利润分配预案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送股和资本公积转增股本[5] - 2018年营业收入762,557,406.77元，较2017年增长5.89%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润68,381,937.92元，较2017年下降26.96%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额97,782,808.99元，较2017年增长26.17%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,346,761,933.61元，较2017年末增长0.63%[21] - 2018年末总资产1,463,517,707.16元，较2017年末增长2.36%[21] - 2018年基本每股收益0.28元/股，较2017年下降31.71%[21] - 2018年加权平均净资产收益率5.13%，较2017年减少2.45个百分点[21] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.83%，较2017年减少2.33个百分点[22] - 公司2018年各季度营业收入分别为189,776,094.64元、177,569,015.53元、190,976,974.19元、204,235,322.41元[24] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,238,055.92元、16,529,829.75元、18,824,579.78元、10,789,472.47元[24] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为21,723,413.33元、15,157,486.42元、17,519,039.39元、9,935,388.17元[24] - 公司2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为24,349,430.42元、25,771,938.91元、38,638,038.04元、9,023,401.62元[24] - 公司2018年非流动资产处置损益为233,667.13元，计入当期损益的政府补助为2,940,680.67元[25] - 公司2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,169,288.95元，其他营业外收入和支出为51,844.06元，所得税影响额为 - 1,348,870.20元，非经常性损益合计4,046,610.61元[26] - 2018年公司全年实现营业收入76255.74万元，同比增长5.89%[40] - 2018年公司实现净利润6838.19万元，同比下降26.96%[40] - 截至2018年末，公司总资产146351.77万元，同比增长2.36%[40] - 截至2018年末，公司净资产134676.19万元，同比增长0.63%[40] - 公司报告期内营业收入762,557,406.77元，较上年同期上升5.89%[44][46][47] - 实现毛利196,715,916.51元，较上年同期下降8.64%，毛利率25.80%，较上年同期下降4.10个百分点[44] - 营业成本565,841,490.26元，较上年同期上升12.09%[46][47] - 销售费用62,818,105.58元，较上年同期上升39.26%；管理费用39,229,177.78元，较上年同期上升2.45%；研发费用11,081,118.37元，较上年同期上升62.47%；财务费用 -3,996,208.39元，较上年同期变动 -57.61%[46] - 经营活动产生的现金流量净额97,782,808.99元，较上年同期上升26.17%[46] - 主营业务收入758,765,285.60元，较上年同期上升5.60%；主营业务成本564,842,095.94元，较上年同期上升12.10%[50] - 塑料制品生产量32,950.62吨，较上年同期上升10.32%；销售量32,395.05吨，较上年同期上升7.05%；库存量4,938.02吨，较上年同期上升12.14%[51] - 前五名客户销售额28,580.91万元，占年度销售总额37.48%；前五名供应商采购额16,245.34万元，占年度采购总额36.69%[54] - 三项期间费用合计98,051,074.97元，较上年同期上升32.55%[55][56] - 研发投入合计11,081,118.37元，占营业收入比例1.45%，研发人员数量62人，占公司总人数比例4.12%[58] - 报告期内经营活动现金流量净额为97,782,808.99元，较上年同期增加26.17%[60][61] - 报告期内投资活动现金流量净额为 -239,978,865.16元，较上年同期减少257,128,908.33元[60] - 报告期内筹资活动现金流量净额为 -60,000,000.00元，较上年同期减少469,201,000.00元[60] - 货币资金期末数为565,920,861.71元，占总资产38.66%，较上期期末减少25.84%[63] - 其他流动资产期末数为123,054,807.99元，占总资产8.41%，较上期期末增加1,574.87%[64] - 在建工程期末数为90,914,575.36元，占总资产6.21%，较上期期末增加1,457.21%[64] - 应付票据及应付账款期末数为58,261,236.71元，占总资产3.98%，较上期期末增加56.25%[64] - 期末用于担保的货币资金共计26,116,598.64元[65] - 2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,381,937.92元，母公司实现净利润57,786,412.76元[104] - 以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金5,778,641.28元后，2018年当年度可分配利润为52,007,771.48元[104] - 2018年年末实际可供股东分配的利润为286,048,945.62元[104] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本[105] - 2018年现金分红金额48,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为70.19%[107] - 2017年现金分红金额60,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.09%[107] - 2016年现金分红金额48,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.50%[107] - 公司计划未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[105] - 营业收入力争实现87,694万元，净利润目标7,522万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司电商直营业务增长107%[41] - 经销商营业收入56577.40万元，比上年增减3.96%；直营超市营业收入4479.89万元，比上年增减 - 16.19%；电商客户营业收入11046.82万元，比上年增减45.96%；临时客户营业收入2346.39万元，比上年增减 - 25.15%；外销客户营业收入1426.03万元，比上年增减3.09%[87] - 制造业营业收入75876.53万元，营业成本56484.21万元，毛利率25.56%，营业收入比上年增减5.60%，营业成本比上年增减12.10%，毛利率比上年增减 - 4.31%[84] 公司产品相关情况 - 公司产品形成1500多个单品的产品体系[29] - 公司生产所需采购材料包括PP、PE等主要原材料、玻璃配件等配品配件及纸箱等包装材料[29] - 公司产品销售以经销模式为主，辅以商超直营、电商方式[30] - 公司目前形成1500多个品项的产品，覆盖居家生活各方面[36] 行业相关情况 - 家居塑料用品行业市场分散，国外品牌有特百惠等，国内品牌有公司等[32] - 2018年1 - 11月全国塑料制品统计企业产量5,435.49万吨，同比增长0.03%[66] - 2018年1 - 12月塑料制品主要品种产量为6,042.15万吨，累计比上年同期增长1.1%[67] - 塑料加工业规模上1.5万家企业中，大型企业143家占0.97%，中型企业1666家占11.28%，前十名企业主营业务收入占比3.10%[71] - 我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2018年的559.21万吨[71] - 家居塑料用品行业分高端、中端和低端三个层次，公司处于中端市场[93][94][95] 公司产能及项目情况 - 公司本部工厂设计产能10490.00吨，产能利用率89.17%；子公司连江工厂设计产能30067.00吨，产能利用率88.23%[79] - 家居塑料用品新建项目计划投入27000.00万元，用募集资金投入21000.00万元，新增年产2.2万吨日用塑料制品，预计2019年完工[79] - 茶花家居用品制造中心项目一期计划投入24000.00万元，用募集资金投入22628.89万元，新增年产1.8万吨日用塑料制品，预计2019年完工[80] 公司采购情况 - 公司采购塑胶原料27916.54吨，价格变动10.09%，对营业成本影响5.55%[81] 公司环保情况 - 公司环保投入资金79.87万元，投入资金占营业收入比重0.10%[89] - 公司及下属子公司连江茶花不属于福州市环保局公示的重点排污单位，生产采用物理加工方式，污染物少，报告期内无环保违法违规行为[151] 公司投资及子公司情况 - 2018年公司拟出资200万元与多方共同设立合资公司，持有20%股权，该合资公司于10月16日完成工商注册登记[91] - 公司有1家全资子公司连江茶花、1家全资孙公司滁州茶花、1家合资公司上海莱枫[92] - 连江茶花注册资本10000万元，2018年总资产85299.00万元，净资产58931.18万元，净利润1058.22万元[92] - 滁州茶花注册资本10000万元，2018年总资产25340.09万元，净资产22986.88万元，净利润361.40万元[92] - 上海莱枫注册资本1000万元，公司持股20%，2018年总资产794.52万元，净资产792.44万元，净利润 - 7.56万元[92] - 2018年5月22日公司拟与多方共同投资设立爱尚生活用品有限公司，注册资本1000万元，公司拟出资200万元，持有20%股权[134] - 2018年10月16日合资公司上海莱枫生活用品有限公司完成工商注册登记[135] 公司理财情况 - 理财产品自有资金发生额2.4亿元，未到期余额6000万元；结构性存款募集资金发生额3.42亿元，未到期余额5000万元[137] - 民生银行福州中亭街支行结构性存款（2018/1/3 - 2018/7/3）委托理财金额6000万元，年化收益率4.70%，预期收益139.84万元[138] - 交通银行福州三山支行蕴通财富·日增利119天（2018/1/5 - 2018/5/4）委托理财金额9000万元，年化收益率4.80%，预期收益140.84万元[138] - 农商福州分行营业部福万通•榕商保本2018001期机构（2018/1/12 - 2018/4/17）委托理财金额2000万元，年化收益率4.70%，预期收益24.47万元[138] - 民生银行福州中亭街支行结构性存款（2018/1/16 - 2018/4/16）委托理财金额3000万元，年化收益率4.60%，预期收益34.03万元[138] - 招商银行福州五四支行步步生金8688（2018/3/28 - 2018/4/11）委托理财金额1000万元，年化收益率3.35%，预期收益1.32万元[138] - 中信证券专项定向资金管理计划投资3000元，收益6.00%[140] - 福万通•榕商保本2018020期机构投资2000元，收益4.50%[140] - 浦发银行福州闽都支行20