公司基本信息 - 公司中文名称为北京韩建河山管业股份有限公司，简称韩建河山，法定代表人为田玉波[10][11] - 公司注册地址为北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号，报告期内未发生变更[11] - 公司办公地址为北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层，邮政编码为102488[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为韩建河山，代码为603616[11] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站[11] - 公司半年度报告备置地点为北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层办公室，报告期内无变更[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入180,656,693.65元，同比增长23.08%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -38,819,906.57元，同比增长2.42%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -59,348,070.00元，同比下降60.25%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产691,436,114.33元，较上年度末下降5.39%[12] - 本报告期末总资产1,990,925,206.38元，较上年度末下降2.61%[12] - 2023年上半年基本每股收益 -0.1018元/股，同比增长2.40%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率 -5.46%，较上年同期减少1.78个百分点[12] - 非流动资产处置损益 -2,175,777.27元[13] - 计入当期损益的政府补助395,927.42元[13] - 非经常性损益合计 -1,600,259.40元[14] - 2023年上半年公司总营业收入18,065.67万元，同比增长23.08%[21] - 2023年上半年归属于上市公司股东净利润 - 3,881.99万元[21] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,721.96万元[21] - 上市公司2023年上半年营业收入180,656,693.65元，同比增长23.08%；营业成本160,418,835.92元，同比增长18.06%[23] - 2023年上半年销售费用6,881,012.74元，同比增长41.32%，主要因生产经营恢复正常，销售人员费用支出增加[23][24] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -59,348,070.00元，同比下降60.25%，主要因缴纳上年度缓缴税款[24][25] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,885,827.11元，同比增长93.23%，主要因上年同期支付购买合众建材少数股东股权尾款[24][26] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为21,899,354.14元，同比增长213.60%，主要因本期收到银行借款增加[24][26] - 货币资金期末数73,566,065.04元，较上年期末下降34.23%，主要因PCCP项目开工运营，原材料采购支出增加[27] - 使用权资产期末数11,280,814.53元，较上年期末增长139.43%，主要因续租办公楼[27] - 合同负债期末数174,350,762.62元，较上年期末增长64.21%，主要因收到PCCP项目合同预收款增加[27] - 境外资产28,946,346.32元，占总资产的比例为1.45%[28] - 2023年6月30日公司货币资金为73,566,065.04元，较2022年12月31日的111,861,945.14元减少约34.24%[63] - 2023年6月30日应收票据为44,107,091.95元，较2022年12月31日的20,614,713.75元增长约113.96%[63] - 2023年6月30日应收账款为565,343,249.14元，较2022年12月31日的609,093,219.92元减少约7.18%[63] - 2023年6月30日存货为342,894,832.89元，较2022年12月31日的271,499,647.87元增长约26.30%[63] - 2023年6月30日流动资产合计为1,353,329,387.70元，较2022年12月31日的1,393,915,175.19元减少约2.91%[63] - 2023年6月30日非流动资产合计为637,595,818.68元，较2022年12月31日的650,267,449.99元减少约1.95%[64] - 2023年6月30日资产总计为1,990,925,206.38元，较2022年12月31日的2,044,182,625.18元减少约2.59%[64] - 2023年6月30日流动负债合计为1,267,617,431.88元，较2022年12月31日的1,278,256,695.40元减少约0.84%[64] - 2023年6月30日非流动负债合计为31,871,660.17元，较2022年12月31日的35,102,211.51元减少约9.19%[64] - 2023年6月30日负债合计为1,299,489,092.05元，较2022年12月31日的1,313,358,906.91元减少约1.06%[65] - 2023年上半年营业总收入180,656,693.65元，较2022年上半年的146,774,932.28元增长23.08%[67] - 2023年上半年营业总成本238,155,826.53元，较2022年上半年的207,904,272.66元增长14.55%[67] - 2023年上半年营业利润为 - 45,553,970.12元，2022年上半年为 - 43,137,566.32元[68] - 2023年上半年净利润为 - 38,819,906.57元，2022年上半年为 - 39,782,533.97元[68] - 2023年上半年综合收益总额为 - 39,387,603.94元，2022年上半年为 - 40,040,286.18元[69] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1018元/股，2022年上半年均为 - 0.1043元/股[69] - 2023年资产总计1,810,793,907.00元，较2022年的1,861,708,624.78元下降2.73%[66] - 2023年负债合计982,921,017.81元，较2022年的1,004,221,301.59元下降2.12%[67] - 2023年所有者权益合计827,872,889.19元，较2022年的857,487,323.19元下降3.45%[67] - 2023年使用权资产为10,390,558.27元，较2022年的3,518,922.25元增长195.27%[66] - 2023年上半年营业收入为1.1386934792亿元，2022年同期为7775.90785万元，同比增长46.44%[70] - 2023年上半年营业成本为1.0283429015亿元，2022年同期为7812.098277万元，同比增长31.64%[70] - 2023年上半年营业利润为 - 3438.854969万元，2022年同期为 - 3686.58252万元，亏损幅度收窄6.71%[71] - 2023年上半年净利润为 - 2961.4434万元，2022年同期为 - 3204.20622万元，亏损幅度收窄7.57%[71] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为4.354006502亿元，2022年同期为4.7474125186亿元，同比下降8.29%[72] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为4.947487202亿元，2022年同期为5.1177605469亿元，同比下降3.33%[72] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5934.807万元，2022年同期为 - 3703.480283万元，亏损幅度扩大59.17%[72] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 188.582711万元，2022年同期为 - 2783.543399万元，亏损幅度收窄93.22%[73] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2189.935414万元，2022年同期为 - 1927.831781万元，扭亏为盈[73] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3937.03801万元，2022年同期为 - 8381.54291万元，亏损幅度收窄53.03%[73] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.2633036792亿美元，流出小计3.8719284917亿美元，净流量为 - 6086.248125万美元[74] - 2023年上半年投资活动现金流入小计650.4万美元，流出小计811.538061万美元，净流量为 - 161.138061万美元[74] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.14亿美元，流出小计8707.383098万美元，净流量为2692.616902万美元[74] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3554.769284万美元，期初余额9745.054633万美元，期末余额6190.285349万美元[75] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计7.30823718亿美元，期末为6.9143611433亿美元，减少3938.760394万美元[76][77][79][82] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计11.00806718亿美元，期末为10.607664318亿美元，减少4004.02861万美元[82][83] - 2023年上半年收到的税费返还及其他与经营活动有关现金为4936.729307万美元和1.2046202858亿美元[74] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付现金2.2906278318亿美元，支付给职工及为职工支付现金2767.58485万美元[74] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额50.4万美元，处置子公司及其他营业单位收到现金净额600万美元[74] - 2023年上半年取得借款收到现金9000万美元，偿还债务支付现金5599.9999万美元[74] - 2023年上半年公司实收资本为381,368,000元，资本公积为544,881,840.84元，专项储备为34,700,882.59元[86][87][88][89] - 2023年上半年公司综合收益总额减少29,614,434元[86] - 2022年上半年公司未分配利润为58,121,211.97元，2023年上半年末为26,079,149.77元[88][89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年PCCP等传统业务销售收入11,616.13万元，同比增长45.47%[21] - 2023年上半年清青环保营业收入1,170.14万元，同比下降35.02%[21] - 2023年上半年清青环保净利润 - 1,086.83万元[21] - 2023年上半年合众建材累计实现收入4,087.86万元，同比下降15.85%，净利润332.40万元[22] - 合众建材注册资本5500万元，总资产19890.98万元，净资产12745.13万元，营业收入4087.86万元，净利润332.40万元，股权比例100%[32] - 清青环保注册资本11000万元，总资产43754.30万元，净资产15072.04万元，营业收入1170.14万元，净利润 - 1086.83万元，股权比例100%[32] - 赞比亚公司注册资本27.95万元，总资产2894