公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人姚秀瑜声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全治理机制，提高公司治理水平[77] - 公司监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人[78] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定[110] - 高级管理人员的报酬由董事会审议确定[110] - 董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准[110] - 董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据为参考行业及地区水平，结合公司实际情况[111] - 2022年度薪酬均已支付完毕[113] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为779.7万元[114] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括选举和聘任多名新任董事和高级管理人员[114] - 公司召开多次董事会会议，审议多项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[115] - 董事参加董事会和股东大会的情况，所有董事均按规定参加会议，无连续两次未亲自出席的情况[116] - 董事会下设专门委员会召开10次会议，审议多项重要事项并全部审议通过[116] 财务表现 - 2022年营业收入为574,469,296.12元，同比下降47.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为103,051,828.12元，同比增长37.60%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,092,709.41元，同比增长53.30%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为70,546,168.52元，同比下降63.84%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为890,914,946.26元，同比增长9.11%[12] - 2022年基本每股收益为0.43元，同比增长38.71%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.38元，同比增长52.00%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为12.10%，同比增加2.85个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.70%，同比增加3.36个百分点[12] - 2022年非经常性损益合计为11,959,118.71元[14] - 2022年公司实现营业收入574,469,296.12元，同比减少47.78%[42] - 2022年归属上市公司股东的净利润为103,051,828.12元，同比增长37.60%[42] - 2022年公司研发费用为34,695,088.43元，同比减少1.64%[43] - 2022年公司主营业务收入为572,953,193.06元，同比减少47.84%[47] - 2022年公司主营业务成本为411,078,169.13元，同比减少58.13%[47] - 2022年公司工程总承包收入为446,715,436.98元，同比减少54.07%[47] - 2022年公司工程设计收入为109,482,437.98元，同比增长1.33%[47] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为70,546,168.52元，同比减少63.84%[43] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-156,701,895.42元，同比减少195.10%[43] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,642,305.24元，同比增加不适用[43] - 营业收入减少，营业成本相应减少[49] - 前五名客户销售额50,612.95万元，占年度销售总额88.10%[50] - 前五名供应商采购额20,057.04万元，占年度采购总额61.29%[50] - 销售费用2,378,813.40元，比上年同期增加47.32%[51] - 管理费用29,994,709.43元，其中职工薪酬16,395,353.36元，占总管理费用的54.66%[51] - 研发费用34,695,088.43元，比上年同期减少1.64%[51] - 研发投入总额34,695,088.43元，占营业收入比例6.04%[52] - 经营活动产生的现金流量净额70,546,168.52元，同比减少63.84%[52] - 投资活动产生的现金流量净额-156,701,895.42元，同比减少195.10%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额-28,642,305.24元，上年同期-72,323,778.30元[52] - 2022年度镇海股份公司营业收入为人民币574,469,296.12元，其中工程总包收入为人民币446,715,436.98元，占营业收入的77.76%[169] - 截至2022年12月31日，镇海股份公司应收账款账面余额为人民币271,109,554.58元，坏账准备为人民币25,278,734.47元，账面价值为人民币245,830,820.11元[173] - 截至2022年12月31日，镇海股份公司合同资产账面余额为人民币121,849,065.49元，减值准备为人民币329,838.00元，账面价值为人民币121,519,227.49元，其中工程总承包业务相关的合同资产金额为115,252,305.49元，占合同资产账面余额比例为94.59%[177] - 2022年营业总收入为574,469,296.12元，较2021年的1,100,056,235.41元下降[189] - 2022年营业总成本为466,677,070.83元，较2021年的1,034,619,001.84元下降[189] - 2022年净利润为103,051,828.12元，较2021年的74,889,693.87元增长[189] - 2022年流动资产合计为1,277,144,534.66元，较2021年的1,282,255,893.63元略有下降[187] - 2022年非流动资产合计为128,340,230.86元，较2021年的128,603,310.36元略有下降[187] - 2022年流动负债合计为507,172,845.66元，较2021年的589,440,279.06元下降[187] - 2022年非流动负债合计为6,634,736.72元，较2021年的7,464,078.84元下降[188] - 2022年所有者权益合计为891,677,183.14元，较2021年的813,954,846.09元增长[188] - 2022年基本每股收益为0.43元，较2021年的0.31元增长[190] - 2022年稀释每股收益为0.43元，较2021年的0.31元增长[190] - 2022年净利润为1.06亿人民币，同比增长48%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为7054.6万元，同比下降64%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比下降195%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2864.2万元，同比下降60%[193] - 现金及现金等价物净增加额为-1.15亿元，同比下降139%[193] - 期末现金及现金等价物余额为7.84亿元，同比下降13%[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.98亿元，同比下降44%[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.62亿元，同比下降49%[193] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.30亿元，同比增长2%[193] - 支付的各项税费为5309.9万元，同比增长82%[193] - 筹资活动产生的现金流净额为-28,642,305.24元，相比上年的-72,323,778.30元有所改善[196] - 现金及现金等价物净增加额为-112,084,834.92元，相比上年的259,540,539.62元大幅减少[196] - 期末现金及现金等价物余额为748,968,381.9元，相比上年的861,053,216.82元有所下降[196] - 归属于母公司所有者权益合计为890,914,946.26元，相比上年的816,505,423.38元有所增加[197] - 综合收益总额为103,051,828.12元，占所有者权益变动的主要部分[197] - 利润分配导致所有者权益减少28,642,305.24元[198] - 2022年度所有者权益内部结转未发生重大变化[198] - 2021年度综合收益总额为74,889,693.87元，占所有者权益变动的主要部分[199] - 2021年度利润分配导致所有者权益减少35,795,276.55元[199] - 2021年度所有者权益内部结转未发生重大变化[199] 股本与分红 - 公司拟以238,685,877股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.11%[4] - 公司总股本为243,678,373股，扣除回购专户中的4,992,496股[4] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报[121] - 公司利润分配政策符合《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见[121] - 公司利润分配政策规定，在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配[122] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[123] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%[124] - 2021年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.2元（含税），合计拟派发现金红利28,642,305.24元（含税）[125] - 2022年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.3元（含税），合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.11%[125] - 公司未就利润分配政策做出调整[125] - 现金分红政策符合公司章程的规定或股东大会决议的要求[126] - 分红标准和比例明确和清晰[126] - 相关的决策程序和机制完备[126] - 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用[126] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护[126] - 公司2022年度现金分红金额为31,029,164.01元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.11%[127] 行业与市场环境 - 2022年石油和化工行业规模以上企业28760家，实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高[21] - 2022年石油和化工行业实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位[21] - 2022年原油天然气表观消费总量10.39亿吨（油当量），同比下降0.3%；主要化学品表观消费总量同比下降1.4%[21] - 2022年国际原油价格上半年上涨约40%，下半年回落，全年WTI原油价格上涨6.71%，Brent原油价格上涨10.33%[22] - 2022年国内规模以上炼油企业产能利用率接近75%，较上年末小幅下滑[22] - 2022年我国GDP规模121万亿元（18万亿美元），GDP实际增速3.0%，人均GDP为85698元（1.27万美元）[23] - 2022年石油和化工行业进出口总额达到1.05万亿美元，同比增长21.7%，占全国进出口总额的16.6%[24] - 2022年石油和化工行业出口总额3564.8亿美元，同比增长20.6%；进口总额6901.3亿美元，增长22.2%，贸易逆差3336.5亿美元，同比扩大24.0