收入和利润表现 - 营业收入为36.99亿元人民币,同比增长18.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7.02亿元人民币,同比增长10.26%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.78亿元人民币,同比增长10.64%[6] - 营业总收入同比增长18.1%至36.99亿元[17] - 净利润同比增长14.1%至7.85亿元[18] - 归属于母公司净利润同比增长10.3%至7.02亿元[18] - 基本每股收益为0.50元/股,同比增长8.70%[7] - 基本每股收益0.50元/股同比增长8.7%[18] - 加权平均净资产收益率为5.09%,同比减少0.80个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升26.7%至24.30亿元[17] - 研发费用同比增长16.5%至2.02亿元[17] - 购买商品接受劳务支付的现金增长71.4%至29.62亿元[20] - 支付职工薪酬增长41.3%至3.94亿元[20] - 税费支付增长41.7%至2.64亿元[20] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.95亿元人民币,同比下降258.26%[6][9] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.95亿元同比扩大258%[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长59.3%至31.26亿元[20] - 投资活动现金流出大幅增加至10.26亿元其中购建长期资产支出9.50亿元[21] - 筹资活动现金流入22.87亿元主要通过借款12.78亿元和其他筹资收入10.06亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额减少10.64亿元至45.58亿元[21] - 取得借款收到的现金同比下降15.1%至12.78亿元[21] - 偿还债务支付现金同比增长125%至7.89亿元[21] 资产和负债变动 - 公司货币资金为54.81亿元人民币,较2022年末的64.05亿元人民币减少14.42%[14] - 交易性金融资产大幅增加至31.24亿元人民币,较2022年末的15.85亿元人民币增长97.11%[14] - 应收账款降至29.35亿元人民币,较2022年末的39.96亿元人民币减少26.55%[14] - 存货增至118.94亿元人民币,较2022年末的110.35亿元人民币增长7.78%[15] - 流动资产总额为259.07亿元人民币,较2022年末的249.80亿元人民币增长3.71%[15] - 非流动资产总额为114.45亿元人民币,较2022年末的107.18亿元人民币增长6.78%[15] - 短期借款降至26.44亿元人民币,较2022年末的32.73亿元人民币减少19.23%[15] - 应付票据增至37.43亿元人民币,较2022年末的30.29亿元人民币增长23.55%[15] - 合同负债增至54.70亿元人民币,较2022年末的47.92亿元人民币增长14.14%[15] - 长期借款同比增长20.8%至35.39亿元[16] - 负债总额同比增长4.2%至226.32亿元[16] 盈利能力和补助 - 毛利率同比下降4.5个百分点至34.3%[17] - 计入当期损益的政府补助为3535.21万元人民币[7] - 即征即退税款为1279.54万元人民币[8] 股权结构 - 实际控制人梁丰通过宁波胜越和南阳阔能合计持有公司35.46%股份(366.56+158.80+137.79百万股)[12][13]
璞泰来(603659) - 2023 Q1 - 季度财报