资产与净资产情况 - 本报告期末总资产91.39亿元，较上年度末减少1.07%；归属于上市公司股东的净资产42.15亿元，较上年度末增加1.84%[14] - 2020年3月31日货币资金80271.66万元，较2019年12月31日的98401.21万元减少[41] - 2020年3月31日应收账款237126.80万元，较2019年12月31日的203979.00万元增加[41] - 2020年3月31日存货134534.69万元，较2019年12月31日的144795.85万元减少[41] - 2020年3月31日流动资产合计620457.88万元，较2019年12月31日的631283.80万元减少[41] - 2020年3月31日公司资产总计91.39亿元，较2019年12月31日的92.37亿元略有下降[44] - 2020年3月31日流动负债合计36.50亿元，较2019年12月31日的40.87亿元有所减少[44] - 2020年3月31日非流动负债合计12.51亿元，较2019年12月31日的9.69亿元有所增加[45] - 2020年3月31日实收资本为7.91亿元，与2019年12月31日持平[45] - 2020年3月31日资本公积为16.47亿元，较2019年12月31日的16.38亿元略有增加[45] - 2020年3月31日未分配利润为15.80亿元，较2019年12月31日的15.06亿元有所增加[45] - 2020年第一季度末应收账款为16.02亿元，较上期末的12.82亿元有所增长[48] - 2020年第一季度末存货为9.53亿元，较上期末的11.01亿元有所减少[48] - 2020年第一季度末流动资产合计52.48亿元，较上期末的52.10亿元略有增加[48] - 2020年第一季度末非流动资产合计22.28亿元，较上期末的22.25亿元略有增加[48] - 2020年流动负债合计30.74亿元，非流动负债合计4.64亿元；2019年流动负债合计34.03亿元，非流动负债合计1.85亿元[52] - 2020年第一季度资产总计为9,237,343,026.92元，与2019年末持平[73] - 2020年第一季度公司流动负债合计40.87亿元，非流动负债合计9.69亿元，负债合计50.56亿元[77] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计41.81亿元[77] - 母公司2020年1月1日流动资产合计52.10亿元，非流动资产合计22.25亿元，资产总计74.35亿元[80][82] - 母公司2020年1月1日流动负债合计34.03亿元，非流动负债合计1.85亿元，负债合计35.88亿元[82] - 母公司2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计38.47亿元[85] 经营与利润情况 - 年初至报告期末营业收入7.98亿元，较上年同期减少1.11亿元，同比下降12.23%，受新冠疫情影响[14][17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7406.92万元，较上年同期减少1121.99万元，同比下降13.16%，因营业收入减少[14][17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4455.30万元，较上年同期减少2959.50万元，同比下降39.91%，因远期外汇合约业务收益使非经常性损益增加[14][17] - 加权平均净资产收益率1.77%，较上年同期减少0.47个百分点；基本每股收益0.09元/股，较上年同期下降18.18%；稀释每股收益0.09元/股，较上年同期下降18.18%[14] - 2020年第一季度营业总收入7.98亿元，2019年同期为9.09亿元[57] - 2020年第一季度营业总成本7.55亿元，2019年同期为8.45亿元[57] - 2020年第一季度营业利润7178.81万元，2019年同期为9620.46万元[57] - 2020年第一季度净利润5918.93万元，2019年同期为8624.51万元[59] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润7406.92万元，2019年同期为8528.91万元[59] - 2020年第一季度少数股东损益 -1487.99万元，2019年同期为95.60万元[59] - 2020年第一季度综合收益总额4712.75万元，2019年同期为8352.88万元[59] - 2020年第一季度基本每股收益0.09元/股，2019年同期为0.11元/股[59] - 2020年第一季度稀释每股收益0.09元/股，2019年同期为0.11元/股[59] - 2020年第一季度营业收入642,889,299.14元，2019年第一季度为664,257,612.29元[62] - 2020年第一季度净利润81,248,333.43元，2019年第一季度为121,729,785.27元[62] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-4309.04万元，较上年同期增加2.14亿元，因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加1.64亿元[14] - 经营活动现金流量净额本期为 -4309.04 万元，上年同期为 -25751.45 万元，主要因销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加 16414.40 万元[32] - 投资活动现金流量净额本期为 -6435.50 万元，上年同期为 66454.91 万元，变动比例 -109.68%，主要因本期支付投资理财产品较上年同期增加 92640.00 万元[32] - 筹资活动现金流量净额本期为 -3972.41 万元，上年同期为 6265.02 万元，变动比例 -163.41%，主要因本期取得借款较上年同期增加 70558.23 万元，偿还借款较上年同期增加 83026.62 万元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计704,830,021.58元，2019年第一季度为498,273,859.74元[64] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计747,920,435.20元，2019年第一季度为755,788,321.12元[67] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -43,090,413.62元，2019年第一季度为 -257,514,461.38元[67] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1,086,080,172.35元，2019年第一季度为828,030,354.55元[67] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1,150,435,218.27元，2019年第一季度为163,481,207.29元[67] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -64,355,045.92元，2019年第一季度为664,549,147.26元[67] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,877,831,820.00元，2019年第一季度为1,172,249,475.00元[67] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1,917,555,923.12元，2019年第一季度为1,109,599,260.48元[67] - 2020年第一季度经营活动现金流量净额为-45,016,593.97元，2019年同期为-222,640,355.92元[69] - 2020年第一季度投资活动现金流量净额为76,738,468.72元，2019年同期为678,293,708.22元[69] - 2020年第一季度筹资活动现金流量净额为-55,935,271.91元，2019年同期为89,026,255.11元[71] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-23,103,865.91元，2019年同期为539,087,543.58元[71] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为249,032,523.88元，2019年同期为622,758,979.20元[71] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为407,842,390.94元，2019年同期为282,243,950.74元[69] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1,817,831,820.00元，2019年同期为1,181,098,153.02元[71] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,896,517,820.00元，2019年同期为1,066,251,615.00元[71] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益2.81万元[18] - 计入当期损益的政府补助569.99万元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2709.38万元[18] - 报告期内非经常性损益合计29,516,204.20元，包含其他营业外收支124,079.63元、其他符合非经常性损益定义的损益项目1,540,021.60元等[21] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为19,005户，俞金坤持股233,352,887股，占比29.50%；戈建鸣持股224,201,792股，占比28.35% [21] - 俞金坤和戈建鸣系父子关系，二人合计控制公司66.33%的股份[23] 财务科目变动情况 - 应收款项融资本期期末数247,347,230.32元，较上期期末下降36.59%，因将银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款[24][27] - 预付款项本期期末数102,736,774.41元，较上期期末增长48.81%，受新冠疫情影响供应商未及时交付货物结算[24][27] - 应付职工薪酬本期期末数96,842,180.84元，较上期期末下降36.79%，因上年末计提的年度奖金在本期发放[24][27] - 财务费用本期数48,715,650.11元，较上年同期增长122.98%，因本期利息支出以及汇兑损失增加[28][30] - 其他收益本期数5,699,900.17元，较上年同期增长108.19%，因本期取得的与收益相关的政府补助增加[28][30] - 公允价值变动收益本期数7,445,123.16元，较上年同期增长394.96%，由本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动所致[28][30] - 信用减值损失本期数 -11,314,504.09元，因本期末应收账款增加计提的坏账准备增加[28][30] 公司项目情况 - “动车组配套装备制造项目”累计投入募集资金 13171.10 万元，“城市轨道交通配套装备扩建项目”投入 0.8786 万元，进度缓慢[34][36] - 轨道交通项目一期 2.7 万平米、二期 29.1 万平米已完成建设并投入使用[36] 公司回购情况 - 公司以约 7.77 元/股回购注销离职激励对象 57330 股，以约 7.93 元/股回购注销退休激励对象 40950 股[33] 准则执行情况 - 2020年起预收款项调整为合同负债，金额为121,910,553.94元[73] - 因执行新收入准则，原报表“预收款项”1.22亿元调整至“合同负债”项目列报[79] - 因执行新收入准则，母公司原报表“预收款项”8165.13万元调整至“合同负债”项目列报[86] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[87] 审计情况 - 本季度报告未经审计[13] - 不适用审计报告[87]