营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.76亿元，同比减少0.22%；年初至报告期末营业收入24.98亿元，同比减少9.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6202.02万元，同比减少13.13%；年初至报告期末为1.42亿元，同比减少41.25%[7] - 基本每股收益本报告期0.08元/股，同比减少11.11%；年初至报告期末0.18元/股，同比减少41.94%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期1.29%，同比减少0.27个百分点；年初至报告期末2.94%，同比减少2.25个百分点[9] - 2022年前三季度营业总收入24.98亿元，较2021年同期的27.61亿元有所下降[29] - 2022年前三季度营业总成本23.96亿元，较2021年同期的25.50亿元有所下降[33] - 2022年前三季度营业利润1.35亿元，较2021年同期的2.42亿元大幅下降[33] - 2022年前三季度净利润1.33亿元，较2021年同期的2.28亿元有所下降[33] - 2022年前三季度综合收益总额为1.27亿元，2021年同期为2.18亿元[36] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2021年同期均为0.31元/股[36] - 2022年前三季度少数股东损益为-911.88万元，2021年同期为-1428.08万元[36] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产85.68亿元，较上年度末减少2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益47.75亿元，较上年度末增加0.33%[9] - 货币资金变动比例为-56.84%，主要系偿还银行借款以及应付票据到期承兑所致[12] - 交易性金融资产变动比例为126.94%，主要系新增购买银行理财产品所致[12] - 预付款项变动比例为54.30%，主要系供应商未及时交付货物进行结算所致[12] - 投资性房地产变动比例为84.71%，主要系对外出租房屋及建筑物增加所致[12] - 短期借款变动比例为114.19%，主要系增加流动资金短期借款所致[12] - 2022年9月30日货币资金为409,033,107.58元，较2021年12月31日的947,736,097.23元减少[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为335,725,685.99元，较2021年12月31日的147,938,264.24元增加[24] - 2022年9月30日应收账款为2,501,007,027.93元，较2021年12月31日的2,388,903,846.73元增加[24] - 2022年9月30日存货为1,593,834,065.22元，较2021年12月31日的1,562,157,606.92元增加[24] - 2022年9月30日流动资产合计为5,772,118,165.70元，较2021年12月31日的6,334,931,696.10元减少[24] - 2022年9月30日长期股权投资为316,734,209.05元，较2021年12月31日的302,400,927.69元增加[24] - 2022年非流动资产合计27.96亿元，较之前的24.39亿元有所增加[27] - 2022年流动负债合计30.77亿元，较之前的26.60亿元有所增加[27] - 2022年非流动负债合计7.80亿元，较之前的13.53亿元大幅减少[29] - 2022年负债合计38.57亿元，较之前的40.13亿元略有减少[29] - 2022年所有者权益合计47.11亿元，较之前的47.61亿元略有减少[29] - 2022年资产总计85.68亿元，较之前的87.74亿元略有减少[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,116人，前10大股东中俞金坤持股比例29.78%，戈建鸣持股比例28.61%，China Railway Transportation Co., Limited持股比例20.84%[16] - 俞金坤和戈建鸣系父子关系，二人合计控制公司66.95%的股份[18] 员工持股计划情况 - 公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5,392,002股，占总股本比例为0.69%，成交金额0.44亿元，成交均价8.14元/股，锁定期12个月[20] 现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计23.69亿元，现金流出小计25.14亿元，现金流量净额为-1.45亿元[39] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7.53亿元，现金流出小计8.77亿元，现金流量净额为-1.24亿元[39] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计14.81亿元，现金流出小计15.99亿元，现金流量净额为-1.17亿元[41] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-260.01万元[41] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3.89亿元，期末余额为2.62亿元[41] - 2022年前三季度收到的税费返还为4598.88万元，2021年同期为2549.74万元[39] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为6838.79万元，2021年同期为4183.34万元[39]