公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.76亿元，较上年度末增长3.47%；归属于上市公司股东的净资产24.29亿元，较上年度末增长5.11%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入30.24亿元，同比增长21.74%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长0.11%；扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，同比下降6.13%[8] - 公司2019年第三季度资产总计42.76亿元，较之前的41.33亿元增长3.47%[21][22] - 非流动资产合计11.22亿元，较之前的7.02亿元增长59.89%[21] - 流动负债合计16.76亿元，较之前的16.55亿元增长1.22%[22] - 负债合计17.13亿元，较之前的16.97亿元增长0.94%[22] - 所有者权益合计25.62亿元，较之前的24.35亿元增长5.23%[22] - 2019年第三季度营业总收入为11.13亿元，2018年同期为8.76亿元，同比增长约27.14%[29] - 2019年前三季度营业总收入为30.24亿元，2018年同期为24.84亿元，同比增长约21.7%[29] - 2019年第三季度营业总成本为9.93亿元，2018年同期为7.83亿元，同比增长约26.62%[29] - 2019年前三季度营业总成本为27.25亿元，2018年同期为21.8亿元，同比增长约24.96%[29] - 2019年第三季度净利润为8286.1万元，2018年同期为6895.03万元，同比增长约20.18%[30] - 2019年前三季度净利润为2.16亿元，2018年同期为2.14亿元，同比增长约1.22%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为7612万元，2018年同期为6356.59万元，同比增长约20%[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.99亿元，2018年同期为1.99亿元，同比基本持平[30] - 2019年第三季度基本每股收益为0.18元/股，2018年同期为0.15元/股，同比增长约20%[32] - 2019年前三季度基本每股收益为0.48元/股，与2018年同期持平[32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计29.36亿元，2018年前三季度为20.01亿元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计32.62亿元，2018年前三季度为26.22亿元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.27亿元，2018年前三季度为 -6.21亿元[38] - 2019年前三季度收回投资收到的现金11.58万元，2018年前三季度为11.66万元[38] - 2019年前三季度处置固定资产等收回的现金净额103.92万元，2018年前三季度为156.35万元[38] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计21.38亿元，2018年同期为19.93亿元[41] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，2018年同期为 - 7.59亿元[41] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计9.17亿元，2018年同期为11.99亿元[41] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计7.90亿元，2018年同期为5.88亿元[41] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，2018年同期为6.12亿元[41] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计1900万元，2018年无相关数据[41] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计1.26亿元，2018年为8285.55万元[41] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，2018年为 - 8285.55万元[41] - 2019年第三季度公司资产总计41.325011338亿美元，负债合计16.9732861014亿美元，所有者权益合计24.3517252366亿美元[44][45] - 2019年第三季度非流动资产合计7.0157880173亿美元，其中无形资产2434.066935万美元，递延所得税资产2742.88497万美元[44] - 2019年第三季度流动负债合计1.65535026466亿美元，其中应付票据7928.7318259万美元，应付账款5495.1224854万美元[44] - 2019年第三季度非流动负债合计4197.834548万美元，其中预计负债1779.958548万美元，其他非流动负债2417.876万美元[45] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计2.31103979962亿美元，实收资本2990.04955万美元，资本公积1.02835026657亿美元[45] - 2019年应收账款为1.63764015213亿美元，存货为4677.236875万美元，其他应收款为1310.3414644万美元[47] - 2019年流动资产合计2.98496542181亿美元，非流动资产合计8138.4519807万美元，资产总计3.79881061988亿美元[47] - 2019年流动负债合计1.41729740161亿美元，非流动负债合计4197.834548万美元，负债合计1.45927574709亿美元[48] - 2019年所有者权益合计2.33953487279亿美元，其中实收资本2990.04955万美元，资本公积1.04472254306亿美元[48] 主营业务数据关键指标变化 - 报告期内主营业务收入29.96亿元，同比增长21.91%，毛利率为25.35%，同比上升0.62个百分点[9] 各业务线数据关键指标变化 - 环卫装备收入17.53亿元，同比上升0.92%，占主营业务收入的58.50%；环卫服务业务收入12.44亿元，同比增长72.47%，占主营业务收入的41.50%[9] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为396.44万元，年初至报告期末（1 - 9月）为1886.10万元[11] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为32218户[12] - 前十名股东中，张桂丰持股8403.5万股，占比20.22%；山东高速股份有限公司持股2065.66万股，占比4.97%等[12] 部分资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末数3.45亿元，较期初减少64.63%，主要系支付货款增加、募投项目投入及购买银行理财产品所致[14] - 应收票据期末数1576.32万元，较期初减少70.61%，主要系票据背书转让所致[14] - 其他应收款期末数1.66亿元，较期初增长74.77%，主要系投标、履约及质量保证金增加所致[14] - 2019年9月30日货币资金为345,476,908.95元，较2018年12月31日的976,671,773.10元减少[20] - 2019年9月30日应收账款为1,880,056,277.51元，较2018年12月31日的1,718,159,215.46元增加[20] - 2019年9月30日存货为558,379,628.32元，较2018年12月31日的500,306,981.68元增加[20] - 2019年1月1日交易性金融资产新增5006.27万元，其他流动资产减少5006.27万元[43] - 2018年12月31日货币资金6.4010705249亿美元，2019年1月1日交易性金融资产新增5006.274214万美元[46] 在建工程及长期待摊费用等数据关键指标变化 - 在建工程2019年金额为59,904,138.16元，较之前的8,553,320.04元增长600.36%，因项目子公司焚烧发电项目投入增加[15] - 长期待摊费用2019年为17,695,245.05元，较之前的12,537,945.28元增长41.13%，因项目子公司智慧环卫系统增加[15] 预收款项及销售费用数据关键指标变化 - 预收款项2019年为23,035,795.63元，较之前的45,016,621.25元减少48.83%，因预收客户账款减少[15] - 销售费用2019年为257,464,952.03元，较之前的187,193,702.12元增长37.54%，因销售人员工资等费用增加[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计38.37亿元，较之前的37.99亿元增长0.99%[25][27] - 母公司流动资产合计28.12亿元，较之前的29.85亿元下降5.79%[25] - 母公司非流动资产合计10.25亿元，较之前的8.14亿元增长25.89%[25] - 母公司流动负债合计13.87亿元，较之前的14.17亿元下降2.12%[26] - 母公司负债合计14.06亿元，较之前的14.59亿元下降3.64%[26] - 2019年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金17.44亿元，2018年同期为12.06亿元[40] 分季度及前三季度部分业务数据对比 - 2019年第三季度营业收入6.45亿元，2018年同期为6.18亿元；2019年前三季度营业收入18.13亿元，2018年前三季度为18.70亿元[34] - 2019年第三季度营业成本4.87亿元，2018年同期为4.56亿元；2019年前三季度营业成本13.66亿元，2018年前三季度为13.72亿元[34] - 2019年第三季度销售费用6687.20万元，2018年同期为4408.85万元；2019年前三季度销售费用1.94亿元，2018年前三季度为1.52亿元[34] - 2019年第三季度营业利润5517.33万元，2018年同期为7852.67万元；2019年前三季度营业利润1.94亿元，2018年前三季度为2.60亿元[35] - 2019年第三季度净利润4697.81万元，2018年同期为6821.08万元；2019年前三季度净利润1.72亿元，2018年前三季度为2.24亿元[35] 环卫服务项目中标及募投项目数据 - 2019年前三季度公司中标环卫服务项目年化合同金额为10.11亿元，合同总金额为103.93亿元；截至报告披露日，在手环卫服务项目年化合同金额为25.06亿元，合同总金额为249.72亿元[17] - 截至报告期末，非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”使用募集资金83,832,778.48元；“营销网络建设项目”使用募集资金20,570,445.20元；“环卫服务研究及培训基地项目”结项，节余21,366,828.85元于2019年9月18日转出专户永久补流[17] 公司对外投资数据 - 2019年3月26日至报告期末，公司及子公司对外投资设立项目公司5家，累计投资总额4,000万元，公司认缴出资金额3,720万元，单笔最高认缴出资金额1,020万元[17]