公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产53.0969630022亿元，较上年度末增长16.96%；归属于上市公司股东的净资产27.3424726124亿元，较上年度末增长9.37%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入38.9534414634亿元，同比增长28.82%；归属于上市公司股东的净利润3.3082235153亿元，同比增长66.04%[6] - 加权平均净资产收益率为12.29%，较上年增加3.93个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股，同比增长66.67%[6] - 公司2020年9月30日资产总计53.0969630022亿元，较2019年12月31日的45.3974264821亿元增长16.96%[24] - 非流动资产合计15.0015190197亿元，较2019年12月31日的12.3693123443亿元增长21.28%[24] - 流动负债合计21.6331288166亿元，较2019年12月31日的18.5690393935亿元增长16.50%[24] - 非流动负债合计1.8111513102亿元，较2019年12月31日的0.3510864248亿元增长415.87%[25] - 所有者权益（或股东权益）合计29.6526828754亿元，较2019年12月31日的26.4773006638亿元增长11.99%[25] - 母公司2020年9月30日资产总计43.6623262902亿元，较2019年12月31日的38.7553512222亿元增长12.66%[27] - 母公司流动资产合计30.1814629879亿元，较2019年12月31日的27.7076965203亿元增长8.93%[27] - 母公司非流动资产合计13.4808633023亿元，较2019年12月31日的11.0476547019亿元增长22.02%[27] - 母公司流动负债合计17.3569606765亿元，较2019年12月31日的13.5553574128亿元增长28.05%[28] - 母公司非流动负债合计0.4956975875亿元，较2019年12月31日的0.1917559178亿元增长158.51%[28] - 2020年前三季度营业总收入38.95亿元，2019年同期为30.24亿元，同比增长28.82%[30] - 2020年前三季度营业总成本34.34亿元，2019年同期为27.25亿元，同比增长26.02%[30] - 2020年前三季度营业利润4.76亿元，2019年同期为2.65亿元，同比增长79.16%[32] - 2020年前三季度利润总额4.72亿元，2019年同期为2.63亿元，同比增长79.20%[32] - 2020年前三季度净利润4.07亿元，2019年同期为2.16亿元，同比增长88.12%[32] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润3.31亿元，2019年同期为1.99亿元，同比增长66.04%[32] - 2020年前三季度少数股东损益7607.08万元，2019年同期为1704.45万元，同比增长346.32%[32] - 2020年前三季度综合收益总额4.07亿元，2019年同期为2.16亿元，同比增长88.12%[33] - 2020年前三季度基本每股收益0.80元/股，2019年同期为0.48元/股，同比增长66.67%[33] - 2020年前三季度稀释每股收益0.80元/股，2019年同期为0.48元/股，同比增长66.67%[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金36.87亿元，2019年前三季度28.60亿元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计38.15亿元，2019年前三季度29.36亿元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计34.46亿元，2019年前三季度32.62亿元[40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.69亿元，2019年前三季度 -3.27亿元[40] - 2020年前三季度收回投资收到的现金311.14万元，2019年前三季度11.58万元[40] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金25.90万元，2019年前三季度无[40] - 2020年前三季度处置固定资产等收回的现金净额223.85万元，2019年前三季度103.92万元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.84亿元，2019年同期为19.70亿元；经营活动现金流出小计17.91亿元，2019年同期为21.38亿元；经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，2019年同期为-1.68亿元[43] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计14.55亿元，2019年同期为9.17亿元；投资活动现金流出小计14.63亿元，2019年同期为7.90亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.08亿元，2019年同期为1.27亿元[43] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计0.30亿元，2019年同期为0.19亿元；筹资活动现金流出小计0.83亿元，2019年同期为1.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.53亿元，2019年同期为-1.07亿元[43][44] - 2020年现金及现金等价物净增加额3.32亿元，2019年同期为-1.48亿元；期初现金及现金等价物余额1.37亿元，2019年同期为3.05亿元；期末现金及现金等价物余额4.69亿元，2019年同期为1.56亿元[44] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，主营业务收入38.65亿元，同比增长28.98%，毛利率为26.95%，同比上升1.60个百分点[7] - 环卫装备收入16.47亿元，同比下降6.02%，占主营业务收入的42.62%，毛利率为29.12%，同比上升0.03个百分点[7] - 环卫服务业务收入22.18亿元，同比增长78.33%，占主营业务收入的57.38%，毛利率为25.34%，同比上升5.26个百分点[7] - 2020年前三季度公司中标环卫服务项目30个，年化合同金额6.32亿元，合同总金额23.51亿元；第三季度中标10个，年化合同金额1.08亿元，合同总金额3.73亿元[15] - 2020年前三季度公司环卫装备市场占有率为5.16%，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率10.98%；第三季度分别为6.88%和12.26%，均位于行业第三[19] - 2020年前三季度公司新能源环卫车辆销量235台，同比上升240.58%，占有率8.70%；第三季度销量118台，同比上升293.33%，占有率10.04%[19] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度公司应付职工薪酬269,411,734.56元，较期初增长51.53%，主要系预提业绩激励基金及项目子公司员工增加所致[13] - 2020年第三季度公司长期借款161,545,372.27元，较期初增长940.01%，主要系项目子公司借款增加所致[13] - 2020年第三季度公司管理费用228,885,195.00元，较期初增长55.47%，主要系预提业绩激励基金所致[13] - 2020年第三季度公司财务费用329,734.86元，较期初下降91.59%，主要系银行存款利息收入增加所致[13] - 2020年第三季度公司其他收益25,180,723.68元，较期初增长106.52%，主要系政府补助增加所致[13] - 2020年第三季度公司净利润406,893,120.88元，较上期增长88.12%，主要系环卫服务业务收入增加等因素所致[13] - 2020年第三季度营业收入7.17亿元，2019年同期6.45亿元，2020年前三季度17.88亿元，2019年前三季度18.13亿元[36] - 2020年第三季度营业利润1.01亿元，2019年同期5517.33万元，2020年前三季度1.84亿元，2019年前三季度1.94亿元[36] - 2020年第三季度净利润9214.91万元，2019年同期4697.81万元，2020年前三季度1.63亿元，2019年前三季度1.72亿元[36] - 2020年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3.40亿元，2019年同期为2.97亿元；投资支付的现金0.12亿元，2019年同期为0.04亿元；支付其他与投资活动有关的现金12.97亿元，2019年同期为8.59亿元[41] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计16.49亿元，2019年同期为11.60亿元；投资活动产生的现金流量净额-1.53亿元，2019年同期为-0.62亿元[41] - 2020年第三季度吸收投资收到的现金0.28亿元，2019年同期为0.096亿元；取得借款收到的现金4.87亿元，2019年同期为2.49亿元；收到其他与筹资活动有关的现金0.20亿元，2019年同期无此项目[41] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计5.35亿元，2019年同期为2.59亿元；筹资活动现金流出小计4.79亿元，2019年同期为1.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额0.56亿元，2019年同期为0.73亿元[41] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额2.73亿元，2019年同期为-3.16亿元；期初现金及现金等价物余额4.41亿元，2019年同期为5.77亿元；期末现金及现金等价物余额7.14亿元，2019年同期为2.61亿元[41] 特定时间点资产负债相关数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计33.03亿元，非流动资产中长期应收款2.22亿元，与2019年12月31日数据相同[45] - 公司2020年第三季度非流动资产合计12.37亿元，资产总计45.40亿元[46] - 公司2020年第三季度流动负债合计18.57亿元，非流动负债合计3510.86万元，负债合计18.92亿元[46][47] - 公司2020年第三季度所有者权益合计26.48亿元，其中归属于母公司所有者权益24.99亿元，少数股东权益1.48亿元[47] - 母公司2020年流动资产合计27.71亿元，非流动资产合计11.05亿元，资产总计38.76亿元[50] - 母公司2020年流动负债合计13.56亿元，非流动负债合计1917.56万元，负债合计13.75亿元[50][51] - 母公司2020年所有者权益合计25.01亿元[51] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2308.95万元，固定资产为7.41亿元，无形资产为6747.76万元[46] - 公司2020年第三季度短期借款为1.90亿元，应付票据为6.99亿元，应付账款为5.21亿元[46] - 母公司2020年交易性金融资产为2.40亿元，应收账款为14.17亿元，存货为4.72亿元[50] - 母公司2020年应付票据为6.99亿元，应付账款为4.30亿元，预计负债为1917.56万元[50][51] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为23810户，张桂丰持股7603.5万股，占比18.29%[10] 募集资金使用情况 - 截至报告期末，公司2016年非公开发行股票募集资金累计使用49,058.89万元，募集资金余额25,822.12万元[20] 部分资产项目期末数变化情况 - 货币资金期末数为8.2481849254亿元，较期初增长53.75%，主要系货款回笼增加及银行理财产品到期收回所致[12] - 在建工程期末数为2.4454646599亿元，较期初增长149.45%，主要系项目子公司焚烧发电项目投入增加所致[12] - 其他非流动资产和预收款项期末数为0，较期初均下降100%，分别系预付长期资产购置款减少和新收入准则影响所致[12]