公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.57亿元，较上年度末减少3.85%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为29.10亿元，较上年度末增加2.22%[6] - 年初至报告期末营业收入为13.95亿元，较上年同期增加31.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，较上年同期增加52.43%[6] - 基本每股收益为0.29元/股，较上年同期增加52.63%[6] - 2021年第一季度营业总收入为13.95亿元，较2020年第一季度的10.61亿元增长约31.52%[27] - 2021年第一季度营业总成本为12.25亿元，较2020年第一季度的9.22亿元增长约32.80%[27] - 2021年第一季度营业利润为1.69亿元，较2020年第一季度的1.26亿元增长约33.50%[27] - 2021年3月31日公司资产总计为43.69亿元，较2020年12月31日的46.18亿元下降约5.39%[25][26] - 2021年3月31日负债合计为17.72亿元，较2020年12月31日的19.53亿元下降约9.27%[25] - 2021年3月31日所有者权益合计为25.97亿元，较2020年12月31日的26.65亿元下降约2.55%[25][26] - 2021年第一季度净利润1.43亿元，2020年同期为1.04亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.19亿元，2020年同期为7831.44万元[28] - 基本每股收益2021年第一季度为0.29元/股，2020年同期为0.19元/股[28] - 2021年第一季度研发费用为1476.04万元，较2020年第一季度的585.49万元增长约152.10%[27] - 2021年第一季度公司资产总计54.6712098612亿美元，较2020年12月31日减少0.1694672339亿美元[40] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计28.4635756533亿美元，较2020年12月31日减少0.1858974093亿美元[41] - 2021年第一季度少数股东权益2.5606489851亿美元，较2020年12月31日增加0.0164301754亿美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为43742户[8] 特定资产项目变化 - 期末货币资金为7.60亿元，较上年年末减少41.73%，主要系支付货款所致[10] - 交易性金融资产为2.10亿元，较上年年末增加53.28%，主要系购买银行理财产品增加所致[10] - 应收票据为0元，较上年年末减少100.00%，主要系商业承兑汇票到期托收所致[10] - 合同资产为6.23亿元，较上年年末增加103.42%，主要系适用会计准则解释第14号所致[10] - 2021年3月31日货币资金7.60亿元，较2020年12月31日的13.04亿元减少[20] - 2021年3月31日交易性金融资产2.10亿元，较2020年12月31日的1.37亿元增加[20] - 2021年3月31日合同资产6.23亿元，较2020年12月31日的3.06亿元增加[20] - 2021年3月31日短期借款1100万元，较2020年12月31日的5300万元减少[21] - 2021年3月31日长期借款2.08亿元，较2020年12月31日的1.79亿元增加[21] - 2021年3月31日货币资金为4.98亿元，较2020年12月31日的10.06亿元下降约50.05%[24] - 2021年3月31日应收账款为14.42亿元，较2020年12月31日的13.53亿元增长约6.57%[24] - 2021年3月31日存货为5.05亿元，较2020年12月31日的4.64亿元增长约8.64%[24] - 2021年1月1日公司流动资产合计40.2824187615亿美元，较2020年12月31日增加1.8730430923亿美元[39] - 2021年1月1日公司固定资产为7.0641452334亿美元，较2020年12月31日减少1.0659293451亿美元[39] - 2021年1月1日公司在建工程为1.1714178493亿美元，较2020年12月31日减少2.0276581936亿美元[39] - 2021年第一季度公司非流动资产合计16.261834192亿美元，较2020年12月31日减少1.7035758584亿美元[40] - 2021年第一季度公司流动负债合计21.4023147489亿美元，与2020年12月31日持平[40] - 2021年第一季度公司非流动负债合计2.2446704739亿美元，与2020年12月31日持平[41] - 2021年第一季度公司负债合计23.6469852228亿美元，与2020年12月31日持平[41] - 2021年第一季度母公司流动资产合计31.7827823819亿美元，与2020年12月31日持平[44] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计14.4017288693亿美元，与2020年12月31日持平[44] - 2021年第一季度母公司负债合计19.5312782463亿美元，与2020年12月31日持平[45] 母公司第一季度财务数据 - 母公司2021年第一季度营业收入4.66亿元，2020年同期为4.21亿元[30] - 母公司2021年第一季度净利润646.04万元，2020年同期为2699.86万元[30] 现金流量相关数据 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金11.88亿元，2020年同期为8.24亿元[32] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计12.44亿元，2020年同期为8.79亿元[32] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计14.77亿元，2020年同期为11.21亿元[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，2020年同期为 -2.42亿元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计4.12亿元，2020年同期为7877.07万元[32] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计6.1313424798亿美元，2020年同期为1.4306595919亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.0137692824亿美元，2020年同期为-0.6429527385亿美元[34] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计4275万美元，2020年同期为2.538788亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-8983.280774万美元，2020年同期为2.1826866971亿美元[34] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-5.2438242582亿美元，2020年同期为-0.8832244719亿美元；期末现金及现金等价物余额为6.1717956359亿美元，2020年同期为3.5283395099亿美元[34] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计4.8816668384亿美元，2020年同期为5.8645849386亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.7791893817亿美元，2020年同期为-442.999329万美元[36] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计4.1601716665亿美元，2020年同期为7971.082333万美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.3478566585亿美元，2020年同期为-172.414949万美元[36] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计7531.365万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-7531.365万美元[36] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-4.8801825402亿美元，2020年同期为-615.414278万美元；期末现金及现金等价物余额为3.5954971538亿美元，2020年同期为1.3133155375亿美元[37] 募集资金使用情况 - 截至报告期末，2016年非公开发行股票募集资金累计使用5.48亿元，未使用净额1.69亿元，募集资金余额2.04亿元[14] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司已累计回购股份418.81万股，占总股本1.01%，成交总金额7498.87万元[16] 环卫服务业务数据 - 报告期内，环卫服务项目中标10个，年化合同金额2.52亿元，合同总金额17.67亿元；在手项目年化合同金额35.30亿元，合同总金额297.46亿元[12] 环卫装备业务数据 - 报告期内，环卫装备总销量1797辆，其中创新产品和中高端作业车型占66.44%，新能源车辆占2.95%，小型智能装备占1.67%[13]