营业收入相关 - 本报告期营业收入14.55亿元，同比减少1.70%；年初至报告期末营业收入42.27亿元，同比增长8.52%[5] - 报告期主营业务收入41.98亿元，同比增长8.61%，其中环卫服务业务收入24.94亿元，同比增长12.47%，占比59.41%；环卫装备收入15.81亿元，同比下降4.01%，占比37.67%[7] - 2021年前三季度营业总收入42.27亿元，2020年同期为38.95亿元，同比增长8.52%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9648.13万元，同比减少28.82%；年初至报告期末为3.08亿元，同比减少7.02%[5] - 基本每股收益本报告期为0.23元/股，同比减少28.79%；年初至报告期末为0.74元/股，同比减少6.54%[6] - 2021年前三季度营业利润4.55亿元，2020年同期为4.76亿元，同比下降4.39%[25] - 2021年前三季度净利润3.89亿元，2020年同期为4.07亿元，同比下降4.45%[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.08亿元，2020年同期为3.31亿元，同比下降6.99%[25] - 2021年基本每股收益0.74元/股，2020年为0.80元/股，同比下降7.5%[26] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比减少149.23%，主要系支付货款和职工薪酬增加所致[5][10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计39.01亿元，2020年同期为38.15亿元，同比增长2.27%[28] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计40.83亿元，2020年同期为34.46亿元，同比增长18.48%[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，2020年同期为3.69亿元[28] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计9.73亿元，2020年同期为14.96亿元，同比下降34.97%[28] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为11.4040554798亿美元，上年同期为16.4851607625亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.6731888527亿美元，上年同期为-1.5264064638亿美元[29] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为2.4681549279亿美元，上年同期为5.35084105亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.6548177672亿美元，上年同期为0.5605414573亿美元[29] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6.1451620435亿美元，上年同期为2.7250968057亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.2704578506亿美元，上年同期为7.1366607875亿美元[29] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产53.89亿元，较上年度末减少1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益29.92亿元，较上年度末增长5.12%[6] - 2021年9月30日，公司货币资金609,776,281.55元，较2020年12月31日的1,303,946,320.24元减少[19] - 2021年9月30日，公司流动资产合计3,492,889,397.75元，非流动资产合计1,895,813,804.30元，资产总计5,388,703,202.05元[19][20] - 2021年9月30日，公司流动负债合计1,878,791,657.18元，非流动负债合计252,256,398.73元，负债合计2,131,048,055.91元[20][21] - 2021年9月30日，公司所有者权益合计3,257,655,146.14元，较2020年12月31日的3,102,422,463.84元增加[21] - 2021年1月1日流动资产合计为40.2729327017亿美元，较2020年12月31日的38.4093756692亿美元增加1.8635570325亿美元[32] - 2021年1月1日非流动资产合计为14.9651469248亿美元，较2020年12月31日的16.261834192亿美元减少1.2966872672亿美元[33] - 2021年1月1日资产总计为55.2380796265亿美元，较2020年12月31日的54.6712098612亿美元增加0.5668697653亿美元[33] - 2021年1月1日流动负债合计为21.51830787亿美元，较2020年12月31日的21.4023147489亿美元增加0.1159931211亿美元[33] - 2021年1月1日非流动负债合计为2.5260798842亿美元，较2020年12月31日的2.2446704739亿美元增加0.2814094103亿美元[34] - 2021年1月1日负债合计为24.0443877542亿美元，较2020年12月31日的23.6469852228亿美元增加0.3974025314亿美元[34] - 2021年1月1日所有者权益合计为31.1936918723亿美元，较2020年12月31日的31.0242246384亿美元增加0.1694672339亿美元[34] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计655.87万元，年初至报告期末为2424.05万元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数47148户[12] - 前十大股东中，张桂丰持股7678.19万股，占比18.47%，质押500万股[12] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.26%，减少1.51个百分点；年初至报告期末为10.62%，减少1.67个百分点[6] 环卫服务业务中标相关 - 2021年前三季度，公司中标环卫服务项目37个，年化合同金额4.56亿元，合同总金额23.51亿元；第三季度中标15个，年化合同金额1.50亿元，合同总金额4.36亿元[14] - 截至报告期末，公司在手环卫服务年化合同金额36.62亿元，合同总金额298.81亿元，待履行合同金额205.76亿元[14] 环卫装备市场相关 - 2021年前三季度，我国环卫车总销量78,713辆，同比减少10,523辆，下降11.79%；公司环卫装备市场占有率为5.61%[15] 环卫装备销量相关 - 2021年前三季度，公司环卫装备总销量5,393辆，其中环卫创新产品和中高端作业车型销量3,438辆，占比63.75%；新能源环卫车辆销量201辆，占比3.73%[16] - 2021年第三季度，公司环卫装备总销量1,842辆，其中环卫创新产品和中高端作业车型销量1,153辆，占比62.60%；新能源环卫车辆销量100辆，占比5.43%[16] 募集资金相关 - 截至报告期末，公司2016年非公开发行股票募集资金累计使用56,450.09万元，未使用募集资金净额15,246.94万元，募集资金余额18,906.69万元[17] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本37.63亿元，2020年同期为34.34亿元，同比增长9.57%[24]