整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.18亿元，同比下降12.67%；归属于上市公司股东的净利润7909.33万元，同比下降33.74%[6] - 本报告期末总资产55.18亿元，较上年度末下降1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益30.98亿元，较上年度末增长2.64%[7] - 2022年第一季度营业总收入为12.18亿元，2021年同期为13.95亿元，同比下降12.7%[22] - 2022年第一季度营业总成本为10.88亿元，2021年同期为12.25亿元，同比下降10.2%[22] - 2022年第一季度净利润为1.01亿元，2021年同期为1.43亿元，同比下降29.4%[23] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为7909.33万元，2021年同期为1.19亿元，同比下降33.7%[23] - 2022年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.29元/股，同比下降34.5%[23] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 报告期内主营业务收入12.09亿元，同比下降12.83%，其中环卫服务业务收入8.52亿元，同比增长4.41%；环卫装备收入3.40亿元，同比下降34.97%；PPP项目资产建造服务收入0.10亿元，同比下降79.39%；电力销售收入0.08亿元[7] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系受疫情税收优惠政策到期影响和环卫装备业务收入下降所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数42639户[10] - 前十大股东中，张桂丰持股7678.19万股，持股比例18.47%，质押1400万股[10] 环卫服务业务中标及在手合同情况 - 2022年第一季度，公司中标环卫服务项目10个，年化合同金额为1.52亿元，合同总金额5.48亿元[12] - 截至本报告期末，公司在手环卫服务年化合同金额38.73亿元，合同总金额304.84亿元，待履行合同金额196.91亿元[12] 环卫车市场及公司环卫装备销量情况 - 2022年第一季度我国环卫车总销量21,046辆，同比减少894辆，下降4.07%[13] - 2022年第一季度公司环卫装备总销量1,097辆，其中环卫创新产品和中高端作业车型销量714辆，占比65.09%；新能源环卫车辆销量75辆，占比6.84%；小型智能环卫装备销量3台，占比0.27%[14] 募集资金使用情况 - 截至报告期末，公司2016年非公开发行股票募集资金累计使用68,397.83万元，未使用募集资金净额3,299.20万元，募集资金余额7,071.32万元[15] 资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日公司货币资金579,795,178.89元，较2021年12月31日的823,897,829.38元减少[18] - 2022年3月31日公司应收账款1,588,340,591.43元，较2021年12月31日的1,584,498,056.17元略有增加[18] - 2022年3月31日公司流动资产合计3,540,846,366.30元，较2021年12月31日的3,606,604,874.27元减少[18] - 2022年3月31日公司非流动资产合计1,977,107,499.84元，较2021年12月31日的1,981,883,153.46元减少[19] - 2022年3月31日公司流动负债合计1,862,329,025.08元，较2021年12月31日的2,036,403,536.17元减少[19] - 2022年3月31日公司非流动负债合计242,749,949.60元，较2021年12月31日的242,339,754.35元略有增加[20] - 2022年3月31日公司所有者权益合计3,412,874,891.46元，较2021年12月31日的3,309,744,737.21元增加[20] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11.57亿元，2021年同期为12.44亿元，同比下降6.9%[26] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为13.46亿元，2021年同期为14.77亿元，同比下降8.9%[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，2021年同期为 -2.33亿元，同比增长19.3%[26] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为203.18万元，2021年同期为4.12亿元，同比下降99.5%[26] - 2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7621.02万元，2021年同期为1.33亿元，同比下降42.7%[26] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为7621.02万元和6.13亿元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7417.84万元和 - 2.01亿元[27] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为148万元和275万元[27] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为4200万元和4000万元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为4348万元和4275万元[27] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为575.47万元和5256.71万元[27] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为667.52万元和296.38万元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1853.26万元和1.33亿元[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2494.74万元和 - 8983.28万元[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.37亿元和 - 5.24亿元[27]