整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.88亿元，同比下降11.50%；年初至报告期末营业收入37.29亿元，同比下降11.79%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6383.37万元，同比下降33.84%；年初至报告期末为2.08亿元，同比下降32.43%[6] - 本报告期末总资产55.91亿元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益31.26亿元，较上年度末增长3.57%[7] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降33.84%；年初至报告期末为0.50元/股，同比下降32.72%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.07%，较上年减少1.19个百分点；年初至报告期末为6.73%，较上年减少3.90个百分点[7] - 本报告期非经常性损益合计926.18万元，年初至报告期末为2214.47万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期下降67.10%，主要系收到货款减少所致；年初至报告期末为 - 2055.06万元，主要系支付货款减少所致[6][10] - 2022年前三季度营业总收入37.29亿元，较2021年同期的42.27亿元下降11.79%[24] - 2022年前三季度营业总成本33.54亿元，较2021年同期的37.63亿元下降10.87%[24] - 2022年前三季度营业利润3.51亿元，较2021年同期的4.55亿元下降22.85%[25] - 2022年前三季度利润总额3.49亿元，较2021年同期的4.52亿元下降22.79%[25] - 2022年前三季度净利润2.75亿元，较2021年同期的3.89亿元下降29.05%[25] - 2022年第三季度末负债合计21.59亿元，较上期末的22.79亿元下降5.22%[21] - 2022年第三季度末所有者权益合计34.32亿元，较上期末的33.10亿元增长3.68%[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2.08亿元，较2021年同期的3.08亿元下降32.30%[25] - 2022年前三季度基本每股收益0.50元/股，较2021年同期的0.74元/股下降32.43%[26] - 2022年前三季度稀释每股收益0.50元/股，较2021年同期的0.74元/股下降32.43%[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金35.27亿元，2021年同期为37.05亿元[28] - 2022年前三季度收到的税费返还为254.35万元，2021年同期无此项[28] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计36.16亿元，2021年同期为39.01亿元[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2055.06万元，2021年同期为 - 1.82亿元[28] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2158.96万元，2021年同期为9.73亿元[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，2021年同期为 - 1.67亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1.69亿元，2021年同期为2.47亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7152.39万元，2021年同期为 - 2.65亿元[29] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.71亿元，2021年同期为 - 6.15亿元[29] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.81亿元，2021年同期为5.27亿元[29] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月主营业务收入36.90亿元，同比下降12.10%，其中环卫服务业务收入26.31亿元，同比增长5.33%，占比71.30%；环卫装备收入9.80亿元，同比下降38.03%，占比26.56%[8] - 2022年前三季度公司中标环卫服务项目28个，年化合同金额4.12亿元，合同总金额16.47亿元，期末在手环卫服务年化合同金额39.85亿元，合同总金额311.08亿元，待履行合同金额182.95亿元[14] - 2022年前三季度我国环卫车总销量65,776辆，同比降16.44%，新能源环卫车辆销量3,653辆，同比增58.90%，占比5.55%；公司环卫装备市场占有率4.33%，创新产品和中高端作业车型占有率7.54%，新能源环卫车辆占有率6.00%[15] - 2022年前三季度公司环卫装备总销量3,300辆，创新产品和中高端作业车型销量2,038辆，占比61.76%，新能源环卫车辆销量198辆，占比6.00%；第三季度总销量1,212辆，创新产品和中高端作业车型销量710辆，占比58.58%，新能源环卫装备销量78辆，占比6.43%[15][16] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数41199户[12] - 前十大股东中张桂丰持股7678.19万股，持股比例18.47%，质押2000万股[12] 特定时间点资产负债项目数据变化 - 2022年9月30日公司货币资金541,676,412.60元，较2021年12月31日的823,897,829.38元减少[19] - 2022年9月30日公司应收账款1,661,673,654.48元，较2021年12月31日的1,584,498,056.17元增加[19] - 2022年9月30日公司合同资产778,400,031.12元，较2021年12月31日的520,588,402.77元增加[19] - 2022年9月30日公司短期借款117,805,548.73元，较2021年12月31日的67,000,000.00元增加[20] - 2022年9月30日公司应付票据405,059,697.45元，较2021年12月31日的565,706,629.77元减少[20] - 2022年9月30日公司合同负债35,944,292.43元，较2021年12月31日的22,489,189.06元增加[20] - 2022年9月30日公司资产总计5,591,366,466.77元，较2021年12月31日的5,588,488,027.73元略有增加[20]