收入和利润(同比环比) - 营业收入4.63亿元人民币,同比增长1.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元人民币,同比增长10.67%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1.06亿元人民币,同比增长9.30%[5] - 2019年前三季度营业总收入为4.632亿元,同比增长1.6%[28] - 2019年前三季度净利润为1.136亿元,同比增长10.7%[29] - 2019年第三季度营业利润为4036万元,同比下降19.9%[29] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为3738.56万元,同比下降15.4%[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.14亿元,同比增长10.7%[30] - 2019年第三季度营业收入为1.83亿元,同比增长21.2%[33] - 2019年前三季度营业收入为5.06亿元,同比增长17.4%[33] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增加至19,948,612.68元,同比增长23.91%[13] - 2019年前三季度研发费用为1995万元,同比增长23.9%[28] - 2019年第三季度营业成本为1.22亿元,同比增长55.2%[33] - 2019年前三季度营业成本为3.11亿元,同比增长28.9%[33] - 2019年第三季度研发费用为599.99万元,同比增长8.2%[33] - 2019年前三季度研发费用为1976.99万元,同比增长25.8%[33] - 2019年前三季度财务费用为-315万元,主要受利息收入214万元影响[28] - 2019年第三季度所得税费用为630万元,同比下降22.5%[29] - 支付职工薪酬同比增长2.2%,从7635.07万元增至7801.14万元[36] 资产和负债变化 - 总资产15.33亿元人民币,较上年度末增长1.18%[5] - 归属于上市公司股东的净资产14.32亿元人民币,较上年度末增长1.66%[5] - 预付款项增加至36,115,567.38元,同比增长281.04%[12] - 存货增加至218,625,291.22元,同比增长48.06%[13] - 其他流动资产减少至7,528,469.46元,同比下降94.72%[13] - 在建工程增加至136,395,140.44元,同比增长139.65%[13] - 库存股增加至49,976,343.00元,同比增长1776.41%[13] - 货币资金从2018年底的2.526亿人民币增长至2019年9月30日的2.877亿人民币,增长13.9%[22] - 应收票据从2018年底的1.007亿人民币下降至2019年9月30日的7335万人民币,下降27.2%[22] - 预付款项从2018年底的948万人民币大幅增长至2019年9月30日的3612万人民币,增长281%[22] - 存货从2018年底的1.477亿人民币增长至2019年9月30日的2.186亿人民币,增长48.1%[22] - 其他流动资产从2018年底的1.427亿人民币下降至2019年9月30日的753万人民币,下降94.7%[22] - 在建工程从2018年底的5692万人民币增长至2019年9月30日的1.364亿人民币,增长139.6%[23] - 资产总额从2018年底的15.152亿人民币增长至2019年9月30日的15.331亿人民币,增长1.2%[23] - 未分配利润从2018年底的5.238亿人民币增长至2019年9月30日的5.940亿人民币,增长13.4%[24] - 母公司货币资金从2018年底的2.254亿人民币增长至2019年9月30日的2.805亿人民币,增长24.4%[25] - 母公司预付款项从2018年底的781万人民币增长至2019年9月30日的3552万人民币,增长354.8%[25] - 资产总计从14.87亿元增至15.07亿元,同比增长1.3%[26][27] - 所有者权益合计从13.99亿元增至14.25亿元,同比增长1.9%[27] - 递延收益从898万元增至2184万元,同比增长143.1%[26] - 库存股从266万元增至4998万元,主要因股份回购[27] - 公司总资产为15.15亿元人民币[41][43] - 流动资产合计8.25亿元人民币,占总资产54.4%[41] - 非流动资产合计6.90亿元人民币,占总资产45.6%[41] - 应收账款1.70亿元人民币,占流动资产20.6%[41] - 存货1.48亿元人民币,占流动资产17.9%[41] - 固定资产4.66亿元人民币,占非流动资产67.5%[41] - 总负债1.07亿元人民币,资产负债率7.1%[42][43] - 应付账款6937.53万元人民币,占流动负债70.8%[42] - 所有者权益合计14.08亿元人民币,占总资产92.9%[43] - 未分配利润5.24亿元人民币,占所有者权益37.2%[43] - 公司总资产为14.87亿元人民币[48] - 公司非流动资产合计为5.66亿元人民币[48] - 公司所有者权益合计为13.99亿元人民币[49] - 公司流动负债合计为7947.28万元人民币[48] - 公司应付账款为5331.68万元人民币[48] - 公司未分配利润为5.14亿元人民币[49] - 公司资本公积为4.71亿元人民币[49] - 公司实收资本为3.37亿元人民币[48] - 公司递延收益为898.48万元人民币[48] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额3841万元人民币,同比下降53.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少至38,409,796.50元,同比下降53.16%[15] - 投资活动产生的现金流量净额增加至89,967,545.18元,上年同期为-106,873,122.47元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-90,710,788.50元,同比下降168.90%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.2%,从8199.66万元减少至3840.98万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从亏损10687.31万元转为盈利8996.75万元[36] - 筹资活动现金流出同比增长169%,从3373.38万元增至9071.08万元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长127%,从1.26亿元增至2.87亿元[37] - 母公司销售收入现金流入同比增长17.4%,从3.66亿元增至4.30亿元[38] - 母公司购买商品支付现金同比增长51.4%,从1.76亿元增至2.67亿元[38] - 母公司投资支付现金同比下降95.5%,从4.47亿元减少至2000万元[39] - 税费返还收入同比下降89.3%,从197.33万元减少至21.16万元[36] - 汇率变动收益同比下降70.4%,从419.22万元减少至124.22万元[37] 非经常性损益项目 - 政府补助计入当期损益483.94万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益260.04万元人民币[8] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率7.95%,同比增加0.26个百分点[7] - 基本每股收益0.34元/股,同比增长13.33%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.11元/股,同比下降15.4%[31] - 2019年前三季度基本每股收益为0.34元/股,同比增长13.3%[31] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起实施新金融工具准则[49] 融资活动 - 公司获核准公开发行3.6亿元可转换公司债券[15]
石英股份(603688) - 2019 Q3 - 季度财报