整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入671,121,470.97元,同比下降24.24%;年初至报告期末营业收入1,530,187,223.06元,同比下降22.48%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,186,833.91元,同比下降46.69%;年初至报告期末为 -75,038,090.92元,同比下降290.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,291,375.80元,同比下降37.55%;年初至报告期末为 -103,835,561.14元[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额295,734,473.50元[6] - 本报告期基本每股收益0.13元/股,同比下降48.00%;年初至报告期末 -0.18元/股,同比下降300.00%[9] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股,同比下降48.00%;年初至报告期末 -0.18元/股,同比下降300.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.93%,减少1.79个百分点;年初至报告期末 -2.57%,减少3.96个百分点[9] - 本报告期末总资产4,208,237,201.20元,较上年度末下降16.03%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,832,867,987.89元,较上年度末下降4.86%[9] - 本报告期非经常性损益合计6,895,458.11元;年初至报告期末合计28,797,470.22元[12] - 2022年前三季度营业总收入为1,530,187,223.06元,较2021年前三季度的1,973,997,632.23元减少[32] - 2022年前三季度营业总成本为16.81亿元,2021年同期为20.20亿元[35] - 2022年前三季度净利润为 -7502.02万元,2021年同期为3939.55万元[39] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.18元/股,2021年同期为0.09元/股[41] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.99亿元,2021年同期为25.49亿元[41] - 2022年前三季度收到的税费返还为3206.93万元,2021年同期为1935.95万元[41] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为23.82亿元,2021年同期为26.50亿元[41] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为20.87亿元,2021年同期为27.31亿元[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元,2021年同期为 -8104.28万元[41] - 2022年前三季度税金及附加为1227.23万元,2021年同期为1216.57万元[35] - 2022年前三季度销售费用为3.92亿元,2021年同期为5.02亿元[35] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,580,表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 蒋建琪持股235,946,520股,持股比例57.44%,为公司大股东[19] 业务经营情况 - 2022年前三季度公司营业收入和净利润下降较多,受疫情、谨慎备货和原材料成本上升影响[23] - 2022年第三季度公司实现营业收入6.71亿元,净利润5,418.68万元,环比明显改善[23] - 2022年第三季度即饮类产品销售收入1.52亿元,同比增长28.01%,其中果汁茶销售收入1.26亿元,同比增长24.76%[23] 财务科目变动原因 - 货币资金减少30.09,主要因偿还票据贴现、缴纳税费和支付货款等[15] - 应收账款减少52.74,主要系经销商授信收回[15] - 应收款项融资减少100.00,主要因票据到期兑付[15] - 投资活动产生的现金流量净额减少93.97,主要系公司赎回理财产品减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额减少639.57,主要系票据到期支付增加[15] 特定时间财务科目数值对比 - 2022年9月30日货币资金为1,512,247,835.15元,较2021年12月31日的2,163,004,781.54元减少[27] - 2022年9月30日交易性金融资产为189,012,993.35元,较2021年12月31日的246,752,549.67元减少[27] - 2022年9月30日应收账款为16,338,195.16元,较2021年12月31日的34,573,771.53元减少[27] - 2022年9月30日流动资产合计为2,058,353,298.50元,较2021年12月31日的2,866,431,163.65元减少[27] - 2022年9月30日投资性房地产为90,268,634.49元,较2021年12月31日的62,783,608.73元增加[30] - 2022年9月30日固定资产为1,572,968,309.60元,较2021年12月31日的1,636,633,192.20元减少[30] - 2022年9月30日短期借款为565,000,000.00元,较2021年12月31日的1,217,000,000.00元减少[30] - 2022年9月30日合同负债为168,286,540.82元,较2021年12月31日的99,442,334.12元增加[30] - 2022年9月30日资产总计为4,208,237,201.20元,较2021年12月31日的5,011,355,718.26元减少[30] 现金流量相关指标变化(美元) - 投资活动现金流入小计为6.8089194012亿美元,上年同期为11.2280641352亿美元[44] - 投资活动现金流出小计为6.5722014526亿美元,上年同期为7.3026409898亿美元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为2367.179486万美元,上年同期为3.9254231454亿美元[44] - 筹资活动现金流入小计为10.777亿美元,上年同期为11.5893544187亿美元[44] - 筹资活动现金流出小计为18.0925679129亿美元,上年同期为10.2335498624亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7315.5679129万美元,上年同期为1.3558045563亿美元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -85.55684万美元,上年同期为10.790643万美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.1300609133亿美元,上年同期为4.4718783989亿美元[44] - 期初现金及现金等价物余额为18.5904492648亿美元,上年同期为10.6394964132亿美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为14.4603883515亿美元,上年同期为15.1113748121亿美元[44]
香飘飘(603711) - 2022 Q3 - 季度财报