收入和利润(同比) - 营业收入5.07亿元人民币,同比增长35.66%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4224.45万元人民币,同比增长27.51%[12] - 扣除非经常性损益的净利润4207.74万元人民币,同比增长32.73%[12] - 营业总收入同比增长35.7%,从373,488,035.03元增至506,656,502.14元[55] - 净利润同比增长27.5%,从33,065,159.68元增至42,141,042.61元[58] - 营业收入同比下降51.2%至9567.3万元,对比去年同期1.96亿元[60] - 净利润同比下降78.5%至146.8万元,对比去年同期682.9万元[62] 成本和费用(同比) - 营业成本增长至4.10亿元,同比增长39.08%[26] - 营业成本同比增长39.1%,从294,594,485.24元增至409,712,205.75元[55] - 销售费用增加至942.96万元,同比增长9.34%,主要因营业收入增加[31] - 管理费用增至2347.65万元,同比增长41.88%,主要因新增宝华及管理人员[31] - 研发费用达319.28万元,同比增长72.77%,主要因新增研发人员[31] - 研发费用同比增长72.8%,从1,847,957.68元增至3,192,804.48元[55] - 财务费用减少至402.52万元,同比下降41.50%,主要因2018年一季度确认汇兑损失[31] - 财务费用下降41.5%,从6,881,162.26元降至4,025,161.03元[55] - 营业成本同比下降54.1%至7651.2万元,对比去年同期1.67亿元[60] - 所得税费用增长15.3%,从12,659,470.75元增至14,594,246.97元[58] - 所得税费用下降70.5%至101.6万元,对比去年同期343.9万元[62] 资产和负债变化 - 货币资金减少至7092.9万元,同比下降47.23%[24] - 预付款项增长至1.02亿元,同比上升160.59%[24] - 存货增长至1444.8万元,同比上升170.99%[24] - 固定资产增长至5.00亿元,同比上升55.92%[24] - 商誉增长至1.44亿元,同比上升33.93%[24] - 短期借款增长至1.50亿元,同比上升87.50%[24] - 其他应付款增长至9002.8万元,同比上升182.96%[24] - 递延所得税资产增长至1361.4万元,同比上升216.45%[24] - 货币资金从2018年末的134,403,897.85元减少至2019年3月31日的70,928,761.19元,下降47.2%[42] - 交易性金融资产新增10,000,000.00元[42] - 应收账款从500,366,517.54元增至512,715,272.16元,增长2.5%[42] - 预付款项从39,213,395.74元增至102,184,229.03元,增长160.6%[42] - 其他应收款从38,021,279.72元增至76,582,659.64元,增长101.4%[42] - 存货从5,331,574.45元增至14,447,876.89元,增长171.0%[42] - 固定资产从320,694,716.20元增至500,019,366.65元,增长55.9%[45] - 短期借款从80,000,000.00元增至150,000,000.00元,增长87.5%[45] - 其他应付款从31,816,820.30元增至90,027,629.46元,增长183.0%[45] - 未分配利润从417,183,562.21元增至453,517,294.70元,增长8.7%[47] - 公司资产总计从1,490,625,328.09元增长至1,583,953,005.60元,增幅6.3%[53] - 非流动资产合计大幅增长72.6%,从620,169,350.72元增至1,070,449,693.10元[53] - 短期借款从80,000,000.00元增至150,000,000.00元,增幅87.5%[53] - 其他应付款从141,709,709.58元增至267,665,609.78元,增幅88.9%[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1444.16万元人民币,上年同期为-1800.12万元[12] - 销售商品、提供劳务收到现金增加2.15亿元,同比增长57.27%,主要因业务量增加[31] - 购建固定资产支付现金7038.33万元,同比增长84.08%,主要因支付宁波慎则土地保证金[34] - 取得子公司支付现金净额1.334亿元,用于并购镇江宝华、上海振义和天津东旭[34] - 收到其他与投资活动有关现金6.471亿元,同比增长329.95%,主要因购买理财产品[34] - 经营活动现金流量净额改善至1444.2万元,对比去年同期负1800.1万元[68] - 投资活动现金流出大幅增加至7.33亿元,主要因支付子公司收购款1.33亿元[68] - 销售商品提供劳务收到现金增长57.3%至5.9亿元,对比去年同期3.75亿元[64] - 取得借款收到的现金为7000万元,相比去年同期7740万元下降9.6%[70] - 偿还债务支付的现金为6046.2万元,相比去年同期9000万元下降32.8%[70] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为346.65万元,相比去年同期148.03万元增长134.2%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为607.14万元,去年同期为-1408.03万元[70] - 现金及现金等价物净增加额为-6347.59万元,去年同期为-2433.99万元[70] - 期末现金及现金等价物余额为6481.94万元,相比期初1.28亿元下降49.5%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为-2737.04万元,相比去年同期-4728.69万元改善42.1%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-37130.63万元,去年同期为3910.33万元[73] - 收到其他与投资活动有关的现金为54780.31万元,相比去年同期14200万元增长285.8%[73] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为572.13万元,相比去年同期338.34万元增长69.1%[73] 其他财务数据 - 总资产20.54亿元人民币,较上年度末增长10.58%[12] - 加权平均净资产收益率3.32%,同比下降1.15个百分点[12] - 基本每股收益0.2771元/股,同比下降4.35%[12] - 政府补助291万元人民币计入非经常性损益[15] - 非经常性损益净额16.72万元人民币[15] - 股东总数11,037户,前三大股东持股比例分别为28.58%、17.37%、14.65%[18] - 投资收益大幅增长至256.09万元,同比增长361.76%,主要来自理财收益[31] - 营业外支出激增至249.58万元,同比增长1174.21%,主要因中止合同违约金[31] - 基本每股收益下降4.4%至0.2771元/股,对比去年同期0.2897元[60] - 研发费用未列支,对比去年同期无数据[60] - 投资收益增长297.5%至197.4万元,对比去年同期49.7万元[60]
密尔克卫(603713) - 2019 Q1 - 季度财报