财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入884,043,461.35元，较2017年增长0.39%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润56,047,826.56元，较2017年减少28.15%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,833,228.31元，较2017年减少35.05%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额32,105,893.70元，较2017年减少81.88%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,413,202,943.25元，较2017年末减少0.56%[21] - 2018年末总资产1,837,149,628.20元，较2017年末增长2.87%[21] - 2018年基本每股收益0.19元/股，较2017年的0.30元/股下降36.67%[22] - 2018年加权平均净资产收益率3.97%，较2017年的6.99%减少3.02个百分点[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.17亿、2.26亿、2.13亿、2.29亿元[26] - 2018年非流动资产处置损益为 -253,161.29元，2017年为 -181,829.36元，2016年为 -133,228.53元[28] - 2018年越权审批或无正式批准文件的税收返还减免金额为1,695,148.14元，2017年为977,618.26元，2016年为935,157.43元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为947,205.23元，2017年为4,049,007.92元，2016年为804,755.10元[28] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为9,923,645.48元，2017年为3,969,890.40元[28] - 2018年其他营业外收入和支出为 -253,438.29元，2017年为 -51,762.48元，2016年为 -453,668.05元[29] - 2018年所得税影响额为 -1,844,801.02元，2017年为 -1,322,203.07元，2016年为 -174,923.39元[29] - 2018年非经常性损益合计为10,214,598.25元，2017年为7,440,721.67元，2016年为978,092.56元[29] - 本年度完成营业收入88,404.34万元，同比增加0.39%；净利润5,604.78万元，同比减少28.15%[47] - 营业成本722,578,147.58元，同比增长7.00%；销售费用25,529,409.03元，同比增长4.97%[49][50] - 管理费用48,004,496.80元，同比减少12.98%；研发费用35,367,205.31元，同比增长20.87%[50] - 财务费用-8,167,808.87元，同比减少384.65%；经营活动现金流量净额32,105,893.70元，同比减少81.88%[50] - 投资活动现金流量净额26,312,196.58元，同比增长104.42%；筹资活动现金流量净额-66,027,858.73元，同比减少114.42%[50] - 主营业务收入87,025.48万元，增长0.19%；主营业务成本71,761.58万元，增长7.13%[51] - 销售费用本期为25,529,409.03元，较上年同期增长4.97%，原因是出口运费增加[60] - 管理费用本期为48,004,496.80元，较上年同期下降12.98%，原因是支付中介公司服务费减少[60] - 研发费用本期为35,367,205.31元，较上年同期增长20.87%，原因是新品开发项目增加[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,105,893.70元，较上年同期下降81.88%，原因是票据结算保证金增加和成本上涨[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为26,312,196.58元，较上年同期增长104.42%，原因是理财产品收回净额增加[64] - 货币资金本期期末数为269,080,669.46元，占总资产比例14.65%，较上期期末增加33.43%，主要因公司本期开立票据额度增加，结构性存款增加所致[66] - 在建工程本期期末数为32,671,894.18元，占总资产比例1.78%，较上期期末增加93.23%，系新厂房建设所致[67] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为40,000,000.00元，占总资产比例2.18%，系长期借款重分类所致[67] - 长期借款本期期末数为0，上期期末数为40,000,000.00元，占总资产比例2.24%，系长期借款重分类所致[67] - 2018年末资产总计18.37亿元，较期初17.86亿元增长2.86%[166] - 2018年末流动资产合计10.20亿元，较期初10.92亿元下降6.65%[166] - 2018年末非流动资产合计8.18亿元，较期初6.94亿元增长17.99%[166] - 2018年末负债合计4.24亿元，较期初3.65亿元增长16.15%[167] - 2018年末所有者权益合计14.13亿元，较期初14.21亿元下降0.56%[167] - 2018年营业收入8.84亿元，较上期8.81亿元增长0.38%[169] - 2018年营业成本7.23亿元，较上期6.75亿元增长7.00%[169] - 2018年末货币资金2.69亿元，较期初1.27亿元增长112.34%[166] - 2018年末固定资产6.37亿元，较期初5.33亿元增长19.46%[166] - 2018年末实收资本2.99亿元，较期初2.13亿元增长39.99%[167] - 公司2018年净利润为56,047,826.56元，较上期78,002,788.45元有所下降[170] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，上期为0.30元/股[171] - 经营活动现金流入小计574,948,717.21元，上期为633,627,299.07元[173] - 经营活动现金流出小计542,842,823.51元，上期为456,419,451.58元[173] - 经营活动产生的现金流量净额为32,105,893.70元，上期为177,207,847.49元[173] - 投资活动现金流入小计1,631,782,138.45元，上期为514,728,953.84元[173] - 投资活动现金流出小计1,605,469,941.87元，上期为1,110,086,928.65元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为26,312,196.58元，上期为 - 595,357,974.81元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,027,858.73元，上期为458,028,926.66元[174] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7,447,774.45元，上期为39,442,214.74元[174] - 公司 2018 年末所有者权益合计为 1,413,202,943.25 元，较期初 1,421,151,116.69 元减少 7,948,173.44 元[177] - 公司 2018 年股本本期增加 85,328,000.00 元，期末余额为 298,648,000.00 元[177] - 公司 2018 年资本公积本期减少 85,328,000.00 元，期末余额为 641,601,043.82 元[177] - 公司 2018 年盈余公积本期增加 5,604,782.66 元，期末余额为 95,194,389.96 元[177] - 公司 2018 年未分配利润本期减少 13,552,956.10 元，期末余额为 377,759,509.47 元[177] - 公司 2018 年综合收益总额为 56,047,826.56 元[177] - 公司 2018 年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 63,996,000.00 元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件营业收入720,943,690.97元，同比增长3.3%；营业成本582,785,089.31元，同比增长10.89%[53] - 汽车变速器生产量22.68万台，同比增长3.18%；销售量22.29万台，同比增长1.36%[54] - 汽车齿轮生产量1,044.97万件，同比增长17.87%；销售量1,051.73万件，同比增长18.89%[54] - 汽车零部件总成本本期为582,785,089.31元，较上年同期增长10.89%，其中直接材料占比75.42%，金额439,530,434.05元，同比增长11.46%[55] - 摩托车齿轮总成本本期为123,628,010.09元，较上年同期下降7.66%，其中直接材料占比74.67%，金额92,309,562.25元，同比下降8.23%[55] - 农机零部件总成本本期为11,202,683.94元，较上年同期增长7.84%，其中直接材料占比85.29%，金额9,555,163.96元，同比增长5.99%[55] - 2018年汽车变速器销量22.29，同比增长1.36%，产量22.68，同比增长3.18%[71] - 2018年汽车齿轮销量1051.73，同比增长18.89%，产量1044.97，同比增长17.87%[71] - 2018年摩托车齿轮销量1318.31，同比下降14.58%，产量1315.91，同比增长7.10%[71] - 2018年农机齿轮销量14.24，同比下降0.21%，产量11.67，同比下降31.99%[71] - 2018年新能源汽车减速器销量0.17，同比下降37.04%，产量0.18，同比下降35.71%[71] 利润分配相关 - 2018年度利润分配预案以298,648,000股为基数，每10股派1.5元（含税）[5] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[81] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[81] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[81] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[81] - 公司利润分配方案需经董事会审议通过，三分之二以上独立董事同意，监事会审议通过后提交股东大会批准[82] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 2018年现金分红数额为4479.72万元，占净利润比率为79.93%；2017年现金分红数额为6399.6万元，占净利润比率为82.04%；2016年现金分红数额为4799.7万元，占净利润比率为45.77%[86] 审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为85万元，审计年限为2年[90] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为20万元[90] - 2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议，5月7日召开年度股东大会，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，聘期一年[91] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量 [152] - 审计机构将收入确认和应收账款坏账减值确定为关键审计事项 [154][157] - 审计机构对其他信息无重大错报事项需要报告 [159] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中马传动，代码603767[17] - 公司拥有