收入和利润(同比环比) - 营业收入为1,631,104,511.89元,较上年同期增长21.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为74,295,415.25元,较上年同期增长131.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,543,491.90元,较上年同期增长221.30%[6] - 2020年第三季度营业总收入594,189,110.68元,同比增长70.1%[26] - 2020年前三季度营业总收入1,631,104,511.89元,同比增长21.8%[26] - 2020年第三季度营业利润40,820,708.60元,而2019年同期为亏损20,473,298.14元[27] - 2020年前三季度净利润74,295,415.25元,同比增长131.0%[27] - 2020年第三季度基本每股收益0.15元/股,而2019年同期为-0.10元/股[28] - 母公司2020年第三季度营业收入288,469,845.08元,同比增长81.8%[30] - 2020年前三季度净利润为48,526,677.65元,较上年同期24,675,655.31元增长96.7%[31] - 2020年第三季度净利润为16,586,046.55元,而2019年同期净亏损为8,572,393.04元,实现扭亏为盈[31] - 2020年前三季度营业利润为57,498,880.65元,较上年同期28,589,188.30元增长101.1%[31] - 加权平均净资产收益率为4.29%,较上年同期增加2.41个百分点[7] - 基本每股收益为0.36元/股,较上年同期增长125.00%[7] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比下降62.07%至1611.25万元,主要因执行新收入准则将运输包装费调整至营业成本[13] - 2020年第三季度销售费用5,603,435.06元,同比下降55.5%[26] - 2020年第三季度研发费用15,589,689.88元,同比增长13.6%[26] - 母公司2020年第三季度营业成本231,436,668.97元,同比增长73.3%[30] - 2020年前三季度信用减值损失8,589,901.11元,同比扩大181.7%[27] - 2020年前三季度利息费用为25,096,125.53元,较上年同期23,916,594.76元增长4.9%[31] - 2020年前三季度利息收入为9,330,765.01元,较上年同期8,191,164.38元增长13.9%[31] - 2020年前三季度投资收益为6,758,536.87元,较上年同期7,637,623.28元下降11.5%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,081,915.42元,较上年同期增长76.27%[6] - 经营活动现金流量净额同比改善76.27%至-4408.19万元,主要因销售回款增加[14] - 投资活动现金流量净额同比改善176.52%至3.04亿元,主要因投资支付现金减少[14] - 筹资活动现金流量净额同比下降119.62%至-3269.73万元,主要因借款减少及债务偿还增加[15] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-44,081,915.42元,较上年同期-185,753,328.57元改善76.3%[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为304,337,663.65元,较上年同期-397,731,022.93元大幅改善[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为961,927,372.91元,较上年同期597,873,631.12元增长60.9%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长12.7%,从3.554亿元增至4.004亿元[37] - 收到其他与经营活动有关的现金激增328%,从0.889亿元增至3.805亿元[37] - 经营活动现金流入小计增长75.8%,从4.443亿元增至7.809亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长57.5%,从3.680亿元增至5.795亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额改善128.2%,从-1.094亿元转为正0.308亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额改善174.8%,从-4.291亿元转为正3.209亿元[38] - 投资支付的现金减少54.9%,从11.100亿元降至5.000亿元[37][38] - 取得借款收到的现金减少19.6%,从5.044亿元降至4.053亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额改善165.6%,从-4.176亿元转为正2.740亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额增长310.3%,从0.951亿元增至3.901亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为394,721,123.89元,较上年同期113,623,452.00元增长247.4%[35] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长57.09%至5.41亿元,主要因闲置募集资金购买的理财产品到期赎回[14] - 应收账款同比增长73.55%至3.96亿元,主要因销售增长及新客户信用期账款增加[14] - 存货同比增长32.72%至3.87亿元,主要因新建项目投产及原材料库存增长[14] - 交易性金融资产同比下降100%至0元,因理财产品到期赎回[14] - 应收票据同比下降64.81%至5080.85万元,主要因采购支付及银行贴现[14] - 货币资金较年初增加245,433,707.33元(增长86.2%)[21] - 交易性金融资产新增335,000,000元[21] - 应收票据较年初减少62,394,893.29元(下降69.7%)[22] - 应收账款较年初增加69,898,261.71元(增长117.8%)[22] - 存货较年初增加37,086,824.87元(增长42.7%)[22] - 短期借款较年初减少27,250,760.32元(下降4.1%)[23] - 应付票据较年初减少94,150,000元(下降24.1%)[23] - 其他应付款较年初增加67,781,887.67元(增长57.4%)[23] - 未分配利润较年初增加66,747,415.25元(增长10.5%)[20] - 负债总额较年初减少67,162,011.59元(下降3.4%)[20] - 总资产为3,681,753,998.17元,较上年度末下降0.01%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为1,763,498,691.60元,较上年度末增长3.93%[6] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为14,879,722.71元[8] - 其他收益同比增长46.90%至1487.97万元,主要因政府补助增加[13] 股东和股权结构 - 股东总数为9,884户,吴应宏持股64,999,500股,占比31.86%[11]
常青股份(603768) - 2020 Q3 - 季度财报