国晟科技(603778) - 2021 Q2 - 季度财报
国晟科技国晟科技(SH:603778)2021-08-28 00:00

根据您的要求,我将关键点按照单一维度主题进行了分组。以下是归类结果: 收入和利润(同比环比) - 营业收入为8906.63万元,同比下降21.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1831.47万元,同比亏损扩大[17][20] - 扣除非经常性损益净利润为-1958.88万元[17] - 公司实现营业收入8906.63万元,同比下降21.05%[42] - 归属于母公司股东的净利润为-1831.47万元[42] - 营业收入同比下降21.05%至8906.63万元,主要因新签合同额减少及项目进入收尾期[50] - 营业总收入同比下降21.1%至8906.6万元(2020年同期1.13亿元)[121] - 净利润亏损2069.3万元,同比亏损幅度扩大87.4%(2020年同期亏损1103.9万元)[122] - 营业收入同比下降18.2%至8925.9万元[125] - 净利润亏损扩大至1571.1万元,同比增亏21.7%[126] - 基本每股收益为-0.03元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-1.29%,同比下降0.20个百分点[19] - 基本每股收益-0.03元/股(2020年同期-0.02元/股)[123] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降21.40%至7502.81万元,与收入减少同步[50][51] - 管理费用同比上升42.11%至2006.22万元,主要因乾景云海纳入合并范围[50][51] - 管理费用增长42.1%至2006.2万元(2020年同期1411.8万元)[121] - 研发费用下降19.1%至303.6万元(2020年同期375.5万元)[121] - 营业成本同比下降14.9%至7946.0万元[125] - 研发费用同比下降22.2%至208.7万元[125] - 信用减值损失同比扩大44.6%至2503.2万元[126] - 应收账款相关信用减值损失扩大47.0%至-2522.3万元(2020年同期-1717.1万元)[122] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10314.04万元,同比恶化[17][20] - 支付投标保证金导致现金流恶化[20] - 经营活动现金流净流出1.03亿元,同比扩大26.8%[129] - 投资活动现金流净流出1.98亿元,同比扩大382.4%[130] - 筹资活动现金流净流入2722.9万元,去年同期为净流出4208.4万元[130] - 期末现金及现金等价物余额为1.09亿元,较期初减少71.5%[130] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长76.0%至1.59亿元[132] - 经营活动现金流出小计同比增加3.7%至1.99亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄49.3%至-3112万元[132] - 投资活动现金流入激增8853.8%至7168万元[132] - 投资支付的现金同比暴增19741.7%至1.05亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额改善181.4%至3426万元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.9%至8790万元[133] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降70.05%至1.15亿元,因购买结构性存款及偿还贷款[54] - 交易性金融资产激增18092.49%至1.82亿元,因购买结构性存款[54] - 长期股权投资同比增长45.07%至2.73亿元,因债权转股权[54] - 长期借款同比增长110.00%至6300万元,银行借款增加[55] - 货币资金为1.152亿元人民币,较上年末3.847亿元下降70.05%[113] - 交易性金融资产为1.819亿元,较上年末100万元大幅增长18092.49%[113] - 应收账款为2.273亿元,较上年末2.995亿元下降24.11%[113] - 其他应收款为4047.76万元,较上年末8045.63万元下降49.68%[113] - 合同资产为5.349亿元,较上年末5.141亿元增长4.03%[113] - 流动资产合计为11.421亿元,较上年末13.266亿元下降13.91%[113] - 长期股权投资为2.732亿元,较上年末1.883亿元增长45.12%[113] - 资产总计为21.375亿元,较上年末21.631亿元下降1.18%[114] - 短期借款为5006.15万元,与上年末5007.68万元基本持平[114] - 未分配利润为3.322亿元,较上年末3.505亿元下降5.22%[115] - 长期股权投资增长38.9%至4.20亿元(上年同期3.02亿元)[118] - 合同负债增长40.0%至2.95亿元(上年同期2.10亿元)[118] - 总资产微降0.5%至20.05亿元(上年同期20.15亿元)[119] - 归属于母公司所有者权益减少1.6%至14.26亿元[136] - 综合收益总额亏损-2069万元[136] - 少数股东权益增加0.8%至1.11亿元[136] - 总资产为21.37亿元,同比下降1.19%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为14.03亿元,同比下降1.63%[17] 业务表现与合同 - 公司主营业务为园林工程施工和园林景观设计,已形成全产业链业务模式[26] - 公司属于土木工程建筑业,主要属于园林绿化行业[25] - 公司及子公司签订园林生态工程施工合同2个,合同金额1852.24万元[43] - 签订园林景观设计合同4个,合同金额106.30万元[43] - 公司开展生态建设项目包括四川邛崃泉水湖湿地公园项目(B区)、青海多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园、四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程[74] - 福建永泰森林康养特色小镇项目计划总投资约20亿元人民币[95] - 兴文县仙峰休闲旅游度假区项目计划总投资约26亿元人民币[95] 战略与转型 - 公司推动战略转型升级,形成生态建设、规划设计、生态旅游、环保科技和大数据中心多元化布局[27] - 园林行业竞争加剧,公司面临战略转型风险[66] 投资与金融活动 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益金额为1,454,180.90元,主要来自结构性存款收益[23] - 公司持有结构性存款期末余额1.8亿元,当期产生利润145.42万元[61] - 公司对济南德信股权投资基金投资100万元,期末公允价值未变动[61] - 投资收益增长103.2%至1286.8万元(2020年同期633.1万元)[122] - 投资收益同比增长96.4%至1287.9万元[125] - 计入当期损益的政府补助金额为26,635.09元,主要来自个税返还和小微企业税收返还[22] - 对非金融企业收取的资金占用费金额为16,737.77元,主要来自乾景恒通原有借款计提利息[22] - 其他营业外收入和支出金额为1,300.00元,主要来自车辆罚款[23] - 非经常性损益项目的所得税影响额为-224,828.06元[23] - 非经常性损益项目合计金额为1,274,025.70元[23] 子公司与参股公司表现 - 控股子公司赤峰乾景凯丰园林实现净利润215.29万元,总资产6939.67万元[62] - 参股公司河北汉尧环保实现净利润5024.88万元,总资产7.54亿元[63] - 控股子公司北京乾景云海科技净亏损556.99万元,总资产2.14亿元[63] - 参股公司福建省乐峰赤壁生态风景区净亏损3.33万元,总资产2.8亿元[63] 风险因素 - 应收账款信用损失计提3353.96万元[20] - 公司应收账款和合同资产比重较大,存在回收风险[64] - 工程项目资金需求大,公司存在运营资金不足风险[66] - 公司管理半径延长,面临人才储备与规范治理挑战[67] - 受限资产总额9212.06万元,包括货币资金580万元及质押合同资产8632.06万元[57] 募投项目与资本运作 - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额5.1亿元[41][45] - 非公开发行股份数量为142,857,142股[45] - 募投项目包括多巴新城湿地公园、泉水湖湿地公园、密云白河森林公园项目[45] - 公司资产负债率因非公开发行股票而降低[45] - 非公开发行股票142,857,142股于2021年6月24日上市流通[102] - 公司计划以不超过5.5元/股的价格回购股份,回购资金总额在4000万元至8000万元之间[48] - 公司累计回购股份2,485,950股,占总股本0.39%,支付总金额9,998,602元人民币[97] - 回购股份价格区间为3.75-4.26元/股[97] 公司治理与股东情况 - 股东回全福、杨静拟在未来12个月内减持公司总股本5%-10%[78] - 股东富诚海富通在未来12个月内无增持或减持计划[78] - 回全福、杨静承诺不从事与公司相同或相似业务,避免同业竞争[78] - 回全福、杨静承诺承担公司员工社会保险或住房公积金补缴费用及损失[80] - 回全福、杨静作为董事/高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[80] - 报告期末普通股股东总数为38,308户[105] - 股东杨静持股103,887,368股,占总股本16.16%,其全部股份处于质押状态[106] - 股东回全福持股94,776,639股,占总股本14.74%,其中94,100,000股处于质押状态[106] - 邯郸建投能源投资基金持股70,028,011股,占总股本10.89%[106] - 财达冀资1号资管计划持股67,226,891股,占总股本10.46%[106] - 富诚海富通五号资管计划持股29,480,000股,占总股本4.59%[106] - 报告期内原限售股142,857,142股已全部解除限售[104] - 杨静在报告期内减持32,000,000股[106] - 北京通泰高华投资减持4,100,000股,期末持股4,400,000股[106] - 汤虹减持1,779,400股,期末持股4,116,340股[106] - 无限售条件流通股份增至642,857,142股,占总股本100%[100] - 有限售条件股份全部解除限售,期末余额为0股[100] - 2020年12月18日发行股份限售期为6个月至2021年6月17日[84] 承诺与诉讼 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[82] - 公司董事及高管承诺对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[82] - 实际控制人承诺承担公司因曾租赁基本农田受处罚所产生的全部经济损失和费用[82] - 公司全体董事及高管承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[84] - 公司董事及高管承诺未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[84] - 公司与兰州瑞建投资存在建设工程施工合同纠纷诉讼尚未判决[86] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好[88] 财务担保与资金占用 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[85] - 报告期内无违规担保情况发生[85] - 公司对子公司担保余额为6300万元人民币,占净资产比例4.49%[94] - 报告期内公司对外担保发生额及担保余额均为0[94] - 境外资产规模为127.91万元,占总资产比例0.06%[55] - 租赁土地资产涉及金额17,361,687.89元人民币[92] 其他重要事项 - 半年度利润分配预案:每10股送红股0股,派息0元(含税),转增0股[71] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[72] - 公司不属于重点排污单位,未因环境问题受到行政处罚[74] - 公司践行"绿水青山就是金山银山"生态文明理念,改善自然生态环境[75] - 公司共取得专利39项,包括园林施工及养护类15项、生态修复类10项等[39] - 公司拥有植物新品种权2项[39] - 公司经营模式包括业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施、竣工验收和项目结算[28]

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