整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.21亿元，上年同期23.78亿元，同比减少15.01%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4676.80万元，上年同期6523.74万元，同比减少28.31%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3896.80万元，上年同期6364.17万元，同比减少38.77%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9622.47万元，上年同期1.32亿元，同比减少27.33%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.98亿元，上年度末11.55亿元，同比增加29.70%[12] - 本报告期末总资产33.97亿元，上年度末33.17亿元，同比增加2.42%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.22元，上年同期0.32元，同比减少31.25%[13] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.22元，上年同期0.32元，同比减少31.25%[13] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元，上年同期0.31元，同比减少38.71%[13] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率3.81%，上年同期6.32%，减少2.51个百分点[13] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.17%，上年同期6.17%，减少3.00个百分点[13] - 报告期内公司营业收入20.21亿元，同比下降15.01%；归属上市公司股东净利润4676.80万元，同比下降28.31%[24] - 营业成本17.43亿元，同比下降15.38%；销售费用1.35亿元，同比下降11.78%；管理费用6043.64万元，同比增长14.58%；财务费用 -1723.29万元，同比下降20.67%；研发费用4585.25万元，同比增长3.28%[27] - 经营活动现金流量净额9622.47万元，同比下降27.33%；投资活动现金流量净额 -1.54亿元，同比下降36.13%；筹资活动现金流量净额2.91亿元，同比增长2482.87%[27] - 货币资金期末数13.47亿元，占总资产39.65%，较上年期末下降6.56%[28] - 应收款项期末数2.70亿元，占总资产7.96%，较上年期末增长16.30%[28] - 存货期末数2.60亿元，占总资产7.66%，较上年期末增长2.88%[28] - 在建工程期末数3.64亿元，占总资产10.72%，较上年期末增长49.45%[28] - 合同负债期末数1.28亿元，占总资产3.77%，较上年期末下降18.32%[28] - 预付账款期末数2149.04万元，占总资产0.63%，较上年期末下降63.88%[28] - 其他流动资产期末数6263.92万元，占总资产1.84%，较上年期末增长125.15%[28] - 2023年6月30日公司货币资金为1,346,877,074.64元，较2022年12月31日的1,441,403,101.37元有所减少[81] - 2023年6月30日公司应收账款为270,318,511.68元，较2022年12月31日的232,432,358.02元有所增加[81] - 2023年6月30日公司预付款项为21,490,387.76元，较2022年12月31日的59,491,941.68元大幅减少[81] - 2023年6月30日公司存货为260,165,695.45元，较2022年12月31日的252,888,575.06元有所增加[81] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,973,874,417.71元，较2022年12月31日的2,026,409,108.10元有所减少[81] - 2023年6月30日公司长期股权投资为21,999,474.32元[81] - 2023年6月30日公司固定资产为593,761,155.41元，较2022年12月31日的598,253,175.13元有所减少[81] - 2023年6月30日公司在建工程为364,163,934.63元，较2022年12月31日的243,666,454.84元有所增加[81] - 2023年上半年公司资产总计33.97亿元，较2022年末的33.17亿元增长2.42%[82] - 2023年上半年负债合计18.96亿元，较2022年末的21.59亿元下降12.18%[83] - 2023年上半年所有者权益合计15.01亿元，较2022年末的11.58亿元增长29.53%[83] - 2023年上半年营业总收入20.21亿元，较2022年同期的23.78亿元下降14.93%[85] - 2023年上半年营业总成本19.75亿元，较2022年同期的23.05亿元下降14.30%[85] - 2023年上半年实收资本为2.30亿元，较2022年末的2.04亿元增长12.81%[83] - 2023年上半年资本公积为5.99亿元，较2022年末的2.27亿元增长163.97%[83] - 2023年上半年未分配利润为5.83亿元，较2022年末的6.38亿元下降8.63%[83] - 2023年上半年母公司资产总计26.91亿元，较2022年末的26.77亿元增长0.53%[84] - 2023年上半年母公司负债合计13.73亿元，较2022年末的17.33亿元下降20.77%[84] - 2023年上半年营业利润为45886074.35元，2022年同期为77380212.02元[86] - 2023年上半年利润总额为48097248.22元，2022年同期为76504751.22元[86] - 2023年上半年净利润为46647765.69元，2022年同期为64977732.18元[86] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2022年同期均为0.32元/股[87] - 2023年上半年母公司营业收入为718486090.84元，2022年同期为904649414.91元[88] - 2023年上半年母公司营业成本为654006421.32元，2022年同期为828262062.63元[88] - 2023年上半年母公司营业利润为74427423.82元，2022年同期为69407075.70元[89] - 2023年上半年母公司利润总额为76300038.01元，2022年同期为68371683.92元[89] - 2023年上半年母公司净利润为77507089.97元，2022年同期为69605643.20元[89] - 2023年上半年母公司综合收益总额为77558089.97元，2022年同期为65413443.20元[89] - 2023年半年度经营活动现金流入小计22.02亿元，2022年同期为29.53亿元，同比下降25.43%[90] - 2023年半年度经营活动现金流出小计21.06亿元，2022年同期为28.21亿元，同比下降25.35%[90] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额9622.47万元，2022年同期为1.32亿元，同比下降27.33%[90] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2577.97万元，2022年同期为830.03万元，同比增长210.59%[91] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1.79亿元，2022年同期为1.21亿元，同比增长48.10%[91] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.54亿元，2022年同期为 - 1.13亿元，同比下降35.20%[91] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计3.94亿元，2022年无相关数据[91] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.03亿元，2022年同期为1220.37万元，同比增长744.09%[91] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.91亿元，2022年同期为 - 1220.37万元[91] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额2.34亿元，2022年同期为819.36万元，同比增长2756.41%[91] - 2023年上半年综合收益总额为51,000元[95][101] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为398,343,596.17元，其中所有者投入普通股394,069,662.84元，股份支付计入所有者权益的金额为4,273,933.33元[95][101] - 2023年上半年利润分配为 - 102,000,000元，主要是对所有者（或股东）的分配[95][96][99][101] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,004,002,404.71元，2023年期初余额相同[97][98] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为50,585,532.18元[98] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为373,901,686.14元[101] - 2023年上半年母公司综合收益总额为77,558,089.97元[101] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为398,343,596.17元[101] - 2023年上半年母公司利润分配为 - 102,000,000元[101] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,054,587,936.89元，母公司所有者权益合计为1,317,873,874.32元[100][101] - 2023年上半年末所有者权益合计为902,167,353.07元，2022年上半年末为846,953,909.87元，本期增减变动额为55,213,443.20元[102][103] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 - 550,772.19元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为7,087,328.97元[13] - 其他权益工具投资持有期间收到的投资收益为360,000.00元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,381,841.71元[14] - 非经常性损益合计7,799,946.07元[14] 公司业务布局与运营模式 - 公司产品销售模式主要为经销模式，对部分集团客户采用直销模式[17] - 公司通过新日国贸进行海外市场产品销售业务，通过锂享出行进行共享电动自行车运营业务，通过新日动力进行锂离子动力电池的维修保养、更换、销售业务[18] 公司技术与资质情况 - 截止2023年7月31日，公司拥有发明专利授权15项，申请14项，实用新型150项，申请6项，外观设计专利授权214项，申请7项，涉外专利5项，PCT发明专利申请4项[20] - 公司正在参与3项强制性国家标准及15项行业、团体标准的制修订[20] - 公司拥有“省级智能电动车辆工程技术研究中心”等技术平台[19] - 公司及天津新日荣获“首批符合新国标电动自行车生产企业”称号，获“CCC中国强制性产品认证A级管理企业”[20] 公司市场渠道情况 - 报告期末，公司拥有国内经销商约1700家，经销网点约15000个[21] 公司管理体系情况 - 公司建立了一套标准化、流程化管理体系，对经销商拟新开店铺建有严格的效益评估与运营规划体系[22] - 公司形成了一套符合业务发展的供应链管理体系，实现了供应链上信息流、物流和资金流的结合与同步[22] 子公司财务数据 - 报告期末，天津新日总资产38,576.98万元，净资产19,425.57万元，主营业务收入59,229.68万元，净利润2,534.09万元[32] - 报告期末，湖北新日总资产30,290.45万元，净资产17,832.38万元，主营业务收入47,080.36万元，净利润2,241.64万元[32] - 报告期末，新日国贸总资产4,039.16万元，净资产3,357.64万元，主营业务收入4,553.90万元，净利润469.97万元[32] - 报告期末，广东新日总资产6,896.87万元，净资产3,042.59万元，净利润336.22万元[32] - 报告期末，锂享出行总资产7,60