2023年第一季度整体财务数据 - [2023年第一季度营业收入3.49亿元，较上年同期调整后增长19.10%][4] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润6295.9万元，较上年同期调整后减少9.19%][4] - [2023年第一季度基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少8.33%][5] - [2023年第一季度加权平均净资产收益率2.20%，较上年同期减少0.34个百分点][5] - [2023年第一季度末总资产102.89亿元，较上年度末调整后增长0.77%][5] - [2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益28.52亿元，较上年度末调整后增长0.35%][5] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3433.59万元][4] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6098.6万元，较上年同期调整后减少9.33%][4] - [2023年第一季度营业总收入3.4949039755亿元，较2022年第一季度的2.9344360099亿元增长19.1%][21] - [2023年第一季度营业总成本2.6567066619亿元，较2022年第一季度的2.1136260684亿元增长25.7%][22] - [2023年第一季度净利润6637.401618万元，较2022年第一季度的7533.934301万元下降11.9%][22] - [2023年第一季度归属于母公司股东的净利润6295.900174万元，较2022年第一季度的6932.899303万元下降9.2%][23] - [2023年第一季度基本每股收益0.11元/股，2022年第一季度为0.12元/股][23] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3433.592001万元，2022年第一季度为 - 6776.100591万元][25] - [2023年第一季度负债合计72.6000152365亿元，较2022年末的72.4923672158亿元略有增长][21] - [2023年第一季度所有者权益合计30.2888161833亿元，较2022年末的30.0377187105亿元有所增长][21] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计3.79093亿元，2022年第一季度为150万元][25] - [2023年第一季度投资活动现金流出小计为3.8751704567亿，2022年同期为1.2523025766亿][26] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 842.404567万，2022年同期为 - 1.2373025766亿][26] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.7亿，2022年同期为5.36080658亿][26] - [2023年第一季度筹资活动现金流出小计为2.1548550318亿，2022年同期为3.0195695097亿][26] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4548.550318万，2022年同期为2.3412370703亿][26] - [2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1482.58，2022年同期为 - 30.90][26] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8824.695144万，2022年同期为4263.241256万][26] - [2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为5.7777833604亿，2022年同期为9.0318880427亿][26] - [2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.895313846亿，2022年同期为9.4582121683亿][26] 财务数据对比变化（非季度对比） - [归属于母公司所有者权益合计从28.13亿元增至28.31亿元，增长1797.52万元[7]] - [营业总收入从9.82亿元增至14.32亿元，增长4.50亿元[7]] - [营业总成本从6.34亿元增至10.96亿元，增长4.61亿元[7]] - [净利润从2.77亿元增至2.95亿元，增长1840.74万元[8]] - [经营活动现金流入小计从8.55亿元增至14.94亿元，增长6.39亿元[9]] - [经营活动现金流出小计从8.74亿元增至16.01亿元，增长7.27亿元[9]] - [经营活动产生的现金流量净额从 - 1917.09万元降至 - 1.08亿元，减少8856.56万元[9]] - [投资活动现金流入小计从8.32亿元增至8.96亿元，增长6347.08万元[9]] - [投资活动现金流出小计从11.43亿元增至12.09亿元，增长6550.22万元[9]] - [筹资活动现金流入小计从13.34亿元增至15.28亿元，增长1.94亿元[9]] 财务指标变动原因 - [营业收入增长19.10%，主要因汕头西区项目运营及工业级混合油销量增加][11] - [营业成本增长33.26%，源于汕头西区项目投产及工业级混合油成本结转增加][11] - [信用减值损失增长391.34%，是污水处理服务费回款滞后致应收账款减值增加][11] - [其他收益增长45.85%，因增值税进项税加计抵减增加][11] - [应收账款增长18.87%，受污水处理服务费回款滞后影响][11] - [预付账款增长53.24%，因工业级混合油业务预付原材料款项增加][11] - [应付职工薪酬减少53.24%，系报告期内结付绩效薪资][11] - [其他应付款减少72.82%，因支付深圳市联泰实业发展有限公司所欠原股东款项][11] - [筹资活动产生的现金流量净额减少117.07%，因取得银行贷款资金较上年同期减少][11] 股权相关 - [2023年3月公司完成联泰实业100%股权收购，收购金额合计8521.36万元][5] - [因同一控制下企业合并，调整2023年期初及2022年度有关财务报表数据][5] - [报告期末普通股股东总数为18,517人，广东省联泰集团有限公司持股44.60%为第一大股东][12] - [截至2023年3月31日，公司回购专户数量为1户，持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%][17] - [2023年3月，公司以8521.36万元收购联泰实业100%股权和汕头市天汇健生物技术有限公司24.5%股权][18] 资金占用与捐赠 - [2023年1月，公司决定向汕头市慈善总会及汕头市金平区慈善总会捐赠900万元][18] - [2023年1 - 3月，实际控制人控制的公司占用资金3.7亿元，截至3月31日已归还本金并支付利息909.3万元][18] 特定时间点财务数据对比 - [2023年3月31日，公司货币资金为489,531,384.60元，较2022年12月31日的577,778,336.04元减少][19] - [2023年3月31日，公司应收账款为882,139,325.53元，较2022年12月31日的742,073,246.54元增加][19] - [2023年3月31日，公司短期借款为527,000,000.00元，较2022年12月31日的472,000,000.00元增加][20] - [2023年3月31日，公司应付账款为830,209,775.49元，较2022年12月31日的823,988,729.92元增加][20] - [2023年3月31日，公司资产总计为10,288,883,141.98元，较2022年12月31日的10,253,008,592.63元增加][20] - [2023年3月31日，公司流动负债合计为1,850,250,336.51元，较2022年12月31日的1,844,357,240.27元增加][20] 同一控制下企业合并净利润 - [本期发生同一控制下企业合并，被合并方在2023年第一季度实现净利润450.631535万元，2022年同期为248.582741万元][23]