整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产183.02亿元，较上年度末增长23.55%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.04亿元，较上年度末增长15.12%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21.30亿元，较上年同期增长21.52%[5] - 年初至报告期末营业收入97.32亿元，较上年同期增长2.06%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14.50亿元，较上年同期增长5.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.87亿元，较上年同期增长7.44%[5] - 本报告期末加权平均净资产收益率14.37%，较上年度末减少2.34个百分点[6] - 本报告期末基本每股收益2.48元/股，较上年度末增长5.08%[6] - 本报告期末稀释每股收益2.44元/股，较上年度末增长4.72%[6] - 2020年9月30日公司资产总计183.02亿元，较2019年12月31日的148.14亿元增长23.54%[22][23] - 2020年9月30日流动资产合计89.26亿元，较2019年12月31日的64.52亿元增长38.34%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计93.76亿元，较2019年12月31日的83.62亿元增长12.12%[22] - 2020年9月30日负债合计72.97亿元，较2019年12月31日的52.55亿元增长38.86%[23] - 2020年9月30日所有者权益合计110.04亿元，较2019年12月31日的95.59亿元增长15.11%[23] - 2020年9月30日实收资本5.96亿元，较2019年12月31日的4.20亿元增长41.93%[23] - 2020年前三季度营业总收入97.3161177159亿美元，较2019年前三季度的95.3530508721亿美元增长约2.1%[27] - 2020年前三季度营业总成本80.9878823938亿美元，较2019年前三季度的80.0804128871亿美元增长约1.1%[27] - 2020年前三季度营业利润17.0083229981亿美元，较2019年前三季度的16.0340784471亿美元增长约6.1%[28] - 2020年前三季度利润总额17.0090846422亿美元，较2019年前三季度的16.2178697459亿美元增长约4.9%[28] - 2020年前三季度净利润14.5021095825亿美元，较2019年前三季度的13.7816803818亿美元增长约5.2%[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为109.46亿美元，2019年同期为106.45亿美元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为111.44亿美元，2019年同期为108.87亿美元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为90.13亿美元，2019年同期为91.34亿美元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.30亿美元，2019年同期为17.53亿美元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为40.99亿美元，2019年同期为24.97亿美元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为46.42亿美元，2019年同期为77.90亿美元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.42亿美元，2019年同期为 - 52.94亿美元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为21.10亿美元，2019年同期为27.64亿美元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为6.03亿美元，2019年同期为8.30亿美元[36] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为31.05亿美元，2019年同期为 - 16.17亿美元[36] 股东持股情况 - 姚良松持有公司4.03亿股，占比67.61%[8] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额46.22亿元，较期初增加31.56亿元，增幅215.17%，主要因部分理财资金到期赎回及短期借款增加[12] - 交易性金融资产期末余额10.44亿元，较期初减少4.70亿元，降幅31.04%，主要因部分理财资金到期赎回[12] - 应收账款期末余额7.42亿元，较期初增加2.50亿元，增幅50.71%，主要因期末应收大宗用户业务项目款增加[12] - 2020年9月30日货币资金46.22亿元，较2019年12月31日的14.67亿元增长215.09%[20] - 2020年9月30日交易性金融资产10.44亿元，较2019年12月31日的15.14亿元下降31.05%[20] - 2020年9月30日固定资产50.98亿元，较2019年12月31日的49.60亿元增长2.79%[22] 收益项目变化 - 投资收益本期金额1942.14万元，较上期减少1324.98万元，降幅40.55%，主要因交易性金融资产处置收益减少[14] - 资产处置收益本期金额98.36万元，较上期增加90.37万元，增幅1130.38%，主要因固定资产处置收益增加[14] 可转债相关情况 - 2020年2 - 9月，累计5.82亿元“欧派转债”已转换成公司股份，累计因转股形成股份811.93万股，占转股前已发行股份总额1.93%[16] - 尚未转股的“欧派转债”金额9.13亿元，占公司可转债发行总量的61.06%[16] - 2020年7 - 8月及8 - 9月期间，“欧派转债”触发赎回条款，公司决定相应期间不行使提前赎回权[16] 短期借款情况 - 短期借款期末余额20.01亿元，较期初增加19.49亿元，增幅3706.11%，主要因短期流动性融资增加[12] - 2020年9月30日短期借款20.01亿元，较2019年12月31日的0.53亿元增长3670.06%[22] 季度财务数据对比 - 2020年第三季度营业总收入47.660731066亿美元，较2019年第三季度的40.2528071096亿美元增长约18.4%[27] - 2020年第三季度营业利润11.3202801056亿美元，较2019年第三季度的8.6575845451亿美元增长约30.8%[28] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额为 -605.74万元，2019年同期为6.26万元；2020年前三季度为 -715.24万元，2019年同期为 -26.00万元[29] - 2020年第三季度综合收益总额为9.55亿元，2019年同期为7.45亿元；2020年前三季度为14.43亿元，2019年同期为13.78亿元[29] - 2020年第三季度基本每股收益为1.30元/股，2019年同期为0.85元/股；2020年前三季度为2.48元/股，2019年同期为2.36元/股[30] - 2020年第三季度稀释每股收益为1.30元/股，2019年同期为0.83元/股；2020年前三季度为2.44元/股，2019年同期为2.33元/股[30] - 2020年第三季度营业收入为25.62亿元，2019年同期为22.76亿元；2020年前三季度为54.21亿元，2019年同期为53.64亿元[31] - 2020年第三季度营业成本为19.50亿元，2019年同期为16.72亿元；2020年前三季度为40.17亿元，2019年同期为39.51亿元[31] - 2020年第三季度营业利润为3.52亿元，2019年同期为3.90亿元；2020年前三季度为7.40亿元，2019年同期为6.90亿元[32] - 2020年第三季度利润总额为3.54亿元，2019年同期为3.99亿元；2020年前三季度为7.42亿元，2019年同期为7.06亿元[32] - 2020年第三季度净利润为3.01亿元，2019年同期为3.42亿元；2020年前三季度为6.29亿元，2019年同期为6.02亿元[32] - 2020年第三季度信用减值损失为 -122.55万元，2019年同期为96.99万元；2020年前三季度为 -671.65万元，2019年同期为 -1092.71万元[32] 流动与非流动负债变化 - 2020年9月30日流动负债合计67.4031947512亿美元，较2019年12月31日的37.3608338835亿美元增长约79.9%[25] - 2020年9月30日非流动负债合计13.3718216014亿美元，较2019年12月31日的16.5649009544亿美元下降约19.3%[25] - 2020年9月30日负债合计80.7750163526亿美元，较2019年12月31日的53.9257348379亿美元增长约49.8%[25]