财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入96.93亿元，上年同期82.00亿元，同比增长18.21%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.18亿元，上年同期10.12亿元，同比增长0.58%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.81亿元，上年同期9.45亿元，同比增长3.78%[16] - 本报告期基本每股收益1.67元/股，上年同期1.67元/股，同比持平[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益1.61元/股，上年同期1.56元/股，同比增长3.21%[17] - 2022年上半年公司实现营业总收入96.93亿元，同比增长18.21%[43] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.81亿元，同比增长3.78%[43] - 营业收入为96.93亿元，较上年同期82.00亿元增长18.21%[48] - 2022年上半年公司2022年上半年营业总收入96.93亿元，较2021年上半年82.00亿元增长18.21%[117] - 2022年上半年营业利润11.80亿元，2021年上半年为11.92亿元，同比下降1.03%[119] - 2022年上半年利润总额11.85亿元，2021年上半年为12.04亿元，同比下降1.56%[119] - 2022年上半年净利润10.17亿元，2021年上半年为10.12亿元，同比增长0.45%[119] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润10.18亿元，2021年上半年为10.12亿元，同比增长0.58%[119] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额1.21亿元，2021年上半年为 - 49.82万元[119] - 2022年上半年综合收益总额1.21亿元，2021年上半年为10.32亿元，同比下降88.27%[120] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.67元/股，与2021年上半年持平[120] - 2022年半年度经营活动现金流入小计113.57亿元，2021年同期为99.13亿元，同比增长14.57%[124] - 2022年半年度经营活动现金流出小计104.15亿元，2021年同期为80.21亿元，同比增长30.10%[124] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额9.42亿元，2021年同期为18.92亿元，同比下降50.20%[124] - 2022年半年度投资活动现金流入小计27.36亿元，2021年同期为14.72亿元，同比增长85.83%[124] - 2022年半年度投资活动现金流出小计44.21亿元，2021年同期为15.24亿元，同比增长189.96%[124] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -16.85亿元，2021年同期为 -0.52亿元，亏损扩大[124] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计33.22亿元，2021年同期为35.91亿元，同比下降7.49%[125] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计14.37亿元，2021年同期为27.98亿元，同比下降48.64%[125] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额18.85亿元，2021年同期为7.93亿元，同比增长137.70%[125] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额11.21亿元，2021年同期为26.36亿元，同比下降57.47%[125] - 2022年上半年综合收益总额为1,138,118,602.95元[128] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本为66.60亿元，较上年同期55.51亿元增长19.97%[48] - 销售费用为8.17亿元，较上年同期6.25亿元增长30.66%[48] - 管理费用为6.27亿元，较上年同期5.08亿元增长23.53%[48] - 财务费用为 - 1.20亿元，较上年同期 - 0.36亿元变动 - 232.33%[48] - 研发费用为4.90亿元，较上年同期3.69亿元增长32.96%[48] - 公司2022年上半年营业总成本85.44亿元，较2021年上半年70.73亿元增长20.80%[117] 各条业务线表现 - 公司经营的产品主要采用订单式生产模式，“量身定制”是核心[22] - 公司采用以经销商专卖店为主，以大宗业务、直营店和出口为辅的复合销售模式[26] - 公司在集团层面设置家居产品研发中心，各业务板块均设有产品规划与研发部门[24] - 公司于2018年开始试点推进欧派整装大家居商业模式[27] - 公司在广州地区开设直营店销售产品[28] - 公司全面推行“10 + 1”终端经营模式提升品牌知名度和美誉度[30] - 公司围绕“设计制造一体化、集中计划与多基地协同生产、智能制造系统支撑”建设目标打造相关平台[36] - 公司建立全域和精干信息化开发队伍，自主打造多个核心系统[35] - 公司在制造体系下设置物流中心负责集团产品物流管理[31] - 公司推动全国超4000家装企全面合作[43] 各地区表现 - 境外资产为3.79亿元，占总资产的比例为1.46%[51] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、经销商管理、品牌管理、产品质量等风险[58][59][60][61][62][64] - 应对市场变化风险，公司将推进大家居和信息化战略，全渠道拓展市场[58] - 应对市场竞争加剧风险，公司将构筑竞争优势，加快生产基地布局，迭代信息化能力[59] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司概况 - 公司成立于1994年，是国内领先的一站式高品质家居综合服务商[21] - 2016 - 2021年公司连续6年入选中国品牌500强企业榜单，2021年以439.51亿元品牌价值位列第138位[33] - 公司连续5年入选中国制造民营企业500强，2019 - 2021年连续3年收获“胡润中国500强民营企业”及“中国制造业企业500强”殊荣[33] - 公司经销门店超7,000家，拥有行业内最具实力的经销商（服务商）资源[34] - 公司业务制度共700余份，涵盖职能、制造、营销三大系统业务[37] - 截至2021年12月31日，公司及控股子公司共计拥有专利595项，计算机软件著作权84项[38] 其他没有覆盖的重要内容 - 市场趋势 - 2021年家装消费年轻化群体（40岁以下）占比72.7%，相比2019年提升12.7个百分点[41] - 2021年月收入1 - 2万元群体为家居消费主力，占比35.44%，其次为0.5 - 1万元占24.13%、2 - 5万元占22.92%[41] - 2021年选择整装的消费者占比达20.86%，较2019年提升约8个百分点[42] - 2022年1 - 6月精装房开盘套数同比下降约49%[42] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理 - 2022年召开2次股东大会，所提议案均获通过[66] - 谢航于2022年5月27日辞去第三届监事会非职工代表监事职务，暂未选举新监事[67] - 2022年6月23日，向174名激励对象授予123.2055万份2021年股票期权激励计划预留股票期权，行权价146.97元/股[70] - 2022年7月13日，2021年股票期权激励计划行权价由146.97元/股调整为145.22元/股[71] - 2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期，439名激励对象可行权104.2576万份股票期权[71] - 2021年股票期权激励计划首次授予注销184.1982万份股票期权，激励对象从500人变为452人，期权从529.0951万份变为344.8969万份[71] - 2021年股票期权激励计划预留授予实际授予171人，121.0697万份股票期权[72] - 公司第一期卓越员工持股计划于2022年3月22日完成股票购买，累计买入578,470股，占总股本0.0950%，成交均价117.99元/股，成交金额68,255,851.83元[72] - 第一期卓越员工持股计划购买的股票锁定期12个月[72] - 公司控股股东姚良松在担任董监高期间每年转让公司股份数量不超持有总数的25%，离职半年内不转让[78] - 公司股东姚良柏在担任董监高期间每年转让公司股份数量不超持有总数的25%，离职半年内不转让[78] - 担任公司高级管理人员的股东王欢、杨耀兴，董事谭钦兴，监事钟华文在担任董监高期间每年转让公司股份数量不超持有总数的25%，离职半年内不转让[79] - 公司控股股东姚良松所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[78] - 公司股东姚良柏所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[78] - 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[79] - 公司及其控股子公司不属于重点排污单位[74] - 公司对生产活动中产生的污染物采取废气、废水、噪声、固废污染防治等多项治理措施[74] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[75] - 公司在报告期内未披露为减少碳排放所采取的措施及效果[76] - 公司持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持公司股份数量不超上一年度最后一个交易日登记名下股份总数的9%[83] - 控股股东姚良松租赁公司厂区旁5.12亩（3411平方米）、3.50亩（2333平方米）土地建设员工3号饭堂和员工宿舍，占地面积约1902平方米[83] - 公司实际控制人姚良松承诺避免和减少与欧派集团关联交易，确保交易价格公允[86] - 姚良松承诺不占用欧派集团资金，若违反将承担赔偿责任[87] - 姚良松承诺督促欧派集团为员工缴存“五险一金”，承担补缴及处罚损失[88] - 姚良松承诺督促欧派集团执行《劳务派遣暂行规定》，承担处罚损失[88] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[89] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[89] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营，不侵占公司利益[90] - 持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将自查发行首日前六个月减持情况，有减持则不参与可转债发行[90] 其他没有覆盖的重要内容 - 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[98] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元[99] - 公司对子公司的担保金额分别为1342497364.33元、971253921.54元[100] - 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）为971253921.54元[100] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为23372255.78元[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为7214户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[101] - 姚良松期末持股数量为403200000股，持股比例为66.19%[102] - 姚良柏期末持股数量为51578316股，持股比例为8.47%[102] - 香港中央结算有限公司期末持股数量为39091140股，持股比例为6.42%，报告期内减少4975613股[102] - 前十名无限售条件股东中，姚良松持股403,200,000股，姚良柏持股51,578,316股，香港中央结算有限公司持股39,091,140股[103] 其他没有覆盖的重要内容 - 财务报表项目变动 - 交易性金融资产期末数为5.07亿元，较上年期末16.77亿元减少69.75%[50] - 在建工程期末数为6.45亿元，较上年期末3.47亿元增长85.55%[50] - 短期借款期末数为41.67亿元，较上年期末23.89亿元增长74.39%[50] - 公司资产总计期末余额为26,011,216,584.54元，较期初余额23,392,733,365.23元增长11.19%[111][112] - 公司流动负债合计期末余额为10,557,542,009.52元，较期初余额8,284,655,409.66元增长27.44%[111] - 公司非流动负债合计期末余额为964,644,055.51元，较期初余额699,122,283.53元增长38.01%[112] - 公司负债合计期末余额为11,522,186,065.03元，较期初余额8,983,777,693.20元增长28.26%[112] - 公司所有者权益合计期末余额为14,489,030,519.51元，较期初余额14,408,955,672.04元增长