收入和利润(同比) - 营业收入为1.62亿元人民币,同比增长88.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1714.29万元人民币,同比增长85.84%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1682.92万元人民币,同比增长86.51%[11] - 加权平均净资产收益率为1.32%,同比增加0.03个百分点[11] - 基本每股收益为0.12元/股,同比增长50.00%[11] - 稀释每股收益为0.12元/股,同比增长50.00%[11] - 营业收入同比增长88.68%至1.62亿元,主要因并表上海联宏[21] - 归属于母公司净利润同比增长85.84%至1714.29万元,主要因并表上海联宏[21] - 营业总收入同比增长88.7%至1.616亿元人民币(2019年同期:8,565万元)[41] - 净利润同比增长69.8%至1,422万元人民币(2019年同期:838万元)[45] - 归属于母公司股东的净利润同比增长85.8%至1,714万元人民币(2019年同期:922万元)[45] - 营业收入为4642.02万元,同比增长30.0%[47] - 营业利润为708.67万元,同比增长139.5%[47] - 净利润为602.37万元,同比增长139.5%[48] - 基本每股收益为0.12元/股,同比增长50.0%[47] 成本和费用(同比) - 营业成本同比上升123.56%至1.01亿元,主要因并表上海联宏[21] - 研发费用同比增长73.53%至1974.8万元,主要因并表上海联宏[21] - 营业成本同比增长123.6%至1.009亿元人民币(2019年同期:4,511万元)[41] - 研发费用同比增长73.5%至1,975万元人民币(2019年同期:1,138万元)[41] - 销售费用同比增长91.7%至1,047万元人民币(2019年同期:546万元)[41] - 财务费用由正转负至-24.7万元人民币(2019年同期:+181万元)[41] - 研发费用为140.20万元,同比下降13.2%[47] - 信用减值损失为-60.05万元[47] - 资产减值损失为-153.08万元,同比扩大41.1%[47] - 支付的各项税费为1590.15万元,同比增长168.2%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6883.44万元人民币[11] - 经营活动现金流净流出6883.44万元,因采购付款增加[22] - 销售商品提供劳务收到现金1.55亿元,同比增长94.4%[50] - 经营活动现金流量净额为-6883.44万元,同比恶化12.6%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-6372.6万元,同比下降122%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-3867.6万元,同比扩大1107%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为2388.5万元,去年同期为-1958.2万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元,较期初减少30%[63] - 销售商品提供劳务收到现金3127.3万元,同比下降37%[61] - 购买商品接受劳务支付现金8219.1万元,同比增长29%[61] - 取得借款收到现金5340.1万元,同比增长153%[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金1332.6万元,同比增长316%[61] - 支付其他与投资活动现金2535万元[61] - 期初现金及现金等价物余额为2.63亿元[63] 资产和负债变化 - 总资产为17.75亿元人民币,较上年度末下降1.68%[11] - 交易性金融资产增长200%至300万元,因子公司购买结构性存款[17] - 应收款项融资同比增长112.93%至1506万元,因票据结算增加[17] - 短期借款增长64.07%至8240.14万元,因银行贷款增加[17] - 预付款项同比增长38.51%至1.04亿元,因支付采购款增加[17] - 合同负债新增8101.37万元,因执行新收入准则[17] - 公司总资产从1,805,120,621.79元下降至1,774,710,940.64元,减少1.7%[31][33] - 流动资产从691,351,066.23元下降至660,807,785.66元,减少4.4%[33][37] - 货币资金从276,272,447.61元下降至199,838,545.88元,减少27.7%[33] - 应收账款从293,379,154.73元微增至296,834,913.04元,增长1.2%[33] - 开发支出从53,557,099.58元增至72,351,509.63元,增长35.1%[37] - 短期借款从50,223,186.22元增至82,401,422.42元,增长64.1%[31][37] - 应付账款从178,218,479.33元下降至124,451,871.87元,减少30.2%[31] - 未分配利润从362,921,570.82元增至380,064,454.33元,增长4.7%[33] - 合同负债项目新增81,013,706.88元,取代预收款项[31] - 其他应收款从24,834,403.29元增至52,437,336.31元,增长111.1%[37] - 流动负债合计下降9.1%至2.114亿元人民币(期初:2.326亿元)[39] - 负债总额下降8.9%至2.169亿元人民币(期初:2.381亿元)[39] - 未分配利润增长3.0%至2.086亿元人民币(期初:2.026亿元)[39] - 公司总资产为18.05亿元人民币[66] - 非流动资产合计为5.01亿元人民币,占总资产27.8%[66] - 流动资产合计为13.04亿元人民币,占总资产72.2%[72] - 开发支出为9916.78万元人民币[66] - 商誉为1.02亿元人民币[66] - 短期借款为5022.32万元人民币[66] - 应付账款为1.78亿元人民币[66] - 合同负债调整为9489.18万元人民币[66] - 负债合计为4.24亿元人民币,资产负债率23.5%[68] - 归属于母公司所有者权益合计为12.89亿元人民币[68] - 公司应付账款为9571.3万元[76] - 公司合同负债增加1867.2万元[76] - 公司预收款项减少1867.2万元[76] - 公司其他应付款为3889.6万元[76] - 公司流动负债合计为2.33亿元[76] - 公司递延收益为555.0万元[76] - 公司非流动负债合计为555.0万元[76] - 公司负债合计为2.38亿元[76] - 公司未分配利润为2.03亿元[76] - 公司所有者权益合计为11.30亿元[76] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为42.68万元人民币[13] - 股东总数为12,891户[14]
能科科技(603859) - 2020 Q1 - 季度财报