财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产35.56亿元，较上年度末增长4.53%；归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较上年度末增长3.96%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9595.23万元，较上年同期增长219.17%[18] - 年初至报告期末营业收入5.997亿元，较上年同期下降1.89%；归属于上市公司股东的净利润8407.44万元，较上年同期增长72.90%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8316.61万元，较上年同期增长76.04%[18] - 加权平均净资产收益率为3.81%，较上年增加1.24个百分点；基本每股收益0.3830元/股，较上年增长72.91%；稀释每股收益0.3383元/股，较上年增长52.73%[18] - 2021年3月31日货币资金7.23亿，较2020年12月31日的17.52亿减少58.71%，因购买理财产品[27] - 2021年第一季度存货2.01亿，较上期的5894万增加241.66%，因购买主焦煤数量增加[29] - 2021年第一季度净利润8400.17万，较上期的4768.93万增加76.14%，因供应链贸易收入同比降21%及跨境多式联运综合物流服务同比升33.24%[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9595.23万，较上期的 -3006.27万增加219.17%，因其他与经营活动有关的支付增加[31] - 2021年3月31日货币资金7.2349451135亿元，较2020年12月31日的17.5241254297亿元减少[43] - 2021年3月31日应收账款1.7346488668亿元，较2020年12月31日的1.3601977112亿元增加[43] - 2021年3月31日存货2.0137369389亿元，较2020年12月31日的0.5894039467亿元增加[43] - 2021年3月31日固定资产4.9366748659亿元，较2020年12月31日的3.3599882283亿元增加[47] - 2021年3月31日资产总计35.5588561531亿元，较2020年12月31日的34.0163744685亿元增加[47] - 2021年3月31日负债合计12.3491888041亿元，较2020年12月31日的11.6629197606亿元增加[49] - 2021年3月31日流动资产合计18.15亿元，较2020年12月31日的17.57亿元增长3.32%[53] - 2021年3月31日非流动资产合计9.96亿元，较2020年12月31日的9.96亿元基本持平[53] - 2021年3月31日资产总计28.11亿元，较2020年12月31日的27.53亿元增长2.13%[56] - 2021年3月31日流动负债合计7.55亿元，较2020年12月31日的7.32亿元增长3.07%[56] - 2021年3月31日非流动负债合计6.38亿元，较2020年12月31日的6.28亿元增长1.57%[56] - 2021年3月31日负债合计13.92亿元，较2020年12月31日的13.60亿元增长2.38%[56] - 2021年第一季度营业总收入5.99亿元，较2020年第一季度的6.11亿元下降1.89%[58] - 2021年第一季度营业总成本5.08亿元，较2020年第一季度的5.55亿元下降8.51%[58] - 2021年第一季度其他收益71.11万元，较2020年第一季度的42.45万元增长67.52%[58] - 2021年第一季度投资收益103.32万元，较2020年第一季度的332.13万元下降68.89%[58] - 2021年第一季度营业收入98,597,483.51元，2020年第一季度为125,724,701.87元[63] - 2021年第一季度营业利润93,851,485.72元，2020年第一季度为58,958,144.01元[61] - 2021年第一季度利润总额93,463,307.69元，2020年第一季度为56,957,044.09元[61] - 2021年第一季度净利润84,001,703.88元，2020年第一季度为47,689,284.90元[61] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润84,074,412.89元，2020年第一季度为48,627,352.56元[61] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额 -660,128.73元，2020年第一季度为67,380.70元[61] - 2021年第一季度综合收益总额83,341,575.15元，2020年第一季度为47,756,665.60元[63] - 2021年第一季度基本每股收益0.3830元/股，2020年第一季度为0.2215元/股[63] - 2021年第一季度稀释每股收益0.3383元/股，2020年第一季度为0.2215元/股[63] - 2021年第一季度利息费用10,591,293.06元，利息收入7,018,759.14元[63] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计894,232,560.51元，2020年同期为881,002,980.74元，同比增长1.50%[69] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计990,184,894.69元，2020年同期为911,065,668.22元，同比增长8.68%[69] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -95,952,334.18元，2020年同期为 -30,062,687.48元，亏损扩大[69] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计818,228,416.38元，2020年同期为1,620,851,315.57元，同比下降49.52%[71] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1,749,842,644.22元，2020年同期为2,449,163,743.49元，同比下降28.56%[71] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -931,614,227.84元，2020年同期为 -828,312,427.92元，亏损扩大[71] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计500,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 -500,000.00元[71] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,979,878.41元，2020年同期为3,616,093.40元，同比下降17.59%[71] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1,025,086,683.61元，2020年同期为 -854,759,022.00元，亏损扩大[71] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为563,208,217.57元，2020年同期为401,364,950.95元，同比增长40.32%[71] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为12.55亿元，期末为3.41亿元[77] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为262.42万元[79] - 2020年12月31日合并资产负债表中流动资产合计为21.72亿元，非流动资产合计为12.30亿元[77][79] - 2021年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为21.72亿元，非流动资产合计为12.33亿元[77][79] - 2020年12月31日合并资产负债表中资产总计为34.02亿元，2021年1月1日为34.04亿元[79] - 2020年12月31日合并资产负债表中流动负债合计为5.16亿元，非流动负债合计为6.50亿元[79] - 2021年1月1日合并资产负债表中流动负债合计为5.16亿元，非流动负债合计为6.53亿元[79] - 2020年12月31日合并资产负债表中负债合计为11.66亿元，2021年1月1日为11.69亿元[82] - 2020年12月31日合并资产负债表中所有者权益合计为22.35亿元，2021年1月1日不变[82] - 2020年12月31日母公司资产负债表中货币资金为13.14亿元，2021年1月1日不变[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链贸易收入同比下降21%，毛利率相对较高的跨境多式联运综合物流服务同比上升33.24%[18] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益2.38万元，计入当期损益的政府补助71.11万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益103.32万元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收支为 -38.82万元，少数股东权益影响额（税后）为 -24.66万元，所得税影响额为 -22.50万元，非经常性损益合计90.83万元[24] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为10575户[24] - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持股8232万股，占比37.50%；韩景华持股4879.53万股，占比22.23%；孟联持股2529.27万股，占比11.52%[24] 股权变动情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，发行价格41.89元/股，募集资金总额8.38亿，净额7.73亿[34] - 公司首次公开发行后总股本从6000万股增至8000万股，经转增后总股本增至2.20亿股[34][35] - 2021年2月6日，8名股东合计持有的1.65亿股限售股解除限售，并于2月8日起上市流通[35] 项目投资与进展情况 - 卡松巴莱萨 - 萨卡尼亚道路与陆港现代化改造项目预计总投资2.29亿美元，特许权期限25年[35] - 2021年3月，项目重点拆迁区域拆迁合同已签署，莫坎博口岸海关监管区征地完成，萨卡尼亚口岸正在推进[36] - 道路全线清表工作完成90%，涵洞和箱涵施工完成60%，萨卡尼亚陆港联检楼等开始基础建设[38] 可转债情况 - 2020年8月5日公司公开发行面值总额7.2亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募资净额7.138009亿元[39] - 截至2021年3月31日，累计6.7万元“嘉友转债”转股，转股数2695股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%[39] - 截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为7.19933亿元，占可转债发行总量的99.9907%[39] 子公司设立情况 - 2021年3月12日，公司设立的全资子公司福建嘉友完成工商注册登记，注册资本2000万元[40] 公司资产负债结构（美元计价） - 公司流动资产合计17.57亿美元，非流动资产合计9.96亿美元，资产总计27.53亿美元[84] - 公司流动负债合计7.32亿美元，非流动负债合计6.28亿美元，负债合计13.60亿美元[87] - 公司所有者权益合计13.92亿美元，负债和所有者权益总计27.53亿美元[87] - 公司应收账款为7056.86万美元，应收款项融资为1085万美元[84] - 公司预付款项为1691.02万美元，其他应收款为3.30亿美元[84] - 公司合同资产为851.61万美元，其他流动资产为632.01万美元[84] - 公司长期股权投资为7.94亿美元，固定资产为2787.30万美元[84] - 公司在建工程为1.73亿美元，无形资产为9.16万美元[84] - 公司应付票据为4537.44万美元，应付账款为6195.29万美元[84] - 公司合同负债为754.96万美元，应付职工薪酬为1010.23万美元[84]