公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14,732,215,162.66元，较上年度末增长8.83%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,807,029,119.21元，较上年度末减少1.80%[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额33,995,151.61元，上年同期为 - 250,614,039.12元[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入8,998,602,036.41元，较上年同期增长7.76%[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 - 11,945,999.61元，较上年同期减少106.23%[19] - 加权平均净资产收益率为 - 0.31%，较上年减少5.82个百分点[22] - 基本每股收益为 - 0.03元/股，较上年减少106.67%[22] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年减少87.23%[22] - 2020年9月30日公司资产总计147.32亿元，较2019年12月31日的135.37亿元增长8.82%[43,45] - 2020年9月30日非流动资产合计64.54亿元，较2019年12月31日的61.76亿元增长4.48%[43] - 2020年9月30日流动负债合计82.06亿元，较2019年12月31日的73.07亿元增长12.30%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计27.06亿元，较2019年12月31日的23.39亿元增长15.68%[45] - 2020年9月30日所有者权益合计38.20亿元，较2019年12月31日的38.91亿元下降1.82%[45] - 2020年前三季度营业总收入89.99亿元，较2019年同期的83.51亿元增长7.70%[55] - 2020年前三季度营业总成本89.33亿元，较2019年同期的80.72亿元增长10.67%[55] - 2020年前三季度净利润为 - 1.29亿元，2019年同期为1.96亿元[58] - 2020年第三季度营业总收入33.50亿元，较2019年同期的28.64亿元增长17.00%[55] - 2020年第三季度营业总成本33.49亿元，较2019年同期的27.57亿元增长21.47%[55] - 2020年第三季度净利润为121.94万元，2019年同期为8077.35万元[58] - 流动负债合计2020年为48.71亿元，2019年为49.51亿元[51] - 非流动负债合计2020年为17.06亿元，2019年为15.93亿元[51] - 负债合计2020年为65.76亿元，2019年为65.44亿元[51] - 所有者权益（或股东权益）合计2020年为35.62亿元，2019年为35.52亿元[51] - 2020年前三季度营业收入65.61亿元，2019年同期为68.91亿元[61] - 2020年前三季度营业成本60.45亿元，2019年同期为64.46亿元[61] - 2020年前三季度净利润5.27亿元，2019年同期为17.37亿元[64] - 2020年前三季度基本每股收益0元，2019年同期为0.45元[60] - 2020年前三季度稀释每股收益0.03元，2019年同期为0.47元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计72.79亿元，2019年同期为72.26亿元[66] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金57.54亿元，2019年同期为57.05亿元[66] - 2020年前三季度收到的税费返还3.49亿元，2019年同期为4.78亿元[66] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金56.26亿元，2019年同期为59.56亿元[66] - 外币财务报表折算差额本期为 - 887.65万元，上期为 - 183.12万元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为37,440,882.37元，2019年为35,080,170.62元[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 621,562,526.56元，2019年为 - 1,896,265,474.14元[71] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为488,762,201.11元，2019年为1,900,025,609.76元[74] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,036,548,355.14元，2019年为4,730,402,657.57元[71] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4,576,252,323.70元，2019年为4,539,788,456.56元[71] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为4,578,073,274.00元，2019年为4,151,787,863.10元[74] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为3,959,685,123.85元，2019年为3,271,959,323.10元[74] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 100,307,125.39元，2019年为45,848,859.61元[74] - 2020年第三季度期初现金及现金等价物余额为571,380,443.98元，2019年为325,326,110.29元[74] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为471,073,318.59元，2019年为371,174,969.90元[74] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计58.30亿元，较2019年12月31日的63.11亿元下降7.62%[49] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计43.07亿元，较2019年12月31日的37.85亿元增长13.79%[49] - 2020年9月30日母公司资产总计101.38亿元，较2019年12月31日的100.96亿元增长0.41%[49] - 2020年9月30日母公司流动负债合计37.53亿元，较2019年12月31日的36.31亿元增长3.36%[49] - 2020年9月30日母公司短期借款28.55亿元，较2019年12月31日的21.66亿元增长31.81%[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,141户[25] - 杭州鼎胜实业集团有限公司期末持股138,704,300股，持股比例31.99%[25] - 北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持有64,307,100股人民币普通股[29] 费用及收益类数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月研发费用为298,221,075.92元，较2019年1 - 9月增长590.09%，系研发项目投入增加所致[33] - 2020年1 - 9月财务费用为162,083,449.28元，较2019年1 - 9月增长311.71%，系贷款利息增大所致[33] - 2020年1 - 9月投资收益为 - 88,167,524.64元，较2019年1 - 9月增长440.46%，系新金融工具准则重新划分所致[33] - 2020年1 - 9月公允价值变动收益为6,303,464.65元，较2019年1 - 9月变动 - 1024.26%，系本期赎回商品期货合约等所致[33] - 2020年1 - 9月信用减值损失为 - 5,050,505.84元，较2019年1 - 9月下降74.31%，系本期计提坏账下降所致[35] - 2020年1 - 9月资产减值损失为 - 2,102,770.01元，较2019年1 - 9月下降40.43%，系本期减少跌价所致[35] 现金流量相关数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,995,151.61元，较2019年1 - 9月变动 - 113.56%，系销售商品、提供劳务收到的现金占比增加所致[35] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,060,862,298.29元，较2019年1 - 9月下降38.25%，系报告期偿还银行贷款增加所致[35]