收入和利润（同比环比） - 营业收入12.6亿元人民币，同比增长55.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7218.0万元人民币，同比增长8.72%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7205.3万元人民币，同比增长29.12%[21] - 2018年公司营业收入126,036.40万元，同比增长55.04%[39] - 归属于上市公司股东的净利润7,217.99万元，同比增长8.72%[39] - 公司2018年营业收入126,036.40万元，同比增长55.04%[48] - 归属于上市公司股东的净利润7,217.99万元，同比增长8.72%[48] - 2018年公司营业收入同比增长55.04%[70] - 公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润72,179,886.69元[5] - 公司2018年每股收益为0.5元[5] - 基本每股收益0.50元人民币，同比增长4.17%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.50元人民币，同比增长25.00%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润122.7万元人民币[27] - 公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为72,179,886.69元，每股收益0.5元[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,028,525,412.10元，同比增长55.77%[50] - 销售费用6,873,520.25元，同比增长127.68%[50] - 管理费用72,238,160.42元，同比增长74.18%[50] - 财务费用5,903,938.37元，同比增长496.23%[50] - 研发投入41,934,659.30元，占营业收入3.33%，同比增长38%[36][41][43] - 建筑业劳务分包成本同比增长60.49%至2.49亿元，占总成本比例24.24%[56] - 建筑业主要材料成本同比增长57.14%至6.22亿元，占总成本比例60.50%[56] - 销售费用同比增长127.68%至687万元，主要因经营人员增长[60] - 管理费用同比增长74.18%至7224万元，主要因人员增长及股权激励成本[62] - 研发费用同比增长38.38%至4193万元，研发投入占营收比例3.33%[63][65] - 财务费用利息支出同比增长130.19%至665万元[64] - 基坑围护劳务分包成本同比激增224.09%[58] - 桩基主要材料成本同比增长85.98%至2.41亿元[58] - 研发费用单独列示2018年度金额为41,934,659.34元，较2017年30,304,482.54元增长38.4%[113] - 利息费用2018年度金额为6,647,709.03元，较2017年2,888,158.71元增长130.2%[113] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-1.93亿元人民币，同比减少42.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,302,929.32元，同比恶化42.63%[50] - 公司投资活动现金净流出2412.95万元用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产[68] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产8.6亿元人民币，同比增长14.10%[22] - 总资产16.84亿元人民币，同比增长36.82%[22] - 公司货币资金较上期减少49.03%至1.02亿元，占总资产比例从16.33%降至6.08%[69][70] - 应收账款较上期增长60.52%至5.54亿元，占总资产比例从28.03%升至32.89%[69][70] - 存货较上期增长62.77%至7.80亿元，占总资产比例从38.92%升至46.30%[69][70] - 短期借款较上期增长132.40%至2.08亿元，新增银行贷款1.185亿元[69][70][73] - 应付账款较上期增长86.23%至4.57亿元，占总资产比例从19.93%升至27.12%[69][70] - 期末受限资产2895.35万元[75] - 应收票据及应收账款合并后2018年末余额为534,186,554.04元，较2017年344,978,065.03元增长54.8%[113] - 应付票据及应付账款合并后2018年末余额为437,125,067.69元，较2017年247,820,663.05元增长76.4%[113] - 固定资产合并后2018年末余额为86,457,517.23元，较2017年83,542,288.06元增长3.5%[113] - 在建工程合并后2018年末余额为19,323,469.22元，较2017年9,112,708.71元增长112.1%[113] - 其他应收款合并后2018年末余额为24,036,861.31元，较2017年34,359,062.66元下降30.0%[113] - 其他应付款合并后2018年末余额为59,395,963.91元，较2017年84,836,620.22元下降30.0%[113] 业务线表现 - 公司业务涵盖桩基、基坑围护等地基与基础工程[10] - 公司自主研发FCW工法（高效无置换智能化五轴水泥土搅拌墙工法）[10] - 公司自主研发CLP工法（混凝土管桩芯孔内掘土注浆封底工法）[10] - 公司采用静压桩工艺具有无噪音、无振动、无污染等优点[11] - 公司自主研发FCW工法节能60%以上，减排71%以上，成本降低21%以上，效率提高2倍以上[55] - 公司房地产领域业务收入比重较高，存在业绩波动风险[88][95] - 公司未来将拓展业务至铁路、城市轨道交通、地下管廊等领域[86] - 公司未来将增加IDC设备和解决方案、系统集成及运营管理业务[94] 地区表现 - 上海地区营业收入700,407,789.09元，同比增长46.56%[53] - 华东（不含上海）地区营业收入559,956,209.46元，同比增长68.21%[53] - 公司2018年设立江苏、浙江分公司，业务规模较2017年明显上升[91] 研发与技术创新 - 研发投入41,934,659.30元，占营业收入3.33%，同比增长38%[36][41][43] - 公司2018年研发项目内部投入预算经费1645万元，张江专项重点项目跨年预算经费6363.19万元[67] - 公司子公司城地岩土已获得岩土工程设计甲级资质[90] - 公司采用ISO14001环境管理体系，注重绿色施工和节能减排技术研发[128] - 公司未来2-3年将加强节能环保施工技术研究，扩大市场份额[88] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比22.18%，总额2.80亿元[59] - 前五名供应商采购额占比26.55%，总额3.19亿元[59] 重大项目和投资 - 在建项目109个总金额27.19亿元，已完工未结算余额7.72亿元[77][78][79] - 公司拟以23.33亿元收购香江科技100%股份[87] - 收购香江科技形成商誉账面金额为165,614.03万元[97] - 募集资金投资项目已完成投资进度68%，预计2019年9月达预定可使用状态[40] - 公司发行股份购买资产暨关联交易事项于2018年11月14日取得证监会核准批文[5] 管理层讨论和指引 - 标的公司处于快速发展期，预计未来几年营业收入和利润水平将快速增长[99] - 标的公司业务覆盖IDC全产业链，需应对技术革新风险以保持行业竞争力[99] - 标的公司需满足PUE等能耗指标要求，对设备能耗和运营效率要求较高[99] - 公司应收账款存在坏账风险，因业务规模扩大和客户数量增多[96] - 公司享受高新技术企业税收优惠，存在资格不能持续取得的风险[97] 利润分配政策 - 公司2018年度利润不进行分配[5] - 公司计划于2019年中期进行2019年半年度利润分配[5] - 2018年度现金分红比例为0%，因发行股份购买资产事项与利润分配时间冲突[103][105] - 2017年度现金分红金额为20,600,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.03%[105] - 2016年度现金分红金额为10,791,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.50%[105] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年度可分配利润的20%[102] - 公司2019年中期计划进行半年度利润分配[103] 股东结构和股份变动 - 谢晓东持有公司股份45,145,240股，占比31.31%[143] - 卢静芳持有公司股份11,286,240股，占比7.83%[143] - 余艇持有公司股份9,622,060股，占比6.67%[143] - 上海西上海投资发展有限公司持有公司股份9,380,000股，占比6.50%[143] - 昆山驰望股权投资管理企业持有公司股份5,047,840股，占比3.50%[143] - 刘国锋持有公司股份3,668,700股，占比2.54%[143] - 谢晓东与卢静芳为夫妻关系，合计持股39.14%[144][147] - 谢晓东持有的45,145,240股为限售股，预计2019年10月10日解禁[147] - 卢静芳持有的11,286,240股为限售股，预计2019年10月10日解禁[147] - 刘国锋持有833,000股限售股，预计2019年9月8日部分解禁357,000股[147] - 公司2018年以资本公积转增股本，总股本从103,000,000股增加至144,200,000股，转增41,200,000股[134] - 有限售条件股份年末数量为61,233,480股，占比42.46%，较年初增加16,025,280股[133] - 无限售条件流通股份年末数量为82,966,520股，占比57.54%，较年初增加25,174,720股[133] - 因资本公积转增股本，2017年基本每股收益及稀释每股收益从0.67元/股调整为0.48元/股[135] - 报告期末普通股股东总数为11,206户，较年度报告披露前上一月末增加793户[140] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划解锁205.80万股，涉及45名激励对象[39] - 股权激励计划中首批激励对象第一年解除限售2,058,000股，第二年及第三年限售股分别为2,058,000股和2,744,000股[137] - 公司限制性股票激励计划涉及5名高管，期末持有限制性股票合计3,920,000股[158] - 限制性股票授予价格为12.2元/股，报告期末市价为14.02元/股[158] 董事及高管持股与薪酬 - 董事长兼总经理谢晓东持股从32,246,600股增至45,145,240股，增加12,898,640股，增幅40%[155] - 董事、副总经理兼总工程师谢曙东持股从1,735,200股增至2,417,880股，增加682,680股，增幅39.3%[155] - 董事、副总经理兼董事会秘书陈伟民持股从510,000股增至714,000股，增加204,000股，增幅40%[155] - 董事、副总经理刘国锋持股从2,620,500股增至3,668,700股，增加1,048,200股，增幅40%[155] - 财务总监、副总经理王琦持股从510,000股增至714,000股，增加204,000股，增幅40%[155] - 副总经理兼副总工程师周玉石持股从80,000股增至112,000股，增加32,000股，增幅40%[155] - 公司董事及高级管理人员合计持股从37,702,300股增至52,771,820股，增加15,069,520股，增幅40%[156] - 董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为243.1万元[156] - 公司董事、监事和高级管理人员年度应付报酬总额为243.1万元[162] 员工结构 - 母公司在职员工数量为214人[163] - 主要子公司在职员工数量为57人[163] - 公司在职员工总数271人[163] - 生产人员数量135人，占员工总数49.8%[163] - 技术人员数量91人，占员工总数33.6%[163] - 本科及以上学历员工94人，占员工总数34.7%[163] - 专科学历员工115人，占员工总数42.4%[163] 公司治理与会议 - 报告期内召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[169] - 董事会报告期内召开7次会议[170] - 公司2018年召开董事会会议10次，其中现场会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[175] - 董事亲自出席董事会次数为10次、10次、10次、10次、6次、5次、6次、4次、4次、4次，对应本年应参加董事会次数为10次、10次、10次、10次、6次、6次、6次、4次、4次、4次[175] - 董事出席股东大会次数为3次、3次、3次、3次、2次、2次、3次、0次、0次、0次，无连续两次未亲自参加会议情况[175] - 公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开，决议于2018年5月18日披露[172] - 公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月15日召开，决议于2018年8月16日披露[172] - 公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开，决议于2018年9月4日披露[172] 审计意见与内部控制 - 天职国际会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构出具无保留意见审计报告，确认财务报表公允反映公司2018年12月31日财务状况及年度经营成果和现金流量[181] - 关键审计事项包括建造合同收入确认，采用完工百分比法确认收入[186] - 关键审计事项包括应收账款可收回性，以可收回性为基础确认坏账准备[189] - 公司披露内部控制自我评价报告，报告期内无重大缺陷情况[178] - 审计报告由天职会计师事务所出具编号为天职业字[2019]11510号[191] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表并维护必要内部控制[192] - 治理层负责监督城地股份的财务报告过程[193] - 审计目标是对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证[194] - 审计过程中需要识别和评估由于舞弊或错误导致的重大错报风险[194] - 审计需要了解与审计相关的内部控制以设计恰当审计程序[195] - 需要评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性[196] - 需要对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[196] - 需要评价财务报表的总体列报结构和内容和公允性[196] - 审计就城地股份中实体或业务活动的财务信息获取充分适当审计证据[196] - 公司更换会计师事务所从立信变更为天职国际[118] - 境内会计师事务所报酬从424,000元增至500,000元[118] - 内部控制审计会计师事务所报酬为200,000元[118] 会计政策与估计变更 - 应收账款坏账计提比例变更前1年以内账龄计提比例为3.0%[114] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内计提比例均为5%[115] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款计提比例均为10%[115] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款计提比例均为30%[115] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款计提比例均为50%[115] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款计提比例均为80%[115] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款计提比例均为100%[115] - 会计估计变更自2018年1月1日起实施采用未来适用法[115] 股东承诺与减持安排 - 公司控股股东承诺所持股票锁定期为上市后36个月，且锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[107] - 上海西上海投资发展有限公司2012年12月增资持有150万股股份，自增资工商变更完成日（2012年12月20日）起36个月内且自A股上市日起12个月内不转让或委托管理该部分股份[109] - 除谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司外其他股东承诺自A股上市日起12个月内不转让或委托管理所持股份[109] - 控股股东谢晓东、卢静芳承诺若上市后3年内股价低于每股净资产将实施稳定股价措施，12个月内累计回购数量不超过公司股本的2%[109] - 谢晓东、卢静芳承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过锁定期满所持股份数量的20%[109] - 昆山驰望股权投资管理企业承诺锁