财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.21亿元人民币，同比下降6.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为577.29万元人民币，同比下降47.20%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1580.33万元人民币，同比下降64.04%[21] - 公司2023上半年营业收入921,056,090.88元同比下降6.27%[40] - 公司2023上半年归属于上市公司股东的净利润5,772,888.35元同比下降47.20%[40] - 营业收入同比下降6.3%至9.21亿元[124] - 净利润同比下降47.2%至577万元[125] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[22] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降50%[126] - 加权平均净资产收益率为0.17%，同比下降0.15个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本6.9165636752亿元同比下降6.47%[47][48] - 管理费用7986.501511万元同比下降11.74%[47][48] - 研发费用3429.343157万元同比下降29.83%[47][48] - 研发费用同比下降29.8%至3429万元[124] - 财务费用增长10.3%至6925万元，其中利息费用7030万元[124] - 信用减值损失发生1059万元，同比转亏[125] 各条业务线表现 - IDC相关服务业务收入为6.89亿元人民币，同比增长20.33%[23] - 地基与基础工程设计咨询及施工业务收入同比下降44.11%[23] - 公司IDC相关业务收入较去年同期增长20.33%[40] - 地基与基础业务板块收入较去年同期下降44.11%[40] - 营业收入9.2105609088亿元同比下降6.27%其中IDC业务收入同比增长20.33%地基与基础业务收入同比下降44.11%[47][48] - 临港数据中心项目已实现订单交付率70%以上[40] - 大功率5G基站刀片电源已形成2KW/3KW/6KW系列产品并全部中标中国移动2023年集采项目[35] - 子公司香江科技中标多个数据中心项目包括怀来合盈金融数据科技产业园项目（三期第一阶段）1机房配电机电工程总承包、中国联通（怀来）大数据创新产业园项目和中国移动（河南郑州航空港区）数据中心二期工程大机电二期工程机电施工项目[41] - 研发绿色数据中心产品包括iH Busway智能末端配电系统、5G基站一体化电源等14项节能型产品获得碳排放足迹证书[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3496.34万元人民币，同比大幅改善150.54%[21] - 经营活动现金流量净额3496.338446万元同比改善150.54%[47][48] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2022年上半年的-1.64亿元人民币改善至2023年上半年的2480.63万元人民币[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.4%，从2022年上半年的2.75亿元人民币增至2023年上半年的3.06亿元人民币[134] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长43.0%，从2022年上半年的2.06亿元人民币增至2023年上半年的2.95亿元人民币[134] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降79.0%，从2022年上半年的2.21亿元人民币降至2023年上半年的4644.56万元人民币[134] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降28.9%，从2022年上半年的2235.64万元人民币降至2023年上半年的1590.34万元人民币[134] - 投资活动现金流量净额-1.8812478239亿元同比下降256.02%[47][48] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2022年上半年的1.99亿元人民币转为2023年上半年的-310.32万元人民币[134] - 筹资活动现金流量净额-1495.511012万元同比改善91.71%[47][48] - 筹资活动现金流入同比增长136.7%，从2022年上半年的6000万元人民币增至2023年上半年的1.42亿元人民币[134][135] - 期末现金及现金等价物余额5.12亿元，较期初6.80亿元下降24.7%[133] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.6%，从2022年上半年的5.31亿元人民币降至2023年上半年的3.68亿元人民币[135] 资产和负债状况 - 总资产为81.59亿元人民币，同比下降3.67%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为34.23亿元人民币，同比微增0.17%[21] - 货币资金7.9752350242亿元同比下降15.32%占总资产9.78%[49] - 存货7.9410601325亿元同比增长24.09%占总资产9.73%[49] - 长期借款1.7689831595亿元同比增长62.51%占总资产2.17%主要因临港数据中心项目交付增加长期贷款所致[49][50] - 受限资产总额为544,388,328.60元，其中货币资金受限285,699,363.02元，固定资产受限182,595,688.18元，无形资产受限46,313,351.99元，应收账款受限29,779,925.41元[51] - 货币资金从年初9.42亿元减少至7.98亿元，下降15.3%[116] - 应收账款从年初21.51亿元减少至19.56亿元，下降9.0%[116] - 存货从年初6.40亿元增加至7.94亿元，增长24.1%[116] - 短期借款从年初12.15亿元增加至12.57亿元，增长3.5%[117] - 应付债券（可转债）余额为10.03亿元[117] - 资产总计从年初84.69亿元减少至81.59亿元，下降3.7%[117] - 负债合计从年初50.52亿元减少至47.36亿元，下降6.3%[118] - 归属于母公司所有者权益为34.23亿元，较年初微增0.2%[118] - 公司2023年6月30日资产负债率为58.04%[111] - 公司主体及可转债信用评级维持A-，评级展望为负面[111] 非经常性损益 - 债务重组损益为-398,050.40元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为205,995.38元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回7,504,489.80元[26] - 其他营业外收入和支出为-1,390,170.95元[26] - 非经常性损益所得税影响额4,031,506.39元[26] - 非经常性损益合计21,576,210.65元[26] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司香江科技总资产452,064.70万元，净资产162,025.57万元，本期净利润3,251.86万元[54] - 控股子公司城地建设集团总资产96,901.41万元，净资产18,417.57万元，本期净利润1,019.65万元[54] - 控股子公司城地香江云计算总资产5,396.12万元，净资产-1,288.02万元，本期净利润9.78万元[54] - 控股子公司申江科技总资产49,224.26万元，净资产38,945.91万元，本期净利润-72.19万元[55] - 控股子公司驰荣投资总资产27,940.83万元，净资产-58.43万元，本期净利润-19.27万元[55] - 参股公司衡修信息科技持股10%，注册资本222.22万元[55] - 参股公司德农材料科技持股20%，注册资本400万元[55] 研发与知识产权 - 公司及下属子公司报告期内共申请专利26项其中发明专利9项实用新型专利12项外观设计专利5项[36] - 公司累计已授权发明专利28项实用新型360项外观设计63项软件著作权68项[36] - 报告期内公司及子公司申请专利26项其中发明专利9项实用新型专利12项外观设计专利5项发明专利授权2项实用新型授权26项外观设计授权7项软件著作权6项[45] 担保和资金情况 - 公司为下属子公司提供担保总额度不超过44亿元其中对香江科技及其子公司担保14.065亿元对城地建设及其子公司担保3.04亿元共占担保总额度的38.88%[43] - 公司临时补充流动资金3.5亿元以提高资金使用率[42] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4.74亿元人民币[94] - 报告期末对子公司担保余额合计为17.105亿元人民币[94] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为17.105亿元人民币[94] - 担保总额占公司净资产比例为50.06%[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为7.54亿元人民币[94] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为199.23万元人民币[94] 可转换公司债券 - 可转换公司债券城地转债累计转股金额147.7万元转股数量59,379股占发行总量0.1231%尚未转股金额11.98523亿元占发行总量99.8769%[44] - 报告期内可转换公司债券转股新增2,716股[97] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额12.00亿元[104] - 可转换公司债券包销金额为2,558,000元，包销比例为0.21%[104] - 报告期末尚未转股的可转债余额为1,198,523,000元，占发行总量比例99.8769%[108] - 报告期内可转债转股额为66,000元，转股数为2,716股[108] - 累计转股数59,379股，占转股前公司已发行股份总数0.016%[108] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,462户[98] - 第一大股东谢晓期末持股76,051,395股，占比16.87%[100] - 第二大股东沙正勇期末持股45,318,710股，占比10.05%[100] - 董事长兼总裁谢晓东报告期内减持4,500,000股，期末持股76,051,395股[103] - 监事会主席周健报告期内减持17,500股，期末持股52,764股[103] - 前十名转债持有人中，富国富益进取固定收益型养老金产品持有51,727,000元，占比4.32%[105] - 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有49,901,000元，占比4.16%[105] - 前十名无限售条件股东中，谢晓东持有76,051,395股，沙正勇持有45,318,710股[101] 诉讼与仲裁事项 - 公司报告期内存在重大诉讼与仲裁事项[81] - 涉及股权转让合同纠纷的诉讼金额为4190万元人民币[83] - 与广州云下科技的建设工程合同纠纷以调解结案，涉及金额2363.25万元人民币[84] - 对杭州禾睿房地产的诉讼已执行完毕，涉及工程款1529.54万元人民币及利息损失56.47万元人民币[84] - 杭州禾睿房地产拖欠工程款总额为1880.47万元人民币[84] - 福州泰禾永盛置业对杭州禾睿房地产债务承担连带清偿责任[84] - 公司就杭政储出[2016]25号地块项目享有优先受偿权，金额为1529.54万元人民币[84] - 与上海兴闳建设的诉讼已执行终本，涉及金额1615.71万元人民币[84] - 香江公司作为案涉项目总包单位支付相应款项[84] - 股权转让合同纠纷案目前处于二审阶段[83][84] - 建设工程合同纠纷案涉项目主体工程于2019年底完工验收[84] - 与武汉市颐磊房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案涉及欠付工程款1367.37万元，案件处于强制执行阶段[85] - 对武汉市颐磊房地产开发有限公司诉讼请求支付工程款1367.84万元及资金占用损失[85] - 与宁波茂升房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案涉及工程款1221.80万元，案件处于一审阶段[85] - 对宁波茂升房地产开发有限公司诉讼请求支付工程款1226.72万元及逾期利息[85] - 与宁波穗华置业有限公司建设工程合同纠纷案涉及工程款1221.80万元及逾期利息，案件处于强制执行阶段[85] 关联交易 - 2023年上半年与扬中香江置业有限公司关联交易额为1011.24万元[87] 承诺事项 - 公司承诺在交易完成后不从事与上市公司构成同业竞争的业务[70] - 公司承诺在交易完成后将采取合法有效措施减少及规范与上市公司的关联交易[70] - 公司承诺在交易完成后不干预城地香江经营管理活动且不侵占上市公司利益[70] - 公司承诺在交易完成后保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务方面的完全独立[70] - 公司实际控制人承诺自2018年4月24日起60个月内不主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权[72] - 公司实际控制人承诺在60个月内持有上市公司股份比例高于沙正勇且不低于上市公司股份总数的10%[72] - 股东减持后持股比例与沙正勇持股比例差额低于10%时需将减持收益归上市公司所有[73] - 股东承诺在持股比例差额低于10%后的6个月内增持以维持至少10%的持股比例差额[73] - 交易完成后12个月内或IPO锁定期内（以较长者为准）股东不以任何方式转让交易前所持股票[73] - 沙正勇承诺交易完成后不从事与上市公司构成同业竞争的业务[74] - 沙正勇承诺减少及规范与上市公司的关联交易并按市场化原则进行[74] - 沙正勇承诺确保上市公司在人员、资产、业务、机构和财务方面的完全独立[76] - 沙正勇承诺交易完成后60个月内不直接或间接增持上市公司股份[78] - 沙正勇承诺交易完成后60个月内不通过任何方式单独或共同谋求公司实际控制权[77][78] - 持股5%以上股东承诺通过集中竞价减持股份总数不超过公司股份总数1%[79] - 持股5%以上股东承诺减持前15个交易日预先披露减持计划[79] - 持股5%以上股东承诺股份质押后2日内通知公司并公告[79] - 通过协议转让方式减持股份要求单个受让方受让比例不低于5%[79] - 公司首次公开发行招股说明书承诺无虚假记载[78] 行业背景与市场趋势 - 2022年全球5个主要国家数字经济总量31万亿美元占GDP比重58%[29] - 2022年中国数字经济规模50.2万亿元占GDP比重41.5%[29] - 2022年中国在用数据中心机架总规模超650万标准机架算力总规模180Eflops[30] - 2022年中国数据中心平均上架率58%平均PUE为1.49[30] - 数据中心耗电量约占全球用电总量的2%且急剧增加[31] - 新建大型超大型数据中心PUE要求降到1.3以下东数西算西部PUE小于1.2东部小于1.25[31] - 公司报告涉及IDC（互联网数据中心）、PUE（能源使用效率）、云计算、大数据等业务领域释义[10] - 公司报告涉及人工智能(AI)、AIGC（人工智能生成内容）、Eflops（算力单位）等新技术相关术语[11] - 公司报告提及新基建涵盖5G基站、特高压、轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域[11] 公司治理与合规 - 公司2023年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人赵钱波及会计机构负责人杨哲一保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司不涉及本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[80] - 公司报告期内无违规担保情况[80] - 公司无境外资产[51] - 2023年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[64] - 公司注册资本为37,558.0271万元人民币[151] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[151] - 公司会计年度自1月1日起至6月30日止[158] - 公司以12个月作为正常营业周期[159] - 公司记账本位币为人民币[160] 收购与整合相关 - 香江科技及其子公司将继续独立履行员工劳动合同不产生人员安置问题[76] - 香江科技及其子公司合法拥有生产经营所需的商标、专利、软件著作权等资产[76] - 香江科技及其子公司资产权属清晰除已披露外不存在对外担保或股东资金占用[76] - 香江科技及其子公司不存在诉讼、仲裁或司法强制执行等妨碍权属转移的情况[76]