公司基本信息 - 公司中文名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称天永智能，法定代表人为荣俊林[15] - 董事会秘书为吕爱华，证券事务代表为仪峰，联系电话均为021 - 50675528[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号，邮编均为201806[17] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[18] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为天永智能，代码为603895[19] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[75] 公司合规与风险阐述 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司已在报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述可能面对的风险[7] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月营业收入252,068,508.62元，较上年同期减少12.09%[21] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润15,001,162.88元，较上年同期减少26.95%[21] - 2020年1 - 6月基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少26.32%[22] - 2020年半年度加权平均净资产收益率2.54%，较上年同期减少0.68个百分点[22] - 非经常性损益合计2,390,946.95元，其中计入当期损益的政府补助3,161,860.78元[23][24] - 2020年上半年公司实现营业收入25,206.85万元，较上年同期下降12.09%[52] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润1500.12万元，较上年同期下降26.95%[52] - 营业收入变动因疫情致项目验收延迟下降12.09%，营业成本随营业收入同步下降7.31%[54] - 销售费用因拓展业务领域增加销售人员略增6.20%，管理费用因控制行政管理性费用减少17.70%[54] - 财务费用变动比例为108.42%，研发费用变动比例为5.09%[54] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -432.46%，投资活动产生的现金流量净额变动比例为272.81%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -100.00%[54] - 货币资金本期期末数为71,522,192.18元，占总资产比例6.19%，较上年同期期末增长59.40%，因加快货款回收及银票到期增加所致[55] - 应收账款本期期末数为221,323,540.27元，占总资产比例19.15%，较上年同期期末减少13.99%，因执行新收入准则部分应收款项调整至合同资产所致[55] - 预付款项本期期末数为76,761,991.75元，占总资产比例6.64%，较上年同期期末减少10.73%，与供应商协商减少预付款项所致[55] - 其他应收款本期期末数为20,488,754.46元，占总资产比例1.77%，较上年同期期末增长151.90%，因订单项增加导致招标保证金增加所致[55] - 合同资产本期期末数为70,192,713.26元，占总资产比例6.07%，上年同期为0，因执行新收入准则部分应收款项调整所致[56] - 预收账款本期期末数为0，上年同期为330,525,795.02元，占总资产比例26.28%，较上年同期减少100.00%，因执行新收入准则预收款调整至合同负债列报所致[56] - 合同负债本期期末数为270,356,652.57元，占总资产比例23.39%，上年同期为0，因执行新收入准则预收款调整所致[56] - 2020年6月30日货币资金为71,522,192.18元，较2019年12月31日的44,868,878.98元增长约59.40%[108] - 2020年6月30日交易性金融资产为160,000,000.00元，较2019年12月31日的143,855,391.37元增长约11.22%[108] - 2020年6月30日应收账款为249,587,609.71元，较2019年12月31日的257,333,694.28元下降约2.97%[108] - 2020年6月30日存货为275,095,431.28元，较2019年12月31日的353,436,528.52元下降约22.17%[108] - 2020年6月30日资产总计为1,155,850,591.04元，较2019年12月31日的1,257,619,217.85元下降约8.09%[109] - 2020年6月30日负债合计为558,162,928.98元，较2019年12月31日的674,932,718.67元下降约17.29%[109] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为598,722,902.97元，较2019年12月31日的583,721,740.09元增长约2.57%[110] - 2020年6月30日未分配利润为95,452,005.18元，较2019年12月31日的80,450,842.30元增长约18.65%[110] - 2020年6月30日流动资产合计9.3832940091亿美元，较2019年12月31日的10.8617656703亿美元下降13.61%[113] - 2020年6月30日非流动资产合计1.9063825297亿美元，较2019年12月31日的1.9440991229亿美元下降1.94%[114] - 2020年6月30日资产总计11.2896765388亿美元，较2019年12月31日的12.8058647932亿美元下降11.83%[114] - 2020年半年度流动负债合计5.191373877亿美元，较2019年的6.8583808178亿美元下降24.29%[114] - 2020年半年度非流动负债合计166.092854万美元，较2019年的172.56878万美元下降3.75%[114] - 2020年半年度负债合计5.2079831624亿美元，较2019年的6.8756376958亿美元下降24.25%[114] - 2020年半年度所有者权益合计6.0816933764亿美元，较2019年的5.9302270974亿美元增长2.55%[115] - 2020年半年度营业总收入2.5206850862亿美元，较2019年半年度的2.8671923097亿美元下降12.09%[117] - 2020年半年度营业总成本2.4037870794亿美元，较2019年半年度的2.5722016672亿美元下降6.54%[117] - 2020年半年度净利润1500.116288万美元，较2019年半年度的2047.151044万美元下降26.72%[118] - 2020年上半年综合收益总额为15,001,162.88元，2019年为20,471,510.44元[119] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年为0.19元/股[119] - 2020年上半年营业收入为278,068,508.62元，2019年为286,719,230.97元[121] - 2020年上半年营业利润为16,109,730.54元，2019年为25,398,149.14元[122] - 2020年上半年净利润为15,146,627.90元，2019年为24,067,608.31元[122] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为272,314,148.59元，2019年为203,793,373.11元[124] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为44,866,771.75元，2019年为 - 13,495,561.39元[124] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为440,358,541.45元，2019年为1,018,300.00元[125] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,213,458.55元，2019年为 - 4,885,447.00元[125] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为26,653,313.20元，2019年为 - 20,083,989.59元[125] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为251,034,785.90元，2019年半年度为176,714,108.20元[128] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为276,349,143.01元，2019年半年度为203,755,586.35元[128] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为227,599,157.78元，2019年半年度为187,314,845.24元[128] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为48,749,985.23元，2019年半年度为16,440,741.11元[128] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为440,358,541.45元，2019年半年度为1,018,300.00元[128] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为458,572,000.00元，2019年半年度为35,865,017.79元[128] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,213,458.55元，2019年半年度为 - 34,846,717.79元[128] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为1,702,981.20元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,702,981.20元[129] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为30,536,526.68元，2019年半年度为 - 20,108,957.88元[129] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额为15,001,162.88元[133] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为630,485,125.2美元，少数股东权益为 - 852,478.06美元，所有者权益合计为629,632,647.1美元[139] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为630,485,125.2美元，少数股东权益为 - 852,478.06美元，所有者权益合计为629,632,647.1美元[140] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为14,051,539.34美元，少数股东权益为 - 64,828.9美元，所有者权益合计为13,986,710.44美元[140] - 2020年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为20,536,339.34美元，少数股东权益为 - 64,828.9美元，合计为20,471,510.44美元[140] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 6,484,800美元[142][145] - 本期期末余额中实收资本（或股本）为108,080,000美元，占比0.00%；资本公积为377,519,485.83美元，占比5.83%；盈余公积为17,671,411.96美元，占比1.96%；未分配利润为95,452,005.18美元，占比5.18%；所有者权益合计为597,687,662.06美元，占比2.06%[139] - 2020年上半年末所有者权益合计为608,169,337.64元[148][149] - 2020年上半年所有者权益较期初增加15,146,627.90元[148] - 20