公司基本信息 - 公司中文名称为中持水务股份有限公司，简称中持股份，外文名称为CSD Water Service Co.,Ltd.，缩写为CSD Water Service，法定代表人为张翼飞[15] - 董事会秘书为高远，证券事务代表为姜亚林，联系地址均为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层，电话为010 - 64390368，传真为010 - 82800399，电子信箱为investor@zchb - water.net[16] - 公司注册地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室，2011年4月2日由北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区316A室变更至此[17] - 公司办公地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层，邮政编码为100192，网址为http://www.zchb - water.net[17] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称中持股份，代码为603903，变更前无简称[19] - 公司于2017年3月在上海证券交易所上市，所属行业为生态保护和环境治理业[155] - 公司第一大股东为长江生态环保集团有限公司，无实际控制人[156] - 本财务报表于2022年8月26日经公司董事会批准报出[157] - 截至2022年6月30日，公司合并财务报表范围内有众多子公司，如江苏南资环保科技有限公司、中持新概念环境发展宜兴有限公司等[158][159] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[160][161] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[165] - 公司营业周期为12个月[166] - 公司记账本位币为人民币[167] - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司[170] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入521,461,694.11元，较上年同期增加2.01%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,920,427.63元，较上年同期减少33.96%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,587,002,870.67元，较上年度末增加35.45%[20] - 本报告期末总资产4,022,063,864.56元，较上年度末增加8.74%[20] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，较上年同期减少41.18%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较上年同期减少45.71%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.13%，较上年同期减少3.55个百分点[21] - 非经常性损益合计1,486,908.40元，其中非流动资产处置损益 - 1,229,442.91元，计入当期损益的政府补助4,475,020.75元[24] - 2022年上半年营业收入521,461,694.11元，较上年同期增加2.01%，主要因运营类业务稳步增长[43] - 2022年上半年营业成本351,604,201.32元，较上年同期增加10.85%，受运营类业务影响[43][44] - 2022年上半年销售费用12,348,078.55元，较上年同期减少17.62%，因疫情业务拓展费用减少[43][44] - 2022年上半年管理费用58,488,358.41元，较上年同期增加6.74%，因战略南移增加人员配备[43][44] - 2022年上半年财务费用35,006,522.67元，较上年同期增加27.85%，因短期借款平均占用额增加等[43][44] - 2022年上半年研发费用21,071,783.60元，较上年同期增加37.19%，因持续加大研发投入[43][44] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -22,122,100.74元，较同期减少，因人工成本增加[43][45] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -122,663,490.93元，较同期减少，因前期投资项目完工[43][45] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为311,052,537.95元，较上年同期增加141.59%，因定向发行股份募集资金[43][46] - 货币资金本期期末金额为457,457,050.64元，占总资产比例11.37%，较上年期末增长57.58%，因非公开发行股份募集资金[48] - 应收账款本期期末金额为669,678,580.49元，占总资产比例16.65%，较上年期末增长2.72%，变化不大[48] - 存货本期期末金额为67,652,722.62元，占总资产比例1.68%，较上年期末增长221.14%，因在施项目合同履约成本增加[48] - 应付职工薪酬本期期末金额为2,502,754.81元，占总资产比例0.06%，较上年期末减少93.95%，因支付上年末计提的年终奖[49] - 合同负债本期期末金额为73,874,543.76元，占总资产比例1.84%，较上年期末增长109.93%，因尚未履约预收款项增加[49] - 截至报告期末，受限资产合计1,255,732,694.78元，包括货币资金、无形资产等多项资产质押[50] - 报告期末，母公司对外长期股权投资账面余额为117,012.26万元，较2021年增长，因新增对子公司及联营企业投资[52] - 短期借款本期期末金额为592,592,120.15元，占总资产比例14.73%，较上年期末增长2.47%[49] - 应付账款本期期末金额为556,028,173.34元，占总资产比例13.82%，较上年期末减少9.21%，变化不大[49] - 长期借款本期期末金额为692,389,847.34元，占总资产比例17.21%，较上年期末减少2.21%，变化不大[49] - 2022年6月30日公司资产总计40.22亿元，较期初36.99亿元增长8.71%[118][119][120] - 流动资产合计17.85亿元，期初为15.16亿元，增长17.73%[118] - 非流动资产合计22.37亿元，期初为21.83亿元，增长2.44%[119] - 负债合计23.04亿元，期初为23.84亿元，下降3.33%[119][120] - 流动负债合计14.89亿元，期初为15.34亿元，下降2.97%[119] - 非流动负债合计8.15亿元，期初为8.50亿元，下降4.10%[119] - 所有者权益合计17.18亿元，期初为13.15亿元，增长30.68%[120] - 实收资本为2.55亿元，期初为2.02亿元，增长26.21%[120] - 资本公积为6.58亿元，期初为2.92亿元，增长125.21%[120] - 未分配利润为6.24亿元，期初为6.28亿元，下降0.54%[120] - 2022年上半年营业总收入为521,461,694.11元，较2021年上半年的511,200,236.98元增长约2.01%[126] - 2022年上半年营业总成本为480,748,055.06元，较2021年上半年的432,459,244.96元增长约11.17%[126] - 2022年上半年净利润为50,761,148.20元，较2021年上半年的76,953,015.84元下降约34.04%[127] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为45,920,427.63元，较2021年上半年的69,530,178.43元下降约33.96%[127] - 2022年资产总计为2,831,215,907.71元，较之前的2,443,552,134.98元增长约15.86%[123] - 2022年负债合计为1,509,633,236.81元，较之前的1,540,270,196.38元下降约1.99%[124] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为1,321,582,670.90元，较之前的903,281,938.60元增长约46.31%[124] - 2022年长期股权投资为1,170,122,571.55元，较之前的1,047,585,649.28元增长约11.70%[123] - 2022年固定资产为7,853,664.59元，较之前的9,827,945.58元下降约20.09%[123] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较2021年的0.34元/股下降约41.18%[128] - 2022年半年度营业收入282,199,102.34元，2021年半年度为271,855,429.38元[130] - 2022年半年度营业成本225,050,856.36元，2021年半年度为197,930,752.06元[130] - 2022年半年度营业利润为 -6,633,664.58元，2021年半年度为12,213,385.56元[131] - 2022年半年度净利润为 -6,213,372.66元，2021年半年度为11,261,588.89元[131] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金563,087,230.16元，2021年半年度为517,324,947.00元[133] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -22,122,100.74元，2021年半年度为 -16,248,535.84元[133] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -122,663,490.93元，2021年半年度为 -161,304,414.20元[134] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为311,052,537.95元，2021年半年度为128,752,363.34元[134] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为166,466,968.93元，2021年半年度为 -48,839,079.28元[134] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为423,026,133.82元，2021年半年度末为149,800,027.10元[134] - 经营活动现金流出小计2022年为541,291,665.91元，2021年为561,739,104.75元；经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 151,119,986.89元，2021年为 - 84,602,678.58元[136] - 投资活动现金流入小计2022年为9,150,197.15元，2021年为17,339,246.99元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 81,361,255.42元，2021年为 - 32,151,776.18元[136] - 筹资活动现金流入小计2022年为709,783,393.48元，2021年为282,081,548.06元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为382,943,982.74元，2021年为78,233,177.25元[136][138] - 现金及现金等价物净增加额2022年为150,662,763.08元，2021年为 - 38,559,770.09元；期末现金及现金等价物余额2022年为321,670,688.95元，2021年为93,367,141.12元[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年为341,655,712.73元，2021年为384,001,311.44元；经营活动现金流入小计2022年为390,171,679.02元，2021年为477,136,426.17元[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金2022年为292,785,952.97元，2021年为348,713,807.28元[137] - 归属于母公司所有者权益2022年期初余额为1,171,655,278.84元，期末