财务表现 - 2022年营业收入为14.35亿元，同比下降1.83%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降26.73%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为531.76万元，同比下降91.53%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为16.61亿元，同比增长41.80%[15] - 2022年末总资产为45.43亿元，同比增长22.82%[15] - 2022年基本每股收益为0.49元，同比下降39.51%[15] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元，同比下降46.91%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为7.66%，同比下降6.84个百分点[15] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.80%，同比下降7.69个百分点[15] - 2022年非经常性损益合计为1359.39万元[17] - 2022年公司营业收入略减1.83%，营业成本略增1.00%，毛利率下降1.89个百分点[36] - 2022年城镇污水处理业务营业收入7.43亿元，同比增长15.11%，毛利率减少0.75个百分点[38] - 2022年工业园区及工业污水处理业务营业收入3.36亿元，同比下降31.30%，毛利率增加0.74个百分点[38] - 2022年综合环境治理业务营业收入3.56亿元，同比增长8.74%，毛利率减少2.47个百分点[38] - 2022年华中地区营业收入5.84亿元，同比增长41.86%，毛利率减少0.05个百分点[38] - 2022年财务费用7220.84万元，同比增长19.26%，主要因部分投资项目商业运营，贷款利息由资本化转为费用化[33][34] - 2022年研发费用5639.17万元，同比增长12.79%，主要因公司持续加大研发投入[33][34] - 2022年公司运营业务营收同比增长10.52%，利润贡献占比45.95%[39] - 2022年华中地区营收持续稳定增长，新获得焦作市城乡一体化示范区污水处理工程项目[39] - 2022年华北地区营收规模下滑但毛利率提高，运营业务占比加大[39] - 2022年环境基础设施建造服务主要成本占总成本比例为49.21%，运营服务主要成本占比为30.83%，技术产品销售主要成本占比为8.36%[41] - 2022年公司前五名客户销售额34,731.18万元，占年度销售总额24.19%[42] - 2022年公司前五名供应商采购额15,348.79万元，占年度采购总额17.64%[43] - 2022年公司研发投入总额56,391,686.84元，占营业收入比例3.93%[47] - 2022年公司研发人员数量289人，占公司总人数比例18.59%[47] - 2022年公司销售费用33,492,158.88元，同比增长2.48%[45] - 2022年公司管理费用138,296,065.15元，同比增长2.62%[45] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为5,317,593.37元，较2021年下降91.53%，主要原因是客户多为地方政府，受客观不利因素影响，地方政府的财政压力导致公司运营和工程项目支付延迟[49] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-172,373,778.09元，较2021年减少109,005,675.95元，主要原因是前期投资项目陆续完工，本期投资支出减少[51] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为495,126,426.21元，较2021年增加218,525,550.39元，增幅为79%，主要是本期定向发行股份募集资金[52] - 2022年期末货币资金为590,687,904.58元，较2021年期末增加103.47%，主要是本期定向募集资金[53] - 2022年期末应收账款为1,025,759,764.99元，较2021年期末增加57.34%，主要是受经济下行影响，项目应收账期延长[53] - 2022年期末合同资产为433,421,338.40元，较2021年期末增加22.15%，主要是本期新增已履约未结算的工程款[53] - 2022年期末无形资产为957,265,627.43元，较2021年期末增加3.50%，主要是新增为新建PPP特许权项目及新购买资质[53] - 2022年期末长期借款为706,885,106.76元，较2021年期末减少0.16%，本期变化不大[53] - 2022年竣工验收项目总金额21,095.09万元[57] - 2022年在建项目总金额698,861.74万元[58] - 2022年累计新签项目数量28个，金额157,088.51万元[60] - 2022年末在手订单总金额124,493.97万元，其中未开工项目金额57,716.83万元，在建项目未完工部分金额66,777.13万元[61] - 2022年公司现金分红金额为48,510,701.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.32%[141] - 公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出[140] 利润分配 - 2022年度母公司实现净利润40,350,727.73元，减去本年度提取的法定盈余公积4,035,072.78元，加上2022年初未分配利润309,412,470.55元，减去2021年度利润分配49,276,659.64元，期末可供股东分配的利润为296,451,465.86元[4] - 公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税），共计派发现金股利48,510,701.20元[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[137] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元[137] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%[137] 风险管理 - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险[7] - 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险[7] - 公司面临竞争加剧的风险，行业内细分领域的竞争对手众多[79] - 公司面临快速发展带来的资金不足风险，特许经营类项目在建设阶段需要大量资金[80] - 公司面临经营规模扩大带来的管理风险，组织结构和管理体系将更趋复杂[80] - 公司面临技术人员流失的风险，技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用[80] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，严格履行职责，规范运作[84] - 公司严格执行信息披露规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整[85] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，确保所有股东公平、公正获得信息，建立了良好的投资者关系[85] - 公司治理专项自查清单已提交，涉及2018、2019、2020三个年度的公司治理情况[146] - 董事会到期未换届问题已整改，2021年3月完成第三届董事会选举[146] - 独立董事连续任职超过6年问题已整改，2021年3月选举了三位新的独立董事[146] - 独立董事现场工作时间少于10个工作日问题已整改，将采取线上和线下结合的方式加强沟通[146] - 控股股东与上市公司共用商标问题已整改，拟起草相关协议明确双方权利义务[147] - 公司及子公司投入环保资金情况未披露[148] - 公司子公司焦作中持、三门峡中持、博爱分为重点排污单位，主要运营污水处理项目[148] - 公司子公司污水处理项目采用多级A/O、氧化沟+深床反硝化滤池、A2/O+活性砂滤池等工艺，执行一级A标准[148] - 公司子公司污水处理项目均已改造建设完成并进入运营阶段，运行稳定[149] - 公司子公司污水处理项目均已制定突发环境事件应急预案，并实施环境自行监测方案[151][152] - 公司承诺在限售期内不转让或委托他人管理持有的股份，也不回购该部分股份[156][157] - 公司拟长期持有股份，锁定期满后2年内每年减持数量不超过上一年末持有股份总数的20%[156][157] - 公司承诺若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[158] - 公司承诺若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者遭受损失，将依法赔偿投资者损失[158][159][160] - 公司承诺若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在股东大会上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[160] - 公司承诺若未能完全且有效履行承诺事项，将在股东大会及指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[161] - 公司承诺若未履行相关承诺事项而获得收益，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内支付到公司账户[162] - 公司承诺若未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[162] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，所持股份的锁定期自动延长至不利影响消除之日[162] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，有权暂扣从中持股份处应得的现金分红，直至承诺事项履行完毕为止[162] - 公司承诺在首次公开发行过程中严格履行所有公开承诺事宜中的各项义务与责任[163] - 若因社会保险和住房公积金事项被要求补缴或补偿，控股股东或实际控制人将全额承担相关费用[164] - 公司及实际控制人承诺不从事与中持股份构成直接或间接竞争的业务或活动[165] - 公司承诺在持有中持股份的股份低于5%之前，持续有效解决同业竞争问题[166] - 公司及实际控制人承诺避免、减少与中持股份发生任何形式的关联交易或资金往来[166] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[167] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[167] - 公司承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[167] - 公司承诺在制订薪酬制度和股权激励方案时，支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[167] - 公司承诺在监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的实施细则时，将按照规定出具补充承诺[167] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，对试运行销售和亏损合同的判断进行会计处理[169] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理[170] - 公司对分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响进行会计处理[170] - 公司对以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付进行会计处理[170] - 公司变更应收账款坏账准备计提方法，分为污水处理运营款项、建造类及产品销售款项、合并范围内关联方的应收款项三个组合[171] - 公司变更了应收账款和合同资产的预期信用损失率[172][173] - 变更后，污水处理运营款项的信用损失率在1年内为0.50%，1-2年为10.00%，2-3年为30.00%，3-4年为50.00%，4-5年为80.00%，5年以上为100.00%[172] - 变更后，建造类及产品销售款项的信用损失率在1年内为5.00%，1-2年为19.00%，2-3年为28.00%，3-4年为44.00%，4-5年为85.00%，5年以上为100.00%[172] - 变更后，合并范围内关联方业务的信用损失率为0.00%[172] - 公司自2022年10月1日起变更应收账款和合同资产预期信用损失率[175] - 本次会计估计变更预计将导致公司2022年减少信用减值损失3,283.55万元，增加资产减值损失2,222.64万元[176] - 公司2022年预计与多家关联公司发生约256,000.00万元的关联交易[180] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为185.50万元[177] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为42.40万元[178