公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 公司注册地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室[11] - 公司办公地址为北京市海淀区西小口路66号B-1号楼三层303室[11] - 公司法定代表人为张翼飞[10] - 公司董事会秘书为高远，证券事务代表为姜亚林[11] - 公司联系电话为010-64390368，传真为010-82800399[11] - 公司电子信箱为investor@zchb-water.net[11] - 公司网址为http://www.zchb-water.net[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、证券时报[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[11] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为610,483,430.57元，同比增长17.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为53,023,962.28元，同比增长15.47%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,685,817.93元，同比增长11.82%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-145,020,523.74元，较上年同期的-22,122,100.74元大幅下降[12] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长5.00%[12] - 公司总资产为4,514,049,651.87元，较上年度末下降0.63%[12] - 公司2023年上半年研发费用较去年同期增长14.56%[21] - 公司2023年上半年销售费用为1,784.56万元，同比增长44.52%[25] - 公司2023年上半年管理费用为6,490.68万元，同比增长10.97%[25] - 公司2023年上半年财务费用为4,191.03万元，同比增长19.72%[25] - 公司2023年上半年货币资金为373,499,240.53元，较2022年底的590,687,904.58元有所下降[73] - 公司2023年上半年应收账款为1,096,679,675.24元，较2022年底的1,025,759,764.99元有所增加[73] - 公司2023年上半年合同资产为513,407,942.07元，较2022年底的433,421,338.40元有所增加[73] - 公司2023年上半年长期股权投资为243,914,975.92元，较2022年底的228,204,775.18元有所增加[73] - 公司2023年上半年固定资产为266,303,187.01元，较2022年底的273,037,537.60元有所减少[73] - 公司2023年上半年在建工程为5,995,907.02元，较2022年底的4,220,195.89元有所增加[73] - 公司2023年上半年其他应收款为48,426,151.76元，较2022年底的53,160,453.55元有所减少[73] - 公司2023年上半年存货为46,251,014.68元，较2022年底的43,646,007.13元有所增加[73] - 公司2023年上半年交易性金融资产为49,990,000.00元，较2022年底无数据[73] - 公司2023年上半年应收票据为27,829,907.37元，较2022年底的16,194,661.11元有所增加[73] - 公司总资产为45.14亿元人民币，较去年底的45.43亿元人民币略有下降[74] - 公司流动负债合计为16.36亿元人民币，较去年底的16.10亿元人民币有所增加[74] - 公司非流动负债合计为10.83亿元人民币，较去年底的11.42亿元人民币有所减少[74] - 公司所有者权益合计为17.96亿元人民币，较去年底的17.90亿元人民币略有增加[75] - 公司流动资产合计为17.33亿元人民币，较去年底的17.46亿元人民币略有下降[75] - 公司非流动资产合计为14.70亿元人民币，较去年底的14.52亿元人民币有所增加[76] - 公司流动负债合计为17.67亿元人民币，较去年底的17.26亿元人民币有所增加[76] - 公司非流动负债合计为0.93亿元人民币，较去年底的1.06亿元人民币有所减少[76] - 公司2023年半年度营业总收入为610,483,430.57元，同比增长17.07%[77] - 公司2023年半年度净利润为55,014,604.60元，同比增长8.38%[78] - 公司2023年半年度研发费用为24,139,206.48元，同比增长14.56%[77] - 公司2023年半年度投资收益为15,130,200.74元，同比增长74.42%[78] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为53,023,962.28元，同比增长15.47%[78] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.21元，同比增长5%[79] - 公司2023年半年度母公司营业收入为316,964,181.17元，同比增长12.31%[79] - 公司2023年半年度母公司净利润为25,815,938.90元，同比扭亏为盈[80] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-145,020,523.74元，较2022年同期的-22,122,100.74元大幅下降[81] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-78,888,973.48元，较2022年同期的-122,663,490.93元有所改善[81] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为11,776,013.93元，较2022年同期的311,052,537.95元大幅减少[81] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-211,977,389.29元，较2022年同期的166,466,968.93元大幅下降[81] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为373,002,933.59元，较2022年同期的423,026,133.82元有所减少[81] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-203,086,713.09元，较2022年同期的-151,119,986.89元有所下降[83] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5,948,245.19元，较2022年同期的-81,361,255.42元大幅改善[83] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为61,973,144.00元，较2022年同期的382,943,982.74元大幅减少[83] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-146,905,720.28元，较2022年同期的150,662,763.08元大幅下降[83] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为231,722,189.36元，较2022年同期的321,670,688.95元有所减少[83] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,790,356,287.16元，较上年期末增加5,439,280.35元[85] - 公司2023年上半年综合收益总额为53,023,962.28元，较上年同期增加7,103,534.65元[85] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-48,510,701.20元，较上年同期增加765,958.44元[85] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为418,703,823.84元，较上年同期增加365,688,095.84元[87] - 公司2023年上半年未分配利润为699,172,566.12元，较上年期末增加4,513,261.08元[85] - 公司2023年上半年少数股东权益为129,932,099.65元，较上年期末增加926,019.27元[85] - 公司2023年上半年资本公积为657,251,065.52元，较上年期末增加365,376,321.56元[85][87] - 公司2023年上半年盈余公积为43,762,694.28元，较上年期末增加4,035,072.77元[85][87] - 公司2023年上半年其他综合收益为10,357,661.94元，较上年期末增加275,032.89元[85][87] - 公司2023年上半年实收资本增加至255,319,480.00元，较上年增加53,015,728.00元[92] - 公司2023年上半年资本公积增加至762,530,502.09元，较上年增加420,775,036.60元[92] - 公司2023年上半年未分配利润减少至253,922,438.25元，较上年减少55,490,032.30元[92] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加至1,321,582,670.90元，较上年增加418,300,732.30元[92] - 公司累计发行股本总数为25,531.9480万股，注册资本为25,531.948万元[93] 业务发展 - 公司在技术创新方面取得突破，特别是在溢流污染控制和城市智慧管网领域[17] - 公司通过区域中台服务组织，构建了京津冀、河南、长三角、安徽、陕西、深圳等区域的服务网络[17] - 公司在城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域具有较强竞争力[14] - 公司在长三角区域中标苏州市桃源富乡污水处理有限公司改造项目[20] - 公司在安徽芜湖获得繁昌区犁山河水环境生态修复项目[20] - 公司在湖北区域获得609-3项目废水处理站安装工程总承包项目[20] - 公司在京津冀区域获得宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）设计总承包四标段项目[21] - 公司在河北省涉县获得清漳污水处理厂增容扩建项目一标段项目[21] - 公司宜兴生产型研发中心“1号”千吨线已建设完成并投入试运行[21] - 公司计划在2023年下半年加大研发投入，成立研发分公司以优化资源配置[23] - 公司将继续推动战略南移，重点拓展长三角区域环保业务[23] 环保与运营 - 公司运营的沁阳项目、博爱项目和义马项目均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[40] - 沁阳项目主要处理生活污水和部分工业废水，采用多级A/O和纤维转盘滤池工艺[40] - 博爱项目主要处理生活污水，采用氧化沟+深床反硝化滤池工艺[40] - 义马项目主要处理生活污水，采用A2/O+活性砂滤池工艺[40] - 公司高度重视环保风险的排查工作，制定事故防范措施，加强运营过程中的计量检测和数据监控[36] - 公司已根据相关规定制定了环境自行监测方案，并切实做好项目污染源的在线监测工作[44] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[45] - 公司未披露其他应当公开的环境信息[45] - 公司未披露重点排污单位之外的环保情况说明[45] - 公司未披露报告期内环境信息内容的后续进展或变化情况[46] - 公司未披露有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息[46] - 公司未披露在报告期内为减少碳排放所采取的措施及效果[46] - 公司未披露巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的具体情况[46] 公司治理与承诺 - 公司2023年4月7日聘任张湛先生担任副总经理职务[38] - 公司2023年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[39] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项不适用[47] - 公司承诺若因未履行相关承诺事项给中持股份或投资者造成损失，将按照法律、法规和监管部门要求承担相应赔偿责任[54] - 公司承诺若因社会保险和住房公积金相关事项被要求补缴费用或行政处罚，控股股东或实际控制人将全额承担或补偿[55] - 公司承诺不会从事与中持股份相同或类似的业务，避免直接或间接竞争，直至持股比例低于5%[56] - 公司承诺若出现与中持股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，将采取停止生产、转让资产等措施消除竞争[57] - 公司承诺尽量避免与中持股份发生关联交易，若无法避免将确保交易公平公开，并履行相关批准程序[59] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[60] 关联交易与担保 - 公司2023年上半年关联交易实际发生额为373,800.00万元[61] - 公司报告期内对外担保发生额合计为45,000,000.00万元[65] - 公司报告期末对外担保余额合计为221,400,000.00万元[65] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为33,591,665.90万元[65] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为1,067,554,567.90万元[66] - 公司担保总额为1,288,954,567.90万元，占公司净资产的77.39%[66] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为329,510,302.00万元[66] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为456,177,664.80万元[66] 股东与股权结构 - 公司截至报告期末普通股股东总数为14,065户[68] - 公司第一大股东长江生态环保集团持有63,132,978股，占总股本的24.73%[68] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制[96] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[97] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[100] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[105] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[104] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[110] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率[112] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[115] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[113] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[110] - 合并财务报表中，子公司少数股东权益和当期净损益中属于少数股东的份额单独列示[105] - 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，购买日之前持有的股权按公允价值重新计量[106] - 处置子公司或业务时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[106] - 公司将符合特定条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），包括业务模式以收取合同现金流量和出售为目标，且合同现金流量仅为本金和利息支付[116] - 公司可在初始确认时将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具），该指定在单项投资基础上作出[117] - 金融负债在初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债，特定条件下可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[118] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[119] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[120] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益[120] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[122] - 公司终止确认金融资产的条件包括收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且几乎所有的风险和报酬转移给转入方等[123] - 金融资产转移满足终止确认条件时，公司将所转移金融资产的账面价值与收到的对价之间的差额计入当期损益[124] - 公司对金融负债的合同条款进行实质性修改时，终止确认现存金融负债并确认新金融负债，差额计入当期损益[125] - 公司采用估值技术确定不存在活跃市场的金融工具的公允价值，优先使用可观察输入值[125] - 公司对金融资产的预期信用损失进行估计，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测[125] - 公司对逾期超过30日的金融工具认为其信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明未显著增加[125] - 公司对租赁应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[126] - 公司对合同资产在组合基础上按照预期信用损失模型计提预期减值损失[126] - 公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[135] - 公司对合同资产的确认方法为已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利[137] - 公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告中的金融工具部分[139] - 长期应收款预期