整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.48亿元，较上年度末增长5.34%；归属于上市公司股东的净资产26.06亿元，较上年度末增长2.53%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 5544.20万元，较上年同期下降119.27%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入10.45亿元，较上年同期下降5.53%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较上年同期下降2.28%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，较上年同期下降0.18%；加权平均净资产收益率为6.01%，较上年减少0.45个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，较上年下降6.06%[11] - 2020年9月30日公司货币资金为385,879,622.19元，较2019年12月31日的501,824,453.70元减少[57] - 2020年9月30日公司资产总计为3,348,156,823.56元，较2019年12月31日的3,178,409,582.00元增加[59] - 2020年9月30日实收资本为507,259,997元，2019年12月31日为390,199,998元[67] - 2020年第三季度营业总收入为333,637,888.7元，2019年第三季度为291,584,575.31元[67] - 2020年前三季度营业总收入为1,045,164,303.44元，2019年前三季度为1,106,374,732.29元[67] - 2020年第三季度营业总成本为274,758,588.25元，2019年第三季度为249,613,701.82元[67] - 2020年前三季度营业总成本为840,579,750.32元，2019年前三季度为895,340,885.73元[67] - 2020年第三季度净利润为38,591,649.17元，2019年第三季度为27,550,809.74元[72] - 2020年前三季度净利润为158,799,403.33元，2019年前三季度为162,511,204.21元[72] - 2020年第三季度基本每股收益为0.08元/股，2019年第三季度为0.06元/股[71] - 2020年前三季度基本每股收益为0.31元/股，2019年前三季度为0.33元/股[71] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.08元/股，2019年第三季度为0.06元/股[71] - 2020年第三季度净利润为16,377,996.55元，2019年同期为7,901,614.10元；2020年前三季度净利润为51,170,887.89元，2019年同期为49,903,291.28元[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,183,604,302.91元，2019年同期为1,398,809,274.21元；经营活动现金流出小计1,239,046,261.42元，2019年同期为1,111,124,475.26元；经营活动产生的现金流量净额为 -55,441,958.51元，2019年同期为287,684,798.95元[79][81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计264,711,418.23元，2019年同期为50,168,000.00元；投资活动现金流出小计291,769,670.56元，2019年同期为224,011,175.28元；投资活动产生的现金流量净额为 -27,058,252.33元，2019年同期为 -173,843,175.28元[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计160,000,000.00元，2019年同期为576,595,415.93元；筹资活动现金流出小计127,444,620.67元，2019年同期为362,193,244.56元；筹资活动产生的现金流量净额为32,555,379.33元，2019年同期为214,402,171.37元[81][83] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -49,944,831.51元，2019年同期为328,243,795.04元；期初现金及现金等价物余额为413,824,453.70元，2019年同期为166,042,295.13元；期末现金及现金等价物余额为363,879,622.19元，2019年同期为494,286,090.17元[83] - 2020年母公司前三季度经营活动现金流入小计696,760,728.96元，2019年同期为805,538,123.05元；经营活动现金流出小计821,939,398.80元，2019年同期为722,148,085.75元；经营活动产生的现金流量净额为 -125,178,669.84元，2019年同期为83,390,037.30元[85][87] - 2020年母公司前三季度投资活动现金流入小计264,503,418.23元，2019年同期为50,000,000.00元；投资活动现金流出小计283,419,588.77元，2019年同期为180,953,017.98元；投资活动产生的现金流量净额为 -18,916,170.54元，2019年同期为 -130,953,017.98元[87] - 2020年母公司前三季度筹资活动现金流入小计160,000,000.00元，2019年同期为576,595,415.93元；筹资活动现金流出小计126,796,501.52元，2019年同期为362,193,244.56元；筹资活动产生的现金流量净额为33,203,498.48元，2019年同期为214,402,171.37元[87][89] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额为 -110,891,341.90元，2019年同期为166,839,190.69元；期初现金及现金等价物余额为228,375,155.16元，2019年同期为125,536,608.50元；期末现金及现金等价物余额为117,483,813.26元，2019年同期为292,375,799.19元[89] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为31.78409582亿元[92,94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为26.7762840572亿元[100,102] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计分别为14.1584296652亿元和14.1584296652亿元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为17.6256661548亿元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为6.3704129604亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为25.4136828596亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为23.929396586亿元[102] 分季度收入利润变化 - 一季度收入较上年同期下降33.37%，二季度收入较上年同期增长22.70%，三季度收入较上年同期增长14.42%[11] - 一季度利润较上年同期下降47.00%，二季度利润较上年同期增长141.69%，三季度利润较上年同期增加40.07%[11] 股本变化 - 2020年5月20日公司以总股本3.90亿股为基数，每10股转增3股，转增后总股本增加至5.07亿股[12] 股东持股情况 - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持股1.52亿股，占比30.00%；甘肃亚特投资集团有限公司持股1.09亿股，占比21.57%[14] - 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）持股2906.39万股，占比5.73%，其中2873.00万股质押[14] - 中信兴业投资集团有限公司持股2612.99万股，占比5.15%[14] 资产项目变化 - 应收账款期末余额9,662,947.40元，上年期末数14,358,640.21元，增减率-32.70%，原因是本期末应收销货款减少[22][23] - 应收款项融资增减率-90.36%，原因是期初贴现方式灵活准备随时贴现的银行承兑票据贴现[24] - 存货期末余额1,148,450,163.46元，上年期末数848,040,445.05元，增减率35.42%，原因是公司加大原酒贮存量及延长贮存期使半成品库存增加[24][26] - 在建工程增减率-92.75%，原因是本期完工在建工程转固定资产[24][30] - 长期待摊费用增减率494.60%，原因是本期营销及办公用房装饰装修使费用增加[24][31] - 2020年9月30日公司应收账款为9,662,947.40元，较2019年12月31日的14,358,640.21元减少[57] - 2020年9月30日公司存货为1,148,450,163.46元，较2019年12月31日的848,040,445.05元增加[57] - 2020年9月30日公司固定资产为1,551,873,740.59元，较2019年12月31日的1,234,290,453.97元增加[57] - 2020年9月30日公司在建工程为24,173,908.30元，较2019年12月31日的333,543,304.88元减少[59] 费用及收益项目变化 - 研发费用期末余额26,895,344.52元，上年同期数9,539,401.01元，增减率181.94%，原因是本期研发项目增加[37][39] - 财务费用期末余额-2,245,819.80元，上年同期数-288,886.13元，增减率677.41%，原因是本期收到存款利息增加[37][40] - 其他收益期末余额9,660,144.57元，上年同期数4,396,268.43元，增减率119.74%，原因是本期收到的政府补助及摊销增加[37][41] - 营业外支出期末余额12,609,656.20元，上年同期数7,543,411.21元，增减率67.16%，原因是本期多项捐款共1200万元[39][45] 负债项目变化 - 2020年9月30日公司短期借款为160,000,000.00元，2019年12月31日无此项[59] - 2020年9月30日公司应付账款为191,317,494.35元，较2019年12月31日的169,458,886.65元增加[59] - 2020年9月30日公司合同负债为141,078,475.39元，2019年12月31日无此项[59] 会计科目重分类及调整 - 2019年12月31日预收款项2.2794740574亿元，2020年1月1日重分类至合同负债2.018237478亿元和其他流动负债[92,94,96] - 2019年12月31日母公司预收款项2707.261385万元，2020年1月1日重分类至合同负债2424.334841万元和其他流动负债[100,102] - 2020年起将销售费用成品酒运输费644.735688万元调整至营业成本[103]