公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.39亿元，较上年度末增长3.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.05亿元，较上年度末增长56.28%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.72亿元，较上年同期减少42.20%[6] - 年初至报告期末营业收入10.80亿元，较上年同期增长19.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5000.52万元，较上年同期减少22.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3997.21万元，较上年同期减少34.62%[6] - 加权平均净资产收益率为11.94%，较上年增加6.18个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少26.67%[6] - 2020年9月30日公司资产总计28.39亿元，较2019年12月31日的27.42亿元增长3.56%[17,19] - 2020年9月30日流动资产合计21.20亿元，较2019年12月31日的20.40亿元增长3.93%[17] - 2020年9月30日非流动资产合计7.19亿元，较2019年12月31日的7.02亿元增长2.49%[17] - 2020年9月30日负债合计21.26亿元，较2019年12月31日的22.83亿元下降6.88%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计7.14亿元，较2019年12月31日的4.59亿元增长55.43%[19] - 2020年前三季度营业总收入为10.7967633902亿元，2019年前三季度为9.0073773244亿元，同比增长19.86%[24] - 2020年第三季度营业总收入为2.9354574913亿元，2019年第三季度为3.5186500615亿元，同比下降16.57%[24] - 2020年前三季度营业总成本为10.9177101273亿元，2019年前三季度为8.0114674754亿元，同比增长36.28%[24] - 2020年第三季度营业总成本为3.0921397075亿元，2019年第三季度为3.2483923026亿元，同比下降4.81%[24] - 2020年前三季度净利润为5098.719704万元，2019年前三季度为6452.485283万元，同比下降20.98%[26] - 2020年第三季度净利润为3884.614531万元，2019年第三季度为2402.178776万元，同比增长61.71%[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为5000.517429万元，2019年前三季度为6487.458763万元，同比下降22.92%[26] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为3932.96083万元，2019年第三季度为2448.066618万元，同比增长60.66%[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 24.65万元，2019年前三季度为 - 3.4万元[26] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 23.8万元，2019年第三季度为 - 20.4万元[26] - 2020年前三季营业收入67.84亿元，2019年前三季为53.10亿元[29] - 2020年第三季营业收入19.53亿元，2019年第三季为25.82亿元[29] - 2020年前三季营业成本65.59亿元，2019年前三季为40.92亿元[29] - 2020年第三季营业成本18.59亿元，2019年第三季为22.75亿元[29] - 2020年前三季净利润681,260.58元，2019年前三季为2083.02万元[30] - 2020年第三季净利润2197.51万元，2019年第三季为579.00万元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为 - 3.72亿元，2019年前三季度为 - 2.62亿元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金59.54亿元，2019年前三季度为59.43亿元[34] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金81.64亿元，2019年前三季度为61.97亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计12万元，2019年前三季度为312.00万元[34] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司资产总计减少74,491,776.53元[40] - 非流动资产合计为791,245,289.34元，较之前减少9,221,669.82元[47] - 资产总计为2,075,191,707.32元，较之前增加52,256,128.97元[47] - 短期借款为728,000,000.00元，与之前持平[47] - 预收款项为28,221,753.13元，较之前减少28,221,753.13元[47] - 合同负债为28,221,753.13元，较之前增加28,221,753.13元[47] - 流动负债合计为1,681,550,519.61元，与之前持平[47] - 实收资本（或股本）为439,040,000.00元，与之前持平[47] - 未分配利润为 - 155,731,593.54元，较之前增加52,256,128.97元[48] - 所有者权益（或股东权益）为393,641,187.71元，较之前增加52,256,128.97元[48] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,075,191,707.32元，较之前增加52,256,128.97元[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计19.99亿元，较2019年12月31日的20.75亿元下降3.65%[20,22] - 2020年9月30日母公司流动资产合计11.65亿元，较2019年12月31日的12.84亿元下降9.29%[20] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计8.35亿元，较2019年12月31日的7.91亿元增长5.53%[21] - 2020年9月30日母公司负债合计13.79亿元，较2019年12月31日的16.82亿元下降18.02%[21,22] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计6.20亿元，较2019年12月31日的3.94亿元增长57.57%[22] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金339,232,150.76元，2019年同期为147,233,104.19元[36] - 2020年第三季度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 198,013,634.85元，2019年同期为 - 237,842,496.35元[36] - 2020年第三季度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 21,394,111.23元，2019年同期为 - 42,819,070.50元[37] - 2020年第三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额50,904,697.57元，2019年同期为173,876,493.4元[37] - 母公司应收账款从4.0417230385亿美元降至3.7975212823亿美元，减少2442.017562万美元[46] - 母公司存货从2.3081603156亿美元降至5567.491344万美元，减少1.7514111812亿美元；合同资产新增2.0341190525亿美元[46] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14458户[9] - 西藏新海新创业投资有限公司持股2.15亿股，占比43.88%，为第一大股东[9] 具体财务科目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额为229,764,446.19元，较上年度末的557,719,641.96元减少58.80%，因本年支付工程款较多[10] - 应收票据期末余额为62,919,011.90元，较上年度末的36,823,500.00元增长70.87%，因质押银行承兑汇票所致[10] - 合同资产期末余额为880,002,699.70元，较上年度末增长100.00%，因执行新准则及项目进度加快未办理结算所致[10] - 营业成本2020年1 - 9月为962,919,644.04元，较2019年1 - 9月的657,953,952.21元增长46.35%，因总承包收入增加成本相应增加[11] - 信用减值损失2020年1 - 9月为56,696,565.96元，较2019年1 - 9月的 - 35,514,174.76元增长259.64%，因本年收回长账龄应收账款较多[11] - 营业外收入2020年1 - 9月为11,746,696.78元，较2019年1 - 9月的1,598,214.05元增长634.99%，因本年收到政府补助较多[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金2020年1 - 9月为816,404,497.36元，较2019年1 - 9月的619,703,730.18元增长31.74%，因本年支付项目采购、分包工程款增加[12] - 吸收投资收到的现金2020年为282,099,995.52元，较2019年的760,000.00元增长37018.42%，因非公开发行募集资金[12] - 取得借款收到的现金2020年为944,850,000.00元，较2019年的610,000,000.00元增长54.89%，因本年续贷到期银行借款较多[12] - 偿还债务支付的现金2020年为1,118,000,000.00元，较2019年的353,000,000.00元增长216.71%，因本年归还到期银行借款较多[12] 第三季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2020年第三季度公司投资活动现金流出小计8,292,914.92元，2019年同期为13,415,399.54元[35] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计1,226,949,995.52元，2019年同期为610,760,000.00元[35] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计1,156,808,698.67元，2019年同期为413,635,702.41元[35] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 310,363,412.77元，2019年同期为 - 75,023,042.69元[35] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额51,422,564.64元，2019年末为186,370,283.51元[35] 执行新准则相关财务科目数据变化 - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款从6.8651679563亿美元减至5.9058835686亿美元，减少9592.843877万美元[43] - 存货从3.9334550568亿美元减至1.5050133063亿美元，减少2.4284417505亿美元；合同资产新增3.2488913841亿美元[43] 2020年第三季度负债相关数据 - 2020年第三季度短期借款为8.13亿美元，应付票据为4.6993656076亿美元，应付账款为5.219570414亿美元[41] - 预收款项从1.8571263692亿美元降至0，合同负债新增1.8571263692亿美元[41] - 流动负债合计2020年为22.8078192958亿美元，较之前减少17.733872万美元；负债合计为22.8321556568亿美元，较之前减少17.733872万美元[41] 权益相关数据 - 实收资本为4.3904亿美元，资本公积为5442.323721万美元，盈余公积为5532.485782万美元[42] - 未分配利润从 - 1.002776019亿美元变为 - 1.7494172217亿美元，减少7466.412027万美元[42] - 归属于母公司所有者