财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产48.21亿元，较上年度末增长18.13%；归属于上市公司股东的净资产17.01亿元，较上年度末增长25.32%[6] - 资产总计2020年9月30日为4,820,730,387.29元，2019年12月31日为4,081,023,328.77元[17] - 2020年9月30日公司资产总计29.16亿元，较2019年12月31日的25.16亿元增长15.92%[20][21][22] - 2020年9月30日所有者权益合计15.95亿元，较2019年12月31日的11.38亿元增长40.15%[22] - 2020年9月30日实收资本5亿元，较2019年12月31日的4亿元增长25%[18][19][22] - 负债和所有者权益总计为4,081,023,328.77元，较之前增加27,148,520.28元[40][41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入13.66亿元，较上年同期增长2.39%；归属于上市公司股东的净利润9227.94万元，较上年同期下降10.60%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8260.43万元，较上年同期下降9.78%[6] - 2020年前三季度营业总收入13.66亿元，较2019年前三季度的13.34亿元增长2.39%[23] - 2020年前三季度营业总成本12.58亿元，较2019年前三季度的12.20亿元增长3.00%[23] - 2020年第三季度营业利润为39,289,814.28元，2019年同期为24,668,351.61元；2020年前三季度为117,961,180.92元，2019年前三季度为123,104,926.29元[24] - 2020年第三季度利润总额为39,516,193.36元，2019年同期为25,285,939.00元；2020年前三季度为118,012,274.77元，2019年前三季度为124,115,861.03元[24] - 2020年第三季度净利润为30,296,931.04元，2019年同期为21,105,795.14元；2020年前三季度为92,279,407.65元，2019年前三季度为103,223,984.93元[25] - 2020年前三季度营业收入8.44亿元，2019年前三季度为8.67亿元[29] - 2020年前三季度净利润1.23亿元，2019年前三季度为5420.72万元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额6362.72万元，上年同期为 - 2775.06万元，同比增长329.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额63,627,198.02元，上年同期 -27,750,631.37元，变动比例 -329.28%，因销售收入增长、销售回款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额 -290,424,483.41元，上年同期 -160,577,585.36元，变动比例80.86%，因项目建设工程、设备增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额473,756,806.14元，上年同期187,588,002.24元，变动比例152.55%，因募集资金到账[13] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5.77亿元，2019年前三季度为6.29亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5.13亿元，2019年前三季度为6.56亿元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额6362.72万元，2019年前三季度为 - 2775.06万元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计35.46万元，2019年前三季度为772.20万元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.91亿元，2019年前三季度为1.68亿元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.90亿元，2019年前三季度为 - 1.61亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计26.29亿元，2019年前三季度为20.00亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计21.55亿元，2019年前三季度为18.13亿元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金528,497,722.46元，2019年前三季度为507,923,780.40元，同比增长4.05%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计545,224,548.54元，2019年前三季度为530,658,183.25元，同比增长2.74%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计530,152,267.19元，2019年前三季度为579,979,326.00元，同比下降8.59%[34] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,072,281.35元，2019年同期为 - 49,321,142.75元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计108,511,211.24元，2019年前三季度为2,016,291.08元，同比增长5281.74%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计11,223,100.74元，2019年前三季度为6,483,741.52元，同比增长73.09%[35] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为97,288,110.50元，2019年同期为 - 4,467,450.44元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,643,277,009.44元，2019年前三季度为1,232,066,647.75元，同比增长33.38%[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1,583,624,269.26元，2019年前三季度为1,188,657,623.62元，同比增长33.23%[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,652,740.18元，2019年同期为43,409,024.13元，同比增长37.42%[35] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.40%，较上年同期减少1.77个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年同期下降15.38%[6] - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为242.70万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为967.51万元[9] - 2020年第三季度税金及附加为4,214,472.91元，2019年同期为4,447,791.73元；2020年前三季度为12,059,899.38元，2019年前三季度为14,812,655.50元[24] - 2020年第三季度销售费用为21,398,531.89元，2019年同期为17,302,194.06元；2020年前三季度为57,169,274.23元，2019年前三季度为49,520,556.35元[24] - 2020年第三季度管理费用为23,774,979.56元，2019年同期为17,922,348.94元；2020年前三季度为56,808,878.16元，2019年前三季度为56,609,100.20元[24] - 2020年第三季度研发费用为18,790,027.57元，2019年同期为17,337,477.43元；2020年前三季度为50,125,873.51元，2019年前三季度为45,201,311.72元[24] - 2020年第三季度财务费用为34,259,366.38元，2019年同期为34,324,608.35元；2020年前三季度为108,617,587.34元，2019年前三季度为103,837,273.59元[24] - 2020年第三季度基本每股收益为0.07元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度为0.22元/股，2019年前三季度为0.26元/股[26] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.07元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度为0.22元/股，2019年前三季度为0.26元/股[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37665户[10] - 前十名股东中，临沂矿业集团有限责任公司持股2.64亿股，占比52.74%；东方邦信创业投资有限公司持股8000万股，占比16.00%；西藏鼎顺创业投资股份有限公司持股4679.86万股，占比9.36%[11] - 前十名无限售条件股东中，王光坤持有无限售条件流通股105.21万股，李雪岩持有70.10万股，张美兰持有48.50万股[11] - 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人[11] 资产项目变化 - 货币资金期末余额432,027,360.01元，年初余额148,714,129.22元，变动比例190.51%，因上市募集资金到位增加[12] - 应收款项融资期末余额480,293,193.52元，年初余额365,457,102.73元，变动比例31.42%，因季度末销售回款收到银行承兑票据增长[12] - 递延所得税资产期末余额26,400,128.36元，年初余额4,245,926.65元，变动比例521.78%，因执行新收入准则增加[12] - 应付账款期末余额370,151,102.91元，年初余额246,611,454.38元，变动比例50.09%，因采购原料增加[12] - 2020年9月30日货币资金3.26亿元，较2019年12月31日的1.05亿元增长210.81%[20] - 2020年9月30日应收账款4684.82万元，较2019年12月31日的3941.17万元增长18.87%[20] - 2020年9月30日长期借款6.25亿元，较2019年12月31日的4.03亿元增长55.01%[18] 负债项目变化 - 2020年9月30日流动负债合计11.36亿元，较2019年12月31日的12.19亿元下降6.82%[21] - 2020年9月30日非流动负债合计1.85亿元，较2019年12月31日的1.58亿元增长16.96%[21] 收入与费用确认变更 - 2020年1月1日起执行新收入准则，合并报表中递延所得税资产从4,245,926.65元调整为31,394,446.93元，增加27,148,520.28元[40] - 合并报表中非流动资产合计从3,183,408,771.83元调整为3,210,557,292.11元，增加27,148,520.28元[40] - 合并报表中预收款项从77,159,679.99元调整为0元，减少77,159,679.99元；合同负债调整为96,437,908.01元[40] - 母公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少6,531,068.19元，合同负债增加6,531,068.19元[43][44] - 公司管网并网费收入确认方式变更，按10年分摊确认收入[45] 未分配利润与所有者权益变化 - 2020年第三季度，公司未分配利润为548,985,710.16元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] - 归属于母公司所有者权益合计为1,357,567,820.24元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] - 所有者权益合计为1,357,567,820.24元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] 审计报告相关 - 2020年第三季度报告审计报告不适用[46]