财务状况 - 公司总资产为57.26亿元，较上年度末增长13.47%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为27.90亿元，较上年度末下降1.74%[5] - 公司货币资金为6.85亿元[17] - 公司应收账款为1.22亿元[17] - 公司应收款项融资为5.02亿元[17] - 公司存货为2.77亿元[17] - 公司固定资产为31.59亿元[18] - 公司在建工程为5.47亿元[18] - 公司无形资产为1.64亿元[18] - 公司短期借款为3.70亿元[18] - 公司负债和所有者权益总计为57.26亿元[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为27.90亿元[20] - 公司未分配利润为13.59亿元[20] - 公司盈余公积为1.33亿元[20] - 公司专项储备为1,044,168.30元[20] - 2023年9月30日货币资金为2.67亿元[25] - 2023年9月30日应收款项融资为3.61亿元[25] - 2023年9月30日其他应收款为8.38亿元[25] - 2023年9月30日流动资产合计为16.41亿元[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为20.40亿元[25] - 2023年9月30日负债合计为15.57亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为21.25亿元[26] 经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为4.95亿元，同比下降11.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,223.86万元，同比下降113.22%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,816.58万元，同比下降162.15%[10] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降113.33%[12] - 加权平均净资产收益率为-0.44%，同比减少3.87个百分点[5] - 2023年前三季度营业收入为16.59亿元[20] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元[20,21] - 2023年前三季度营业收入为7.77亿元[26] - 2023年前三季度营业成本为6.71亿元[26] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元，同比增长23.96%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元[22,23] - 2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.91亿元[23] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.22亿元[23] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.43亿元[28] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为1.99亿元[28] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.79亿元[28] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.19亿元[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元[28] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.52亿元[29] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.43亿元[29] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为3亿元[29] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为3.41亿元[29] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.72亿元[29] 其他 - 报告期内公司处置铑粉收益增加，资产处置收益增加265.64%[8] - 报告期内公司收到政府补助增加，其他收益增加76.92%[8] - 公司普通股股东总数为26,049户[14] - 前10大股东持股情况,其中山东能源集团新材料有限公司持股51.82%[14]