公司基本信息 - 公司是专注于汽车内饰新材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用于中高端汽车内饰件[26] - 公司采购模式分皮料、化料和五金备件采购，皮料和化料采购一般提前两到三个月安排计划，五金备件由需求部门提出需求采购[26][27] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，销售活动由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测和管理销售量[28] - 公司对供应商采取定期考核体系，通过多项指标评估，合格供应商进入名录建立长期供货关系[28] - 公司将2021年确立为“人才建设年”，招聘数十位本硕人才，开展雏鹰计划优化团队结构[33][34] - 公司开展质量月、安全月活动，重新评估梳理岗位人员和流程，用智能化手段提高决策科学性[34] - 公司及子公司持有《排污许可证》，按时缴纳排污费，在建项目依法办理环境影响评价，已完工项目进行环保验收[62] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并在嘉兴市环境保护局备案登记[63] - 公司建立健全自动监测设备运行管理和质量管理制度，安装自动监测设备并通过主管部门验收[64] - 公司将加大技术研发和创新投入，通过内涵与外延结合方式发展业务[91] - 公司将加强经营管理，提升治理水平，优化流程，完善制度，加强员工培训[91] - 公司将加大主营业务投入，加强募集资金管理，加快募投项目建设[91] - 公司承诺公开发行股票成功实施后严格执行股利分配政策[92] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司实际控制人庄君新承诺代补缴社保、公积金相关款项[93] - 公司实际控制人庄君新承诺避免同业竞争[93] - 公司实际控制人庄君新承诺规范关联交易[95] - 公司实际控制人庄君新承诺不占用公司及子公司资金[95] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[97] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[98] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[102] - 公司将6家子公司纳入报告期合并财务报表范围[154] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[155][156] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[159] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[160] - 公司记账本位币为人民币[161] 公司股权结构 - 公司本次向社会公开发行4150万股人民币普通股（A股）[11] - 控股股东、实际控制人庄君新等承诺上市之日起三十六个月内限售股份[67] - 股东何杰、陈跃、龚缨晏等承诺上市之日起十二个月内限售股份[67] - 控股股东、实际控制人庄君新等部分承诺期限为长期[67][68][69] - 明新旭腾、控股股东、实际控制人庄君新等承诺上市之日起三年内履行相关承诺[68] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，庄君新持有股票锁定期限自动延长6个月[69] - 庄君新在担任董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[69] - 庄君新任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[69] - 自明新旭腾股票上市之日起36个月内，部分股东和企业不转让或委托他人管理发行前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份[70,72,74,75] - 自明新旭腾股票上市之日起12个月内，部分股东不转让或委托他人管理发行前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份[73] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，部分股东和企业持有股票的锁定期限自动延长6个月[71,72,74,75] - 部分股东和企业所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格，如有除权除息事项，减持价格及收盘价等将相应调整[70,71,72,74] - 若未履行锁定承诺，相关股东和企业将公开说明原因并道歉，持有的股份锁定期自动延长6个月[70,71,72,73,74,75] - 部分股东和企业的承诺不因不再作为公司持股5%以上股东而终止[71,72,74] - 部分股东锁定期届满后减持股票，将遵守相关规定，审慎制定减持计划并合法减持[73] - 部分股东在担任明新旭腾董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[75] - 部分股东在任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过所直接或间接持有股份总数的25%[75] - 部分股东离职后半年内，不转让所直接或间接持有的明新旭腾股份[75] - 高管所持明新旭腾股份锁定期满两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票价格，若未履行锁定承诺，股份锁定期自动延长6个月[76] - 减持明新旭腾股票前应提前三个交易日公告，若未履行减持意向，违规卖出股票收益需在十个交易日内上缴公司，股份6个月内不得减持[77][79][80] - 自公司股票上市之日起三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，将实施稳定股价措施[80] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东和实际控制人增持、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持[81] - 若公司招股说明书有虚假记载等问题，对发行条件构成重大影响，公司将在有权部门作出最终认定或生效判决后5个交易日内召开董事会，回购首次公开发行的全部新股[82] - 若公司招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[82] - 若明新旭腾招股说明书有虚假记载等问题，对发行条件构成重大影响，将依法回购已公开发售股份和已转让的原限售股份[83] - 若明新旭腾招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，相关人员承诺依法先行赔偿投资者损失[83] - 公司及承诺相关方作出的承诺应符合《上市公司监管指引第4号》规定，相关承诺事项由上市公司进行信息披露[84] - 减持承诺不因相关人员职务变更、离职、不再作为公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东等原因而终止[76][77][79][80] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员[85][90][91] - 公司未履行招股说明书披露承诺，将公开说明原因并道歉，以自有资金赔偿投资者损失，12个月内不得公开发行证券[85] - 其他责任主体违反承诺收益归公司，造成损失依法赔偿，董事等违规延期发放报酬[85] - 承诺变更需提交股东大会审议，上市公司提供网络投票，相关方及关联方回避表决[84][86][88][89] - 变更方案未经审议通过且承诺到期，视同超期未履行承诺[85][86][88][89] - 违反承诺获得收益归公司，造成损失依法赔偿[86][88][90] - 未消除承诺不利影响前，不得转让股份（特定情形除外），暂不领现金分红[87][89][90] - 公司控股股东、实际控制人庄君新持有明新旭腾5%以上股份[94] - 截止报告期末普通股股东总数为9,605户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[103] - 庄君新期末持股42,000,000股，占比25.30%[105] - 庄严期末持股28,000,000股，占比16.87%[105] - 浙江明新资产管理有限公司期末持股25,000,000股，占比15.06%[105] - 浙江德创企业管理有限公司期末持股9,500,000股，占比5.72%[105] - 何杰、陈跃、龚缨晏、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）期末均持股5,000,000股，占比均为3.01%[105][106] - 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金持有无限售条件流通股2,219,809股[106] - 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金持有无限售条件流通股2,058,006股[106] - 庄君新、庄严分别持有明新资产15.6%和10.4%的股权[107][108] - 公司注册资本16,600万元，股份总数16,600万股，有限售条件流通股12,450万股，无限售条件流通股4,150万股[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,913,419.91元，上年同期344,853,301.46元，同比增长8.14%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润102,285,223.77元，上年同期96,801,639.61元，同比增长5.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,789,044.73元，上年同期94,263,541.94元，同比增长1.62%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额152,721,644.23元，上年同期150,509,696.99元，同比增长1.47%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,684,009,698.64元，上年度末1,705,984,474.82元，同比减少1.29%[20] - 本报告期末总资产2,357,678,544.14元，上年度末2,132,625,723.77元，同比增长10.55%[20] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.62元/股，上年同期0.78元/股，同比减少20.51%；稀释每股收益0.62元/股，上年同期0.78元/股，同比减少20.51%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，上年同期0.76元/股，同比减少23.68%[21] - 本报告期待权平均净资产收益率5.82%，上年同期14.62%，减少8.80个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.45%，上年同期14.24%，减少8.79个百分点[21] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为 - 52,001.85元，计入当期损益的政府补助8,610,043.02元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费18,711.36元，其他营业外收入和支出 - 936,993.01元，其他符合非经常性损益定义的损益项目2,804.06元，所得税影响额 - 1,146,384.54元，合计6,496,179.04元[22][23] - 2021年上半年度公司营业收入37,291.34万元，同比增长8.14%；归属上市公司股东净利润10,228.52万元，同比增长5.66%；归属上市公司股东扣非净利润9,578.90万元，同比增长1.62%[32] - 营业成本198,739,532.44元，较上年同期177,442,582.31元增长12.00%[36] - 销售费用4,263,202.82元，较上年同期4,988,333.71元下降14.54%[36] - 管理费用24,597,128.70元，较上年同期18,934,513.08元增长29.91%，因外部中介鉴证咨询费和新设子公司管理费用增加[36] - 财务费用 -3,265,918.38元，较上年同期1,042,099.33元下降413.40%，因利息收入增加[36] - 研发费用37,226,381.74元，较上年同期20,161,368.47元增长84.64%，因引进研发人才加大研发投入[36] - 筹资活动产生的现金流量净额147,609,298.39元，较上年同期 -46,264,067.61元增长419.06%，因银行融资借款增加[36] - 货币资金本期期末数为968,317,040.60元，占总资产比例41.07%，较上年期末增长34.50%[38] - 应收款项本期期末数为156,645,125.94元，占总资产比例6.64%，较上年期末减少35.28%[38] - 存货本期期末数为485,450,304.20元，占总资产比例20.59%，较上年期末增长18.89%[38] - 固定资产本期期末数为275,571,269.42元，占总资产比例11.69%，较上年期末增长8.54%[38] - 短期借款本期期末数为303,045,461.01元，占总资产比例12.85%，较上年期末增长933.76%[38] - 合同负债本期期末数为4,057,674.78元，占总资产比例0.17%，较上年期末增长208.15%[38] - 交易性金融资产本期期末数为0元，较上年期末减少100.00%[38] - 境外资产为10,524,248.27元，占总资产比例0.45%[39] - 受限资产合计200,075,233.15元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、无形资产[41] - 辽宁富新新材料有限公司净利润为 -1,316.30万元，明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司净利润为 -276.97万元[45] - 2021年6月30日货币资金为968,317,040.60元，较2020年12月31日的719,960,132.39元有所增加[116] - 2021年6月30日交易性金融资产为0元，2020年12月31日为50,000,000.