营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为21,412,859.20元，同比下降80.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为138,008,417.33元，同比下降58.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,391,090.25元，同比下降376.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,585,196.18元，同比下降378.63%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为1.38亿元，同比下降58.7%[23] - 净利润为-1.91亿元，同比亏损扩大462%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-1.82亿元，同比亏损扩大410%[24] - 公司2023年前三季度营业收入为118,897,691.87元，同比下降62.4%[34] - 公司2023年前三季度净利润为-169,056,625.49元，同比亏损扩大332.5%[35] 资产与负债 - 总资产为3,850,063,815.87元，同比下降8.78%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,295,951,022.63元，同比下降12.30%[6] - 货币资金从2022年12月31日的179,604,777.51元减少至2023年9月30日的46,871,074.56元[17] - 应收账款从2022年12月31日的1,508,723,780.59元减少至2023年9月30日的1,249,902,934.86元[17] - 流动资产合计从2022年12月31日的2,401,874,851.76元减少至2023年9月30日的1,887,050,370.14元[18] - 非流动资产合计从2022年12月31日的1,818,973,786.57元增加至2023年9月30日的1,963,013,445.73元[18] - 资产总计从2022年12月31日的4,220,848,638.33元减少至2023年9月30日的3,850,063,815.87元[18] - 短期借款从2022年12月31日的282,256,220.85元减少至2023年9月30日的220,750,000.00元[18] - 流动负债合计为14.71亿元，同比下降8.4%[19] - 非流动负债合计为9.53亿元，同比下降4.5%[20] - 所有者权益合计为14.26亿元，同比下降11.8%[20] - 公司2023年第三季度末流动负债合计为1,431,683,839.54元，同比下降7.3%[33] - 公司2023年第三季度末非流动负债合计为8,054,919.77元，同比下降68.4%[33] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为1,277,510,041.38元，同比下降11.7%[33] - 公司2023年1月1日递延所得税资产调整为55,993,254.94元，增加1,687,331.41元[41] - 公司2023年1月1日非流动资产合计调整为1,820,661,117.98元，增加1,687,331.41元[41] - 公司2023年1月1日资产总计调整为4,222,535,969.74元，增加1,687,331.41元[41] - 公司2023年1月1日递延所得税负债调整为1,750,576.60元，增加1,750,576.60元[45] - 公司2023年1月1日非流动负债合计调整为999,425,718.93元，增加1,750,576.60元[45] - 公司2023年1月1日负债合计调整为2,605,535,091.07元，增加1,750,576.60元[45] - 公司2023年第三季度货币资金为125,489,943.03元[46] - 应收账款为1,611,663,731.69元[46] - 流动资产合计为2,539,155,889.77元[46] - 非流动资产合计为477,996,927.76元[47] - 资产总计为3,017,152,817.53元[47] - 流动负债合计为1,545,049,612.53元[47] - 非流动负债合计为25,487,682.64元[48] - 负债合计为1,570,537,295.17元[48] - 所有者权益合计为1,446,615,522.36元[48] - 未分配利润为301,815,268.66元[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,606,004.21元[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,606,004.21元，相比2022年同期的-172,454,745.33元大幅改善[28] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为332,592,343.85元，同比增长27.04%[28] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为339,769,121.06元，同比下降1.88%[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,210,020.00元，相比2022年同期的97,322,157.47元大幅下降[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-117,808,877.79元，相比2022年同期的80,084,431.02元大幅下降[29] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-20,025,705.96元，同比改善80.9%[37] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为20,480.00元，同比下降99.9%[37] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为5,990,700元，同比减少40.2%[38] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为210,342,987.66元，同比增长6.6%[38] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为244,187,655.19元，同比增长6.5%[38] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为38,718,687.51元，同比下降75.8%[38] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为22,642[13] - 北京汇恒投资有限公司持股82,175,600股，占比38.82%[13] - 张熠君持股38,457,900股，占比18.17%，质押22,000,000股[13] 成本与费用 - 营业总成本为3.06亿元，同比下降9.9%[23] - 研发费用为2966万元，同比增长7.4%[23] - 财务费用为4277万元，同比大幅增长498%[23] - 公司2023年前三季度研发费用为21,852,163.33元，同比增长4.4%[34] - 公司2023年前三季度销售费用为12,567,018.87元，同比下降49.8%[34] - 公司2023年前三季度管理费用为72,669,603.33元，同比增长16.5%[34] 其他财务指标 - 基本每股收益为-0.10元，同比下降350.00%[6] - 加权平均净资产收益率为-1.64%，同比下降2.08个百分点[6] - 基本每股收益为-0.86元，同比下降406%[25] - 公司营业收入下降主要由于应收账款金额较大，市场转移及新承接订单数量减少[10]