收入和利润表现 - 营业收入为4578.37万元人民币,同比增长13.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1045.08万元人民币,同比增长60.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为704.61万元人民币,同比增长15.87%[5] - 公司营业总收入同比增长13.5%至4578.4万元(2020年同期4032.4万元)[24] - 净利润同比增长60.9%至1045.1万元(2020年同期649.7万元)[25] - 基本每股收益为0.15元/股,同比增长36.36%[5] - 基本每股收益增长36.4%至0.15元/股(2020年同期0.11元/股)[25] - 加权平均净资产收益率为0.77%,较上年同期减少0.02个百分点[5] 成本和费用表现 - 研发费用同比增长68.5%至573.4万元(2020年同期340.4万元)[24] - 财务费用实现净收益228.2万元(2020年同期净收益33.1万元)[24] - 购买商品接受劳务支付的现金7329万元,同比增长24.6%[30] - 支付给职工的现金3528万元,同比增长9.1%[30] 资产和负债变化 - 总资产达到19.78亿元人民币,较上年末增长55.8%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为17.59亿元人民币,较上年末大幅增长81.51%[5] - 货币资金大幅增加至902,467,414.26元,较2020年末262,081,337.59元增长244.3%[17] - 应收账款从478,616,002.95元略降至466,374,297.11元,减少2.6%[17] - 合同资产由268,472,654.05元增至281,973,545.17元,增长5.0%[17] - 流动资产合计1,695,079,682.87元,较2020年末1,048,468,904.58元增长61.7%[17] - 资产总计1,978,355,382.53元,较2020年末1,269,819,984.68元增长55.8%[17] - 应付账款从148,580,232.41元降至92,103,804.58元,减少38.0%[18] - 应交税费由69,427,849.74元降至56,239,146.32元,减少19.0%[18] - 实收资本(或股本)从58,571,429.00元增至78,101,429.00元,增长33.3%[19] - 资本公积由507,671,526.43元增至1,267,430,219.32元,增长149.6%[19] - 未分配利润从364,227,922.87元增至374,678,693.92元,增长2.9%[19] - 实收资本增长33.4%至7810.1万元(2020年同期5857.1万元)[23] - 资本公积增长150.0%至12.66亿元(2020年同期5.07亿元)[23] - 负债总额同比下降18.7%至3.19亿元(2020年同期3.93亿元)[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8777万元人民币,同比恶化46.34%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为4652万元,同比减少31.9%[29] - 投资活动现金流出6352万元,主要由于购建长期资产支出[30] - 筹资活动现金流入7.96亿元,全部来自吸收投资收到的现金[30][31] - 期末现金及现金等价物余额8.9亿元,较期初增长258.4%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-8777万元,同比恶化46.3%[30] - 购建固定资产等长期资产支出6352万元,同比增长141倍[30] - 母公司经营活动现金流量净额-6997万元,同比恶化65.1%[32] 非经常性项目及营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助贡献399.64万元人民币[7] - 营业外收入同比增长664.8%至399.4万元(2020年同期52.2万元)[25] 母公司及子公司表现 - 母公司营业收入同比下降28.9%至2752.1万元(2020年同期3870.4万元)[27] 股东信息 - 公司股东总数为16,704户[10]
太和水(605081) - 2021 Q1 - 季度财报