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太和水(605081) - 2022 Q3 - 季度财报
太和水太和水(SH:605081)2022-10-29 00:00

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入3285.15万元,同比下降55.65%[5] - 年初至报告期末营业收入1.73亿元,同比下降32.14%[5] - 营业总收入同比下降32.2%至1.73亿元,去年同期为2.55亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1173.33万元,同比下降不适用[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1604.24万元,同比下降70.84%[5] - 净利润同比下降70.8%至1603.8万元,去年同期为5502.2万元[22] - 归属于母公司股东净利润同比下降70.8%至1604.24万元,去年同期为5502.41万元[22] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润亏损1175.20万元,同比下降不适用[5] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润1325.06万元,同比下降74.91%[5] - 第三季度基本每股收益-0.10元/股,同比下降不适用[6] - 年初至报告期末基本每股收益0.14元/股,同比下降81.08%[6] - 基本每股收益同比下降81.1%至0.14元/股,去年同期为0.74元/股[23] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降29.5%至7767.68万元,去年同期为1.1亿元[21] - 研发费用同比下降14.4%至1470.88万元,去年同期为1717.88万元[21] 现金流表现(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额流出9900.47万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善37.4%,从-1.5826亿元改善至-9900万元[26] - 经营活动现金流入销售商品收款1.45亿元,同比增长9.8%[25] - 经营活动现金流出减少18.8%,从3.1003亿元降至2.5163亿元[26] - 购买商品接受劳务支付的现金减少27.2%,从1.5282亿元降至1.1120亿元[26] - 支付职工现金减少12.0%,从8647万元降至7605万元[26] - 支付的各项税费减少21.1%,从3641万元降至2874万元[26] - 投资活动现金流量净额转正,从-6972万元改善至737万元[26] - 取得投资收益930万元,收回投资9775万元[26] - 筹资活动现金流入8.4960亿元,主要来自吸收投资[27] - 现金及现金等价物净增加额5.4941亿元,期初余额2.4547亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额7.9487亿元,较期初增长223.8%[27] 资产和负债变化(较年初) - 货币资金为5.68亿元,较年初8.41亿元减少32.5%[16] - 应收账款为5.84亿元,较年初6.71亿元减少13%[16] - 合同资产为4.03亿元,较年初2.77亿元增长45.3%[16] - 存货为3,520万元,较年初1,259万元增长179.7%[16] - 固定资产为2.22亿元,较年初2.04亿元增长8.5%[17] - 资产总计20.67亿元,较年初21.30亿元减少3%[17] - 报告期末总资产20.67亿元,较上年度末下降2.94%[6] - 应付账款为9,954万元,较年初1.25亿元减少20.2%[17] - 应交税费为5,904万元,较年初8,248万元减少28.4%[17] - 一年内到期非流动负债同比增长97.8%至300.91万元[18] - 租赁负债同比增长153.9%至3020.04万元[18] - 预计负债同比增长68.9%至2682.4万元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,399人[13] - 第一大股东何文辉持股25,553,567股,占比22.56%[13]