利润分配与股本转增 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，公司不进行利润分配和资本公积转增股本[4][10] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[45] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为1.01亿元，上年同期为1.40亿元，同比下降27.93%，主要因宏观环境影响、新开工程项目减少[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1684.43万元，上年同期为2777.57万元，同比下降160.64%，因收入下降、毛利率降低[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1679.83万元，上年同期为2500.26万元，同比下降167.19%，因收入下降、毛利率降低[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5675.34万元，上年同期为 - 6947.05万元，同比下降18.31%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元，上年度末为15.96亿元，较上年度末下降1.07%[13] - 总资产为18.62亿元，上年度末为19.13亿元，较上年度末下降2.68%[13] - 基本每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为0.25元/股，同比下降160.00%[13] - 加权平均净资产收益率为 - 1.06%，上年同期为1.53%，减少2.59个百分点[13] - 2023年公司实现营业收入10,110.86万元，同比下降27.93%；归属上市公司所有者的净利润-1,684.43万元，同比下降160.64%[21] - 营业收入本期数为101,108,576.37元，上年同期数为140,296,285.96元，变动比例为-27.93%[23] - 营业成本本期数为62,470,359.86元，上年同期数为60,626,620.79元，变动比例为3.04%[23] - 销售费用本期数为15,113,318.85元，上年同期数为11,911,990.63元，变动比例为26.87%[23] - 管理费用本期数为32,443,566.01元，上年同期数为25,261,838.1元，变动比例为28.43%[23] - 财务费用本期数为-3,950,464.84元，上年同期数为-7,158,503.12元，变动比例为-44.81%[23] - 研发费用为8,177,653.03元，较上期减少3.49%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,753,381.97元，较上期增长18.31%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为88,763,614.51元，较上期增长230.08%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,232,271.78元，较上期增长95.99%[24] - 货币资金期末数为433,457,487.23元，占总资产23.28%，较上年期末减少18.68%[25] - 应收款项期末数为567,365,574.86元，占总资产30.47%，较上年期末减少12.55%[25] - 合同资产期末数为250,140,179.41元，占总资产13.43%，较上年期末增长48.01%[25] - 应付账款期末数为88,543,291.79元，占总资产4.76%，较上年期末减少33.13%[26] - 合同负债期末数为6,060,201.73元，占总资产0.33%，较上年期末增长294.52%[26] - 2023年上半年公司营业总收入10.11亿元，较2022年上半年的14.03亿元下降27.94%[87] - 2023年上半年公司营业总成本11.59亿元，较2022年上半年的10.01亿元增长15.74%[87] - 2023年上半年公司营业利润为-1757.57万元，2022年上半年为3194.47万元[88] - 2023年上半年公司净利润为-1689.23万元，2022年上半年为2777.37万元[88] - 2023年上半年基本每股收益为-0.15元/股，2022年上半年为0.25元/股[89] - 2023年6月末非流动资产合计4.59亿元，较2022年末的4.16亿元增长10.44%[86] - 2023年6月末资产总计17.99亿元，较2022年末的18.42亿元下降2.33%[86] - 2023年6月末流动负债合计2.80亿元，较2022年末的3.28亿元下降14.47%[86] - 2023年6月末负债合计3.15亿元，较2022年末的3.55亿元下降11.04%[87] - 2023年6月末所有者权益合计14.83亿元，较2022年末的14.87亿元下降0.26%[87] - 2023年上半年信用减值损失9372506.86元，2022年同期为-3622376.40元；资产减值损失-7408985.49元，2022年同期为-5582368.53元[91] - 2023年上半年营业利润-4496637.25元，2022年同期为22255030.89元；利润总额-4674620.2元，2022年同期为22223114.55元；净利润-3833111.39元，2022年同期为18041048.96元[91] - 2023年上半年经营活动现金流入小计119570313.00元，2022年同期为96307368.13元；经营活动现金流出小计176323694.97元，2022年同期为165777852.90元；经营活动产生的现金流量净额-56753381.97元，2022年同期为-69470484.77元[92] - 2023年上半年投资活动现金流入小计309316795.00元，2022年同期为57151950.00元；投资活动现金流出小计220553180.49元，2022年同期为30260094.88元；投资活动产生的现金流量净额88763614.51元，2022年同期为26891855.12元[93] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1616402.86元；筹资活动现金流出小计4848674.64元，2022年同期为80700134.35元；筹资活动产生的现金流量净额-3232271.78元，2022年同期为-80700134.35元[93] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额28777960.76元，2022年同期为-123278764.00元；期初现金及现金等价物余额213678598.75元，2022年同期为424624240.10元；期末现金及现金等价物余额242456559.51元，2022年同期为301345476.10元[93][94] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计107077542.03元，2022年同期为86224169.43元；经营活动现金流出小计172538499.94元，2022年同期为158846337.99元；经营活动产生的现金流量净额-65460957.91元，2022年同期为-72622168.56元[94] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计309307495.00元，2022年同期为57117050.00元；投资活动现金流出小计213968815.91元，2022年同期为23553089.34元；投资活动产生的现金流量净额95338679.09元，2022年同期为33563960.66元[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为116021637.58元，2022年同期为90027173.70元；母公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为103547977.37元，2022年同期为80248312.97元[92][94] - 2023年上半年收回投资收到的现金为302250000.00元，2022年同期为57050000.00元；母公司2023年上半年收回投资收到的现金同样为302250000.00元，2022年同期为57050000.00元[93][94] - 2023年筹资活动现金流入中，取得借款收到现金1,616,402.86元，收到其他与筹资活动有关现金1,418,332.19元[95] - 2023年筹资活动现金流出中，分配股利、利润或偿付利息支付现金76,272,922.40元，支付其他与筹资活动有关现金3,242,854.15元和1,650,000.00元[95] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1,626,451.29元和 -76,504,590.21元[95] - 2023年现金及现金等价物净增加额为28,251,269.89元和 -115,562,798.11元[95] - 2023年期初现金及现金等价物余额为198,367,339.53元和409,072,123.31元[95] - 2023年期末现金及现金等价物余额为226,618,609.42元和293,509,325.20元[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -16,478,212.33元[98] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,838,942,940.55元[102] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,580,218,128.34元[101] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -50,327,715.49元[105] - 2023年上半年，公司未分配利润本期增减变动金额为 - 3,833,111.39元[109] - 2022年上半年，实收资本本期增减变动金额为35,145,643.00元[110] - 2022年上半年，综合收益总额为18,041,048.96元[111] - 2022年上半年，对所有者（或股东）的分配金额为78,101,429.00元[111] - 2022年上半年，所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为35,145,643.00元[111] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 2.11万元，计入当期损益的政府补助为0.20万元[14] - 非经常性损益合计为-45,970.45元，其中公允价值变动损益等为-46,897.08元，其他营业外收入和支出为20,009.90元，所得税影响额为-13.47元[15] 业务线相关情况 - 公司业务包括水环境生态建设和维护、饮用水业务，饮用水业务推出新产品并拓展线上线下渠道[17][18] - 受多重因素影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少，新签订单金额下降，项目回款结算周期延长[20] - 无锡水环境相关业务金额为1000万元，占比15%[40] - 广州物业管理业务金额为10000万元，占比5.56%[40] - 海南旅游开发项目金额为1000万元，占比100%[40] - 海南水污染治理业务金额为1000万元，占比100%[40] - 江西建筑劳务分包业务金额为800万元[40] - 江西休闲观光活动业务金额为650万元，占比81.25%[41] - 崇仁生态恢复及生态保护服务业务金额为4114.42万元，占比79.9999%[41] 重大股权投资情况 - 2023年公司重大股权投资合计9792.42万元，涉及海南好时节田园文化旅游等多家公司[33][34][35] - 2023年3月23日公司作为有限合伙人现金出资2000万元认缴嘉兴小橡股权投资合伙企业，该基金4月完成工商备案，注册资本6600万元[34][35] - 国悦君安四号股权投资金额为20703万元，公司持有比例为4.83%[41] 子公司财务情况 - 上海太和水生态科技有限公司注册资本200万元，持股比例100%，总资产1.84亿元，净资产1.24亿元，净利润 - 366.59万元[37] - 广州太和水生态科技有限公司注册资本800万元，持股比例100%，总资产1399.56万元，净资产 - 1319.94万元，净利润 - 268.66万元[37] - 四川太和水环科技有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产7640.14万元，净资产 - 6