公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称同庆楼，代码605108[26] - 公司法定代表人为沈基水[20] - 公司注册地址为安徽省合肥市包河区万岗路10号9幢，邮编230051；办公地址为安徽省合肥市包河区马鞍山中路，邮编230031[22][24] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，年度报告登载于www.sse.com.cn，备置地点为公司董事会秘书办公室[25] 审计与保荐信息 - 容诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为占铁华、张冉冉、何蚌[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国元证券，保荐代表人为李洲峰、马志涛，持续督导期为2020年7月16日至2022年12月31日[26] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬58万元，审计年限8年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬20万元；保荐人为国元证券股份有限公司[192] 报告真实性保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等情况[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 财务数据 - 2020年营业收入12.96亿元，较2019年减少11.41%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较2019年减少6.32%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.06亿元，较2019年末增长93.39%；总资产22.51亿元，较2019年末增长69.20%，主要因报告期内上市获得募集资金[30][32] - 2020年基本每股收益1.08元/股，较2019年减少18.18%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.98元/股，较2019年减少17.65%[30] - 2020年加权平均净资产收益率13.37%，较2019年减少8.91个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.08%，较2019年减少8.09个百分点[32] - 2020年非经常性损益合计1781.12万元，2019年为1872.54万元，2018年为552.83万元[36][38] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额5.98亿元，当期变动5.98亿元，对当期利润影响金额814.52万元[41] - 公司实现营业收入129,592.05万元，同比下降11.41%[64] - 归属于上市公司股东的净利润18,510.96万元，同比下降6.32%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,729.84万元，同比下降6.47%[64] - 2020年公司实现营业收入129,592.05万元，利润总额24,805.35万元，净利润18,510.96万元，净利率14.28%[66][68] - 2020年公司营业收入较上年同期下降11.41%，营业成本下降10.77%，销售费用下降15.24%，管理费用下降5.48%，研发费用下降59.27%，财务费用增长53.56%[69] - 餐饮服务营业收入1,180,327,528.55元，毛利率54.35%，较上年减少0.20个百分点[74][75] - 安徽省内营业收入692,673,742.57元，毛利率54.49%，较上年减少1.32个百分点；安徽省外营业收入487,653,785.98元，毛利率54.15%，较上年增加1.22个百分点[76] - 餐饮服务成本中直接材料占比72.89%，金额427,250,735.73元，较上年减少9.88%；直接人工占比15.53%，金额91,006,726.95元，较上年减少22.86%；燃料及耗用占比3.51%，金额20,561,215.96元，较上年减少15.90%[78] - 2020年销售费用423,885,530.39元，同比减少15.24%；管理费用68,007,715.06元，同比减少5.48%；研发费用388,705.76元，同比减少59.27%；财务费用 -6,187,171.78元，同比减少53.56%[82] - 本期费用化研发投入388,705.76元，研发投入总额占营业收入比例为0.03%，研发人员数量14人，占公司总人数的比例为0.29%[83] - 2020年经营活动现金流入小计1,332,115,980.67元，同比减少16.44%；经营活动现金流出小计1,081,450,432.53元，同比减少19.63%；经营活动产生的现金流量净额250,665,548.14元，同比增加0.76%[86] - 2020年末交易性金融资产598,059,972.61元，占总资产的比例为26.57%，为本期新增理财产品；其他流动资产41,354,716.99元，较上期期末增长58.37%[88] - 单用途商业预付卡存管资金8,141,359.51元使用受限[89] - 2020年末以公允价值计量的金融资产金额为598,059,972.61元，系购买的理财产品[92] - 截止2020年12月31日，合肥维可资产总额14,036.42万元，净资产1,703.48万元，净利润0.98万元[93] - 截止2020年12月31日，芜湖普天资产总额6,086.39万元，净资产2,706.67万元，净利润497.55万元[98] - 截止2020年12月31日，芜湖百年资产总额14,566.55万元，净资产6,116.58万元，净利润1,065.09万元；南京百年资产总额20,399.22万元，净资产16,268.95万元，净利润1,377.58万元[99][100] - 截止2020年12月31日，太湖餐饮资产总额26,614.30万元，净资产13,471.04万元，净利润1,577.59万元[101] - 截止2020年12月31日，北京普天资产总额2,779.64万元，净资产1,912.56万元，净利润278.66万元[103] 业务模式 - 公司主要从事大众聚餐和宴会服务，采用连锁直营模式，截至报告期末拥有直营门店58家[43] - 公司采购模式为统一采购，大宗和重要物资统一询价、集中采购，零星物资驻点采购人员就近采购[45] - 生产加工模式是大部分门店主要菜品通过中央厨房集中加工为半成品，后期制作及其余菜品加工由各直营店负责[46] - 销售和服务模式是以直营店形式提供餐饮服务，制定了服务流程和行为规范[47] 品牌与市场策略 - “同庆楼”为中华老字号餐饮品牌，获多项荣誉称号[51] - 公司聚焦大众聚餐与宴会市场，打造“十大喜宴”[52] - 公司构建一站式宴会厅产品及服务流程，提供个性化定制[53][55] - 公司运用ERP系统进行跨区域集中管控，总部提供强大支持[58] - 公司建立标准化原料加工及配送基地，降低成本保证品质[59][60] - 公司采用精细化厨师管理模式，运营模式具有可复制性[61] 事业部情况 - 2020年公司新成立餐饮、婚礼、新餐饮、宾馆、食品五大事业部[66] - 食品事业部已上线4条标准化生产线，2021年上半年全面投产，产品有臭鳜鱼等，将拓展线上销售渠道[66] - 宾馆事业部将以“富茂Fillmore”品牌对外输出管理，接管综合性酒店[66] - 公司采取连锁经营模式，形成餐饮、住宿、食品制造多轮驱动、多业态并存发展格局[66] 供应商情况 - 前五名供应商采购额6378.29万元，占年度采购总额11.41%，关联方采购额为0[79] 未来发展规划 - 公司以五大事业部为依托，实施品牌扩张与资本运作结合战略，目标成为覆盖全国的大型连锁餐饮企业[110] - 2021年公司将形成多业态发展新格局，围绕连锁新店拓展等方面重点突破[112] - 2021年餐饮、婚礼、宾馆事业部计划新开大型餐饮及酒店10家以上[113] - 2021年上半年食品事业部产品投产，下半年计划大规模量产[114] - 公司将加快老店升级改造，梳理整合资源提升效率[115] - 公司将整合优化流程，定制开发信息化系统，建立数据分析平台[116] - 2021年公司将成立同庆楼企业大学，搭建人才培养体系，完成人才招聘[117] 风险提示 - 新冠疫情发展不确定，将对公司今年发展带来风险[119] - 公司面临食品安全风险，若出现问题，收入和净利润可能下滑[120] 利润分配 - 拟以2020年末2亿股股本为基数，每10股派1元，共派发现金红利2000万元；每10股转增3股，共转增6000万股[6] - 公司采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，满足条件时优先现金分红，现金分红不少于当年可分配利润的10%[123][124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期且有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[124] - 2020年度利润分配方案拟以2亿股为基数，每10股派现金1元（含税），共派发现金红利2000万元（含税），每10股以公积金转增3股，转股后总股本为2.6亿股[129] - 2020年现金分红数额为2000万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.8%[131] 股份限售与承诺 - 控股股东、实际控制人等承诺股份限售，公司股票上市之日起三十六个月内或十二个月内限售，锁定期满后2年内有相关限制[136] - 控股股东马投公司承诺自同庆楼股票上市之日起三十六个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内股价触发条件则锁定期自动延长六个月[158] - 实际控制人沈基水、吕月珍承诺自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内股价触发条件则锁定期自动延长六个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[159] - 王寿凤、范仪琴承诺自公司股票上市之日起十二个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内股价触发条件则锁定期自动延长六个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[160] - 同庆投资、盈沃投资承诺自同庆楼股票发行上市之日起三十六个月内锁定股份，上市后六个月内股价触发条件则锁定期自动延长六个月[161] - 控股股东马投公司承诺不从事与同庆楼相同或相似业务，不参与新业务领域竞争，不谋求不正当利益损害其他股东权益[163] - 实际控制人沈基水、吕月珍承诺不从事与同庆楼竞争业务，保证直系亲属遵守承诺，承担违反承诺造成的经济损失[164] - 控股股东马投公司承诺避免和减少关联交易，确保关联交易价格公允，不损害公司及其他股东权益[165] - 实际控制人沈基水、吕月珍承诺避免和减少关联交易，确保关联交易价格公允，不损害公司及其他股东权益[166] 股价稳定预案 - 公司股票自上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[168] - 稳定股价的具体措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[169] - 稳定股价第一选择为公司回购股票，触发条件成就10日内召开董事会讨论方案，30日内召开股东大会审议，6个月内完成回购，单一年度回购资金不超上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[170][171][173] - 稳定股价第二选择为控股股东增持，触发条件成就30日内提交方案并公告，6个月内实施，连续十二个月增持数量不低于公司股份总数的1%，但不超过2%[170][174] - 稳定股价第三选择为董事、高级管理人员增持，触发条件成就10日内提交方案，6个月内增持，单一年度用于增持资金不低于其上一会计年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的20%，但不高于60%[170][175][176] - 若未按稳定股价预案执行，公司、控股股东、董事及高级管理人员需公开说明原因、道歉并限期继续履行，相关人员还会面临薪酬、分红及股份转让限制[177][178] 资金管理与制度 - 公司制定《募集资金管理办法》，公开发行募集配套资金到账后，董事会将监督专项存储和使用，防范资金使用风险[180][181] - 公司制定《同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划》，公开发行完成后将严格执行分红政策[183] 公司治理与承诺 - 公司将优化治理结构、加强内控，完善投资决策程序，控制资金成本，提升资金使用效率，节省费用支出[184] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[185] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[186] - 公司承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩，若未履行承诺将公开说明原因并道歉，造成损失依法承担补偿责任[187][189] 关联交易 - 公司与实际控制人沈基水、股东的子公司金城农用车存在关联租赁交易，关联交易金额分别为667,990.80元和956,250.00元，占同类交易金额的比例分别为0.73%和1.04%，合计1,624,240.80元[196] 诚信情况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[194] 会计政策与估计 - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明适用，详见报告书相关内容[190]