收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期286,812,992.07元,同比增长64.79%[5] - 营业收入年初至报告期末744,714,520.67元,同比增长33.44%[5] - 营业总收入同比增长33.4%至7.447亿元(2021年同期5.581亿元)[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8,670,235.03元,同比下降16.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末35,824,902.27元,同比下降26.48%[5] - 净利润同比下降26.4%至3587万元(2021年同期4873万元)[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7,900,601.49元,同比增长8.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末29,463,271.24元,同比下降31.14%[5][8] - 基本每股收益同比下降26.2%至0.45元/股(2021年同期0.61元/股)[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长40.1%至6.232亿元(2021年同期4.447亿元)[18] - 研发费用同比增长19.3%至3070万元(2021年同期2573万元)[18] - 信用减值损失扩大至-1222万元(2021年同期-91万元)[18] - 所得税费用为-59.6万元(2021年同期702万元)[19] - 支付给职工及为职工支付的现金1.193亿元,同比增长24.7%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-7,029,937.11元,同比下降246.87%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-16,318,824.20元,同比下降135.17%[6][9] - 经营活动现金流量净流出扩大至-1.201亿元(2021年同期-1.019亿元)[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负1631.88万元,同比下降135.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.596亿元,同比下降284.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3192.75万元,同比改善147.7%[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降8.0%至4.564亿元[20] - 收到的税费返还同比增长442.5%至814万元(2021年同期150万元)[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金1.5065亿元,同比增长48.2%[21] - 取得借款收到的现金6000万元,同比增长500%[21] - 分配股利等支付的现金882.32万元,同比下降82.7%[21] - 投资支付的现金900万元,同比下降87.0%[21] - 期末现金及现金等价物余额1.229亿元,同比下降57.6%[22] - 现金及现金等价物净减少额1.44亿元,同比转负[21] 资产和负债变动 - 货币资金为1.325亿元,较年初2.776亿元下降52.3%[14] - 应收账款为4.544亿元,较年初3.39亿元增长34.0%[14] - 存货为2.41亿元,较年初1.292亿元增长86.6%[14] - 流动资产合计9.013亿元,较年初8.218亿元增长9.7%[14] - 在建工程为1.253亿元,较年初0.451亿元增长177.8%[15] - 短期借款为0.6亿元,较年初0.14亿元增长328.3%[15] - 应付账款为4.562亿元,较年初2.951亿元增长54.6%[15] - 总资产本报告期末1,668,986,132.39元,较上年度末增长17.44%[6] - 资产总计16.69亿元,较年初14.21亿元增长17.4%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,055,558,077.93元,较上年度末增长2.71%[6] - 归属于母公司所有者权益10.56亿元,较年初10.28亿元增长2.7%[16] 股东信息 - 前十大股东中海富通改革驱动基金持股1.58%[12]
上海沿浦(605128) - 2022 Q3 - 季度财报