财务表现 - 公司2022年营业收入为17.21亿元，同比下降13.21%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长25.25%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元，同比增长46.66%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长179.92%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.64亿元，同比增长8.74%[24] - 2022年末总资产为27.35亿元，同比增长24.46%[24] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，同比增长6.90%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，同比增长20.83%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长46.66%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长179.92%[26] - 2022年第四季度营业收入为705,805,824.54元，同比增长显著[27] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为69,067,184.78元[27] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为94,864,145.05元[27] - 公司2022年非经常性损益项目合计为4,655,457.53元[30] - 公司2022年实现营业收入172,112.39万元，同比下降13.21%，净利润13,709.27万元，同比增长25.25%[58] - 公司总资产273,549.07万元，同比增长24.46%，归属于上市公司股东的所有者权益146,373.12万元，同比增长8.74%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额419,191,297.18元，同比增长179.92%，主要由于应收账款回款质量较好及收到较多项目预收款[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额47,332,472.37元，同比下降87.52%，主要由于上期收到发行人民币普通股（A股）的募集资金[60] - 公司主营业务收入171,355.13万元，主营业务成本137,872.64万元[61] - 公司工业模块设计和制造业务营业收入为3.879亿元，同比下降26.89%，毛利率为20.10%，减少0.03个百分点[63] - 工程服务业务营业收入为13.256亿元，同比下降8.06%，毛利率为19.37%，增加6.80个百分点[63] - 公司内销业务营业收入为15.251亿元，同比下降7.45%，毛利率为19.68%，增加6.29个百分点[64] - 公司外销业务营业收入为1.884亿元，同比下降41.94%，毛利率为18.37%，减少2.41个百分点[64] - 公司前五名客户销售额为8.262亿元，占年度销售总额的48.01%，其中关联方销售额为1.527亿元，占年度销售总额的8.87%[68] - 公司前五名供应商采购额为3.162亿元，占年度采购总额的23.03%，其中关联方采购额为0元[71] - 公司研发投入总额为2027.77万元，占营业收入比例为1.18%，母公司研发投入占母公司营业收入比例为3.54%[73] - 公司已签订的重大销售合同中，《英威达聚合物三期扩建项目总承包合同》总金额为12.88亿元，已履行金额为2.589亿元，待履行金额为10.291亿元[65] - 公司已签订的重大销售合同中，《巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区化学品罐区和装车站工程设计、采购、施工总承包合同》总金额为1.5亿元至2亿元，已履行金额为3204.78万元，待履行金额为1.468亿元至1.968亿元[65] - 公司2022年现金分红金额为15,597,714.83元，每10股派发现金红利0.35元（含税）[133] - 2022年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为137,092,733.36元，现金分红占净利润的比率为11.38%[133] - 公司2022年合计分红金额（含税）为34,996,475.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.53%[133] 业务能力与市场拓展 - 公司专注于工业模块的设计和制造，拥有EPFC全产业链环节及一体化服务能力[32] - 公司拥有大型工业模块设计和制造能力，具备定制化设计能力，最大模块尺寸为30米11米11米，重达375吨，合计重约2,400吨[34][42] - 公司拥有国际通行的ASME U、ASME S资质认证，以及欧盟EN认证、加拿大CWB认证、韩国KGS认证等国际资质，覆盖全球大多数国家和地区[35] - 公司主要客户包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创等数十家跨国企业，并获得优秀服务商、卓越贡献等奖项[35] - 公司工业模块设计和制造业务涉及专用设备制造业（行业代码：C35），工程总承包及工程设计业务涉及专业技术服务业（行业代码：M74），工程施工业务涉及土木工程建筑业（行业代码：E48）[36] - 模块化制造能够平衡全球生产资源，避免恶劣施工环境，提高制造质量，压缩项目建设周期，降低环境污染[37][38] - 公司主要产品为工艺模块、管廊模块及管道预制件，广泛应用于化工、油气能源、矿业、水处理等多个行业[41] - 公司具备将大型装置拆解成模块或将多个工艺流程集成至单个大型模块的设计和制造技术[41] - 模块化制造能够实现生产线升级改造、检维修和回收利用，降低扩产或技改所需的停工时间[38][40] - 公司拥有“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力，为客户提供定制化项目建设服务[41] - 公司催化重整模块由4个子模块组成，整体模块尺寸为70米17米8.5米，总重约860吨，用于石油炼化工艺中的催化重整过程[42] - 生物质快速热处理模块由11个分模块组成，合计重量约300吨，尺寸为15米16米7米[43] - 气体分离模块是目前国内最大单体整装冷箱模块，单体模块尺寸约70米16米12米，重达1,100吨，项目总重4,800吨[43] - 制氢模块由5个模块组成，每个模块尺寸约为247米5米5米，合计重量约300吨[45] - 锂电模块由55个模块和16个模块辅助区域组成，整体拼装尺寸为58米30米23米，总重量约2,300吨[45] - 矿石筛选模块由83个近20米长的模块组成，合计重量约2,500吨[45] - 水处理模块由46个子模块组成，总体尺寸为33米*13米，总重约40,900吨[45] - 管廊模块由370个分模块组成，总长度1,000米，总重达9吨[45] - 公司具备全产业链环节服务能力，包括工程总承包、工程设计、工程采购、工程施工及工程维保[45] - 公司在工业模块设计过程中采用SP3D、PDS、PDMS等多项先进技术软件进行仿真绘图[50] - 公司是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力的企业，服务了众多国际知名企业[49] - 公司拥有行业领先的“设计-采购-模块化-施工”全产业链环节和一体化综合服务能力[53] - 公司具备多项国际标准认证（ASME、EN、CWB、KGS等），并拥有国际化的服务能力[52] - 公司主要客户为国际知名企业，包括巴斯夫、霍尼韦尔、科思创等，客户地域分布广泛，增强了市场风险防御能力[54] - 公司通过ERP+PCMS管理系统实现生产过程的工序化、流程化和标准化控制[51] - 公司拥有大型生产基地，配备结构车间、组装场地、总装场地等，确保大型工业模块的制造及运输[51] - 公司工业模块设计和制造业务已逐步延伸至油气能源、矿业、水处理等行业，未来将持续提供市场需求[89] - 化工行业的模块化发展趋势显著，大型化工工程逐步采用模块化方式进行建造[89] - 油气能源、矿业及水处理等行业的模块化发展趋势明显，模块化技术在这些领域具有广阔的市场空间[90][91] - 公司致力于以工业模块设计和制造为业务核心，通过技术创新和优化管理体系提升竞争力[92] - 公司未来将把握多个行业项目建设向模块化趋势发展的市场机遇，实现营业收入及利润稳步增长[92] - 公司计划利用首次募集资金投资于模块制造及管道预制件项目以及专用模块生产线技改项目，以提高生产能力和优化产品结构[93] - 公司将进一步拓展业务领域，进入能源油气、矿业、水处理等多个行业[93] - 公司将围绕市场需求进行技术创新，开展大型装置模块化相关的节能降耗、安全环保、自动化等工艺技术研发[94] - 公司将逐步建设生产信息化管理平台，提供制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理等功能，以提高生产效率和管理水平[94] 风险管理 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，下游市场需求与化工行业投资需求密切相关[95] - 公司面临采购价格波动风险，主要成本构成包括材料采购成本和施工劳务成本[95] - 公司面临订单承接与场地资源匹配风险，需充分估计现有项目的场地资源占用情况[96] - 公司面临环保及安全生产风险，需严格遵守环保和安全生产相关法律法规[97] - 公司面临经营规模扩大带来的管理风险，需提升管理模式和管理水平以满足业务持续发展的需要[98] - 公司面临人才流失风险，需加强关键岗位人员的聘用和培养[98] 公司治理与股东承诺 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会主席1名，监事每届任期为3年，可连选连任[102] - 公司2022年度董事会、监事会工作报告及财务决算报告等议案均获股东大会审议通过[103] - 公司董事长、总经理沈斌强持有7,500,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为120.40万元[107] - 公司副董事长王海龙报告期内从公司获得的税前报酬总额为118.00万元，持股数为0[107] - 公司董事、董事会秘书于佳报告期内从公司获得的税前报酬总额为97.60万元，持股数为0[107] - 公司监事会主席霍吉良持有200,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为19.00万元[107] - 公司职工代表监事张泉林持有200,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.60万元[107] - 公司副总经理李铁军持有1,200,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.00万元[107] - 公司财务总监朱海军报告期内从公司获得的税前报酬总额为88.16万元，持股数为0[107] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有10,300,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为852.12万元[107] - 王海龙自2016年2月起担任利柏特工程执行董事[109] - 袁斌自2016年2月至2020年6月担任利柏特工程总经理[109] - 王源自2015年10月起担任振石控股集团有限公司董事[109] - 陈旭自2015年10月起担任利柏特股份董事[109] - 谭才年自2021年5月18日起担任杭州博可生物科技股份有限公司独立董事[111] - 喻景忠自1993年1月起担任中南财经政法大学副教授[112] - 张英洁自2017年12月起担任利柏特工程副总经理[109] - 李铁军自2016年6月起担任利柏特股份副总经理[109] - 朱海军自2017年3月起担任利柏特股份财务总监[109] - 沈斌强自2017年6月8日起担任上海利柏特投资有限公司执行董事[110] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计852.12万元[113] - 公司实际控制人沈斌强承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[157] - 控股股东柏特投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[157] - 控股股东柏特投资承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[157] - 控股股东柏特投资承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长六个月[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长六个月[157] - 公司实际控制人沈斌强承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[157] - 控股股东柏特投资承诺遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定[157] - 公司股票自上市交易之日起三十六个月内，股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[159] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不得低于发行价[159] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[159] - 股东在锁定期满后每年转让的股份不得超过其持有股份总数的25%[161] - 股东在卖出股份后六个月内不得买入公司股份，买入后六个月内不得卖出[161] - 股东离职后半年内不得转让其持有的公司股份[161] - 公司股票自上市交易之日起十二个月内，部分股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[159] - 若中国证监会或证券交易所要求延长股份锁定期，股东承诺无条件遵守[159] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不得低于发行价[161] - 公司股票自上市交易之日起三十六个月内，部分股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[161] - 公司股票上市交易之日起十二个月内，股东不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[163] - 若中国证监会或证券交易所要求延长股份锁定期，股东承诺无条件按照要求进行股份锁定[163] - 公司股票上市交易之日起三十六个月内，股东不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[163] - 公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[163] - 公司股票上市后六个月内如连续20个交易日收盘价均低于发行价，股份锁定期限自动延长六个月[165] - 公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行回购公司股票的义务和责任[165] - 公司未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证履行相应承诺[165] - 控股股东和实际控制人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任[165] - 公司董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[168] - 控股股东利柏特投资承诺在锁定期届满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[166] - 公司董事和高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[168] - 控股股东利柏特投资承诺在持有公司5%以上股份的情况下，减持时将提前五个交易日通知公司[166] - 公司董事和高级管理人员承诺如违反承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东及社会公众投资者道歉[166] - 控股股东利柏特投资承诺如未按照承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归公司所有[166] - 公司董事和高级管理人员承诺如因不可抗力导致违反承诺，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案[166] - 控股股东利柏特投资承诺在锁定期届满后，拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份[166] - 公司董事和高级管理人员承诺如非因不可抗力导致违反承诺，公司有权调减或停发其薪酬或津贴[166] - 控股股东利柏特投资承诺在锁定期内不减持公司股份[166] - 公司承诺若未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[170] - 公司承诺若因未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，将向投资者依法赔偿相关损失[170] - 公司将对出现未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施[170] - 公司控股股东承诺若未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[172] - 公司控股股东承诺若因未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项而给公司或其他投资者造成损失，将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任[172] - 公司控股股东承诺若未承担前述赔偿责任，公司有权扣减其分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，并在未承担赔偿责任期间不得转让所持有的公司股份[172] - 公司实际控制人承诺若未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[172] - 公司实际控制人承诺若因未履行公开