资产情况 - [本报告期末总资产19.98亿元,较上年度末增长135.17%][18] - [2020年9月30日公司资产总计19.978564705亿元,较2019年12月31日的8.4954281203亿元大幅增长][45] - [截至2020年,公司资产总计19.77亿元,较之前的9.18亿元增长约115.31%][53] 净资产情况 - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.44亿元,较上年度末增长283.57%][18] - [截至2020年,公司所有者权益合计13.45亿元,较之前的3.16亿元增长约325.63%][55] 营业收入情况 - [年初至报告期末营业收入18.37亿元,较上年同期增长66.40%][18] - [营业收入2020年1 - 9月为1,836,988,974.87元,较上年同期增长66.40%,因销售业务规模扩大][34] - [2020年前三季度营业总收入为18.37亿元,较2019年同期的11.04亿元增长约66.22%][59] - [2020年第三季度营业总收入为6.88亿元,较2019年同期的3.91亿元增长约75.82%][59] - [2020年第三季度营业收入6.59亿元,2019年同期为3.72亿元;2020年前三季度营业收入17.17亿元,2019年同期为10.30亿元][70] 净利润情况 - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,较上年同期增长121.77%][18] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元,较上年同期增长130.98%][18] - [2020年前三季度净利润为1.83亿元,较2019年同期的8236.82万元增长约121.77%][63] - [2020年第三季度净利润为7994.64万元,较2019年同期的3726.66万元增长约114.53%][63] - [2020年第三季度净利润5594.04万元,2019年同期为3377.65万元;2020年前三季度净利润1.44亿元,2019年同期为7764.09万元][77] 收益率与每股收益情况 - [加权平均净资产收益率为20.67%,较上年减少6.64个百分点][21] - [基本每股收益为3.07元/股,较上年增长93.08%][21] - [稀释每股收益为3.07元/股,较上年增长93.08%][21] - [2020年第三季度基本每股收益1.16元/股,2019年同期为0.72元/股;2020年前三季度基本每股收益3.07元/股,2019年同期为1.59元/股][68] - [2020年第三季度稀释每股收益1.16元/股,2019年同期为0.72元/股;2020年前三季度稀释每股收益3.07元/股,2019年同期为1.59元/股][68] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为13,637户][24] - [西安多多投资管理有限公司持股比例为26.52%,为第一大股东][24] 具体资产项目情况 - [货币资金期末余额507,411,411.19元,较期初增长57.57%,因募集资金到账][30] - [应收账款期末余额1,074,564,534.14元,较期初增长145.80%,因销售规模扩大][30] - [实收资本(或股本)期末余额69,066,700.00元,较期初增长33.33%,因上市发行新股][30] - [2020年9月30日货币资金为5.0741141119亿元,较2019年12月31日的3.2202803277亿元有所增加][41] - [2020年9月30日应收账款为10.7456453414亿元,较2019年12月31日的4.3717888081亿元大幅增长][41] - [2020年9月30日短期借款为1500万元,较2019年12月31日的6700万元减少][45] - [2020年9月30日应付账款为4.9097488756亿元,较2019年12月31日的3.0081041043亿元增加][45] - [2020年9月30日实收资本为6906.67万元,较2019年12月31日的5180万元增加][47] - [2020年9月30日资本公积为9.896773058亿元,较2019年12月31日的1867.633737万元大幅增加][47] 现金流量情况 - [2020年第三季度吸收投资收到的现金为9.8826766843亿元,因对外股权投资、公开发行新股募集资金所致][37] - [2020年第三季度取得借款收到的现金较上年同期减少56.14%,为2500万元,因银行借款减少][37] - [2020年第三季度偿还债务支付的现金为8700万元,较上年同期增长77.55%,因本期提前偿还银行借款][37] - [销售商品、提供劳务收到的现金2020年1 - 9月为1,252,982,798.85元,较上年同期增长42.01%,因业务规模增加回款增加][34] - [购买商品、接受劳务支付的现金2020年1 - 9月为1,396,377,064.73元,较上年同期增长48.72%,因业务规模增加采购付款增加][34] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计为12.75亿元,2019年同期为9.07亿元,同比增长约40.5%][81] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计为15.92亿元,2019年同期为11.20亿元,同比增长约42.1%][84] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.17亿元,2019年同期为 - 2.14亿元,亏损扩大约48.3%][84] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计为2.02亿元,2019年同期为0.25万元,同比大幅增长][84] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计为5.22亿元,2019年同期为0.22亿元,同比大幅增长][84] - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.21亿元,2019年同期为 - 0.22亿元,亏损扩大][84] - [2020年前三季度筹资活动现金流入小计为10.13亿元,2019年同期为0.67亿元,同比大幅增长][84] - [2020年前三季度筹资活动现金流出小计为1.93亿元,2019年同期为0.51亿元,同比增长约278.4%][84] - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.21亿元,2019年同期为1.55亿元,同比大幅增长][84] - [2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.83亿元,2019年同期为 - 2.00亿元,由负转正][84] 成本与费用情况 - [营业成本2020年1 - 9月为1,535,915,151.66元,较上年同期增长68.90%,因营业收入增加][34] - [研发费用2020年1 - 9月为1,429,173.76元,较上年同期增长55.84%,因研发投入增加][34] - [财务费用2020年1 - 9月为 - 1,175,495.51元,较上年同期减少167.80%,因存款利息收入增加、贷款利息支出减少][34] - [其他收益2020年1 - 9月为20,564,257.07元,较上年同期增长160.64%,因政府补助及加计抵减增加][34] - [2020年前三季度研发费用为1429.17万元,较2019年同期的917.08万元增长约55.84%][59] - [2020年前三季度销售费用为7351.17万元,较2019年同期的7605.98万元下降约3.35%][59] - [2020年前三季度管理费用为2456.71万元,较2019年同期的2127.69万元增长约15.47%][59] - [2020年第三季度营业成本5.85亿元,2019年同期为3.14亿元;2020年前三季度营业成本15.02亿元,2019年同期为8.83亿元][70] - [2020年第三季度销售费用1543.51万元,2019年同期为1789.69万元;2020年前三季度销售费用4263.47万元,2019年同期为5328.80万元][70] - [2020年第三季度管理费用385.80万元,2019年同期为319.84万元;2020年前三季度管理费用1182.61万元,2019年同期为1009.37万元][74] - [2020年第三季度财务费用 - 246.28万元,2019年同期为46.60万元;2020年前三季度财务费用 - 102.59万元,2019年同期为179.93万元][74] - [2020年第三季度其他收益1041.09万元,2019年同期为246.77万元;2020年前三季度其他收益1673.40万元,2019年同期为724.09万元][74] 负债情况 - [截至2020年,公司负债合计6.32亿元,较之前的6.02亿元增长约4.98%][55] 营业利润情况 - [2020年第三季度营业利润6688.60万元,2019年同期为3929.13万元;2020年前三季度营业利润1.70亿元,2019年同期为8994.51万元][74]
三人行(605168) - 2020 Q3 - 季度财报